Сравнение JNJ vs NBIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NBIX торгуется с P/E 23.25, тогда как JNJ — с P/E 26.65. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) NBIX дешевле: 4.56 против 6.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NBIX оценён ниже: 17.81 vs 17.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. JNJ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.26% против 21.64% у NBIX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NBIX — 21.55%, JNJ — 21.83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JNJ — 0.22, NBIX — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | JNJ | NBIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.65 | 23.25 | |
| P/B | 6.91 | 4.56 | |
| P/S | 5.73 | 5.01 | |
| PEG | -6.04 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 17.33 | 17.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.26% | 21.64% | |
| ROA | 10.47% | 13.63% | |
| Валовая маржа | 69.12% | 98.17% | |
| Операц. маржа | 26.87% | 25.19% | |
| Чистая маржа | 21.83% | 21.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 2.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 2.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.27% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 59.52% | 0.00% | |
| EPS | $8.60 | $6.65 | |
| Балансовая стоим. | $33.20 | $33.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NBIX сильнее: 78/100 против 49/100 у JNJ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у JNJ составляет 50.2 (нейтральная зона), у NBIX — 66.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NBIX торгуется выше SMA 50 (13.9%), тогда как JNJ ниже этой средней (-1.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: JNJ — 17.0 (нет тренда), NBIX — 39.0 (выраженный тренд). NBIX демонстрирует выраженный тренд, а JNJ — нет. JNJ менее волатилен — бета 0.07 против 0.84 у NBIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | JNJ | NBIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.20 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 76.07 | 76.27 | |
| CCI (20) | 91.47 | 61.59 | |
| MFI | 36.05 | 68.57 | |
| Williams %R | -23.93 | -23.73 | |
| MACD гистограмма | 1.02 | 0.99 | |
| Momentum (10) | 4.70 | 7.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.01 | 39.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.43% | +4.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.90% | +13.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.73% | +11.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 52.19 | 90.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.07 | 0.84 | |
| ATR % | 1.77% | 2.84% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | 0.75 | |
| RS Rating | 82.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -8.89 | -4.75 | |
| BB ширина | 5.36 | 34.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JNJ — 94,19 млрд $, NBIX — 2,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: JNJ — 26,80 млрд $, NBIX — 478,60 млн $. JNJ генерирует больше чистой прибыли. FCF: JNJ генерирует 19,70 млрд $, NBIX — 748,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JNJ | NBIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 94,19 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 26,80 млрд $ | 478,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.03 | $4.81 | |
| Операц. Cash Flow | 24,53 млрд $ | 782,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 19,70 млрд $ | 748,70 млн $ |
Дивиденды
JNJ выплачивает дивиденды с доходностью 2.27% годовых, тогда как NBIX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JNJ выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NBIX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | JNJ | NBIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.27% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.64 | — | |
| Коэфф. выплат | 59.52% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.82% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JNJ приходится на июле (+2.64%), а NBIX — на мае (+4.55%). Слабые месяцы: для JNJ — май (-1.32%), для NBIX — февраль (-4.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JNJ: +7.53% против +7.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson & Johnson или Neurocrine Biosciences, Inc.?
У кого выше рентабельность — JNJ или NBIX?
Какие дивиденды у Johnson & Johnson и Neurocrine Biosciences, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Johnson & Johnson или Neurocrine Biosciences, Inc.?
У кого выше маржинальность — JNJ или NBIX?
Какая акция лучше по технике — JNJ или NBIX?
Что лучше купить — JNJ или NBIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией