Сравнение JNJ vs LNTH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LNTH торгуется с P/E 22.29, тогда как JNJ — с P/E 26.65. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) LNTH оценён ниже: 4.05 против 5.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LNTH — 5.13, у JNJ — 6.91. EV/EBITDA LNTH — 15.56, у JNJ — 17.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует JNJ (26.26% vs 24.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JNJ — 21.83%, у LNTH — 18.05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JNJ — 0.22, у LNTH — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | JNJ | LNTH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.65 | 22.29 | |
| P/B | 6.91 | 5.13 | |
| P/S | 5.73 | 4.05 | |
| PEG | -6.04 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 17.33 | 15.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.26% | 24.33% | |
| ROA | 10.47% | 11.89% | |
| Валовая маржа | 69.12% | 60.48% | |
| Операц. маржа | 26.87% | 18.76% | |
| Чистая маржа | 21.83% | 18.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 2.83 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 2.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.27% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 59.52% | 0.00% | |
| EPS | $8.60 | $4.31 | |
| Балансовая стоим. | $33.20 | $18.73 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LNTH: скоринг 83/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: JNJ — 50.2, LNTH — 69.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LNTH выше на 15.4%, JNJ — ниже на -1.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: JNJ — 17.0 (нет тренда), LNTH — 36.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета JNJ — 0.07, LNTH — 0.53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LNTH составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JNJ | LNTH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.20 | 69.05 | |
| Stochastic %K | 76.07 | 85.02 | |
| CCI (20) | 91.47 | 76.12 | |
| MFI | 36.05 | 67.00 | |
| Williams %R | -23.93 | -14.98 | |
| MACD гистограмма | 1.02 | 0.19 | |
| Momentum (10) | 4.70 | 9.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.01 | 36.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.59% | +2.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.43% | +6.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.90% | +15.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.73% | +44.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 52.19 | 80.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.07 | 0.53 | |
| ATR % | 1.77% | 3.21% | |
| Sharpe (1г) | 2.38 | 0.63 | |
| RS Rating | 82.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -8.89 | -2.22 | |
| BB ширина | 5.36 | 23.26 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: JNJ генерирует 94,19 млрд $, LNTH — 1,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JNJ — 26,80 млрд $, LNTH — 233,56 млн $. JNJ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JNJ — 19,70 млрд $, LNTH — 354,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JNJ | LNTH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 94,19 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 26,80 млрд $ | 233,56 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.03 | $3.46 | |
| Операц. Cash Flow | 24,53 млрд $ | 390,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 19,70 млрд $ | 354,05 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: JNJ обеспечивает 2.27% годовой доходности, LNTH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JNJ выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LNTH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | JNJ | LNTH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.27% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.64 | — | |
| Коэфф. выплат | 59.52% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.82% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет JNJ показывает лучшую среднюю доходность в июле (+2.64%), LNTH — в феврале (+18.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: JNJ — май (-1.32%), LNTH — декабрь (-3.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNTH: +50.14% против +7.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson & Johnson или Lantheus Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — JNJ или LNTH?
Какие дивиденды у Johnson & Johnson и Lantheus Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Johnson & Johnson или Lantheus Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — JNJ или LNTH?
Какая акция лучше по технике — JNJ или LNTH?
Что лучше купить — JNJ или LNTH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией