Сравнение JLL vs OPEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OPEN имеет отрицательный P/E (-3.04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — JLL прибылен с P/E 15.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу JLL: 0.51 vs 0.86 у OPEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B JLL — 1.88, у OPEN — 4.42. ROE OPEN отрицательный (-163.25%), что говорит об убыточности. JLL генерирует прибыль с ROE 12.35%. По этому критерию преимущество однозначно. OPEN убыточен — чистая маржа -35.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JLL — 0.54, у OPEN — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | JLL | OPEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.32 | -3.04 | |
| P/B | 1.88 | 4.42 | |
| P/S | 0.51 | 0.86 | |
| PEG | 0.22 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 11.09 | -2.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.35% | -163.25% | |
| ROA | 5.01% | -59.09% | |
| Валовая маржа | 89.38% | 7.92% | |
| Операц. маржа | 4.65% | -9.93% | |
| Чистая маржа | 3.35% | -35.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 7.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 3.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $19.13 | $-1.45 | |
| Балансовая стоим. | $158.57 | $0.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OPEN сильнее: 25/100 против 17/100 у JLL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у JLL составляет 35.8 (нейтральная зона), у OPEN — 37.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: JLL на -6.8%, OPEN на -11.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: JLL — 26.1 (выраженный тренд), OPEN — 18.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. JLL менее волатилен — бета 1.20 против 3.14 у OPEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OPEN составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JLL | OPEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.78 | 37.81 | |
| Stochastic %K | 29.17 | 17.24 | |
| CCI (20) | -125.66 | -106.35 | |
| MFI | 30.74 | 18.97 | |
| Williams %R | -70.83 | -82.76 | |
| MACD гистограмма | -4.59 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -32.49 | -1.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.08 | 18.03 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.30% | -3.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.60% | -8.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.78% | -11.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.04% | -26.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 63.35 | 70.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 3.14 | |
| ATR % | 3.81% | 7.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.76 | 1.78 | |
| RS Rating | 67.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -19.29 | -59.52 | |
| BB ширина | 23.49 | 36.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JLL — 26,12 млрд $, OPEN — 4,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: JLL зарабатывает 792,10 млн $, а OPEN фиксирует убыток (-1,30 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): JLL — 978,50 млн $, OPEN — 1,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JLL | OPEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,12 млрд $ | 4,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 792,10 млн $ | -1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $16.73 | $-1.70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,19 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 978,50 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. JLL выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как OPEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | JLL | OPEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.91% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JLL приходится на ноябре (+7.71%), а OPEN — на июле (+41.82%). Наименее удачные месяцы: JLL — март (-4.91%), OPEN — апрель (-14.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OPEN: +60.53% против +13.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jones Lang LaSalle Incorporated или Opendoor Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — JLL или OPEN?
Какие дивиденды у Jones Lang LaSalle Incorporated и Opendoor Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Jones Lang LaSalle Incorporated или Opendoor Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — JLL или OPEN?
Что лучше купить — JLL или OPEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией