Сравнение JKHY vs WAY

Тикер 1

Тикер 2

JKHY29

10WAY

JKHY против WAY — два эмитента индустрии «IT-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации JKHY крупнее в 2.7× (9,92 млрд $ vs 3,61 млрд $). По мультипликатору P/E JKHY оценён рынком дешевле: 19.39 против 29.20 у WAY (разница составляет 33.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. JKHY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.03% против 3.55% у WAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: JKHY — 20.64%, WAY — 10.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: JKHY обеспечивает 1.68% годовой доходности, WAY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 18/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 29:10 — убедительное преимущество JKHY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Jack Henry & Associates, Inc.

JKHYNASDAQ

139,56 $-0,26 $ (-0,19%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 9,92 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.1

Качество

8.8

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Waystar Holding Corp.

WAYNASDAQ

18,84 $-0,38 $ (-1,95%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.6

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

JKHYWAY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JKHY с P/E 19.39 (у WAY — 29.20). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) WAY оценён ниже: 3.19 против 3.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAY дешевле: 0.94 против 4.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WAY оценён ниже: 8.58 vs 12.05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала JKHY составляет 24.03%, что превышает показатель WAY (3.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JKHY впереди: 20.64% против 10.90% у WAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JKHY — 0.04, WAY — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

JKHYWAY

Показатель	JKHY	WAY
Мультипликаторы оценки
P/E	19.39	29.20
P/B	4.71	0.94
P/S	3.95	3.19
PEG	0.90	0.07
EV/EBITDA	12.05	8.58
Рентабельность
ROE	24.03%	3.55%
ROA	17.02%	2.16%
Валовая маржа	44.06%	65.22%
Операц. маржа	26.00%	24.33%
Чистая маржа	20.64%	10.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.01
Текущая ликв.	1.74	1.76
Быстрая ликв.	1.74	1.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.68%	0.00%
Коэфф. выплат	32.68%	0.00%
EPS	$7.21	$0.66
Балансовая стоим.	$29.66	$20.54

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 18/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: JKHY — 38.2, WAY — 38.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: JKHY на -9.0%, WAY на -18.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: JKHY — 38.8 (выраженный тренд), WAY — 26.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета JKHY — 0.16, WAY — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WAY составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JKHYWAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JKHY	WAY
Осцилляторы
RSI (14)	38.20	38.46
Stochastic %K	31.44	27.44
CCI (20)	-94.87	-70.08
MFI	41.96	27.48
Williams %R	-68.56	-72.56
MACD гистограмма	-0.46	-0.14
Momentum (10)	-3.06	-0.69
Тренд
ADX	38.83	26.52
Цена vs EMA 9	-0.98%	-3.22%
Цена vs EMA 20	-3.65%	-9.02%
Цена vs SMA 50	-8.97%	-17.96%
Цена vs SMA 200	-14.64%	-38.86%
Объём
CMF	-0.08	-0.24
Volume Ratio	90.37	88.12
Волатильность и статистика
Beta	0.16	0.78
ATR %	3.40%	6.50%
Sharpe (1г)	-1.04	-1.54
RS Rating	18.00	4.00
52w от хая	-27.70	-54.60
BB ширина	16.57	47.58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: JKHY генерирует 2,38 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JKHY — 455,75 млн $, WAY — 112,09 млн $. JKHY генерирует больше чистой прибыли. FCF: JKHY генерирует 588,15 млн $, WAY — 283,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	JKHY	WAY
Выручка	2,38 млрд $	1,10 млрд $
Чистая прибыль	455,75 млн $	112,09 млн $
EPS (TTM)	$6.24	$0.63
Операц. Cash Flow	641,50 млн $	309,67 млн $
Free Cash Flow	588,15 млн $	283,19 млн $

Дивиденды

JKHY выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как WAY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JKHY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WAY не имеет дивидендной истории.

Показатель	JKHY	WAY
Див. доходность	1.68%	—
Годовые дивиденды	$1.22	—
Коэфф. выплат	32.68%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.89%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JKHY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.95%), WAY — в августе (+12.52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для JKHY — сентябрь (-2.72%), для WAY — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WAY: +16.28% против +7.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JKHY

+1.6

-1.1

+0.5

+1.3

+1.5

+2.6

+2.5

-1.1

-2.7

-1.2

+3.0

+0.5

WAY

-1.8

+2.7

-10.2

-4.7

+1.3

+3.3

+0.4

+12.5

+3.8

+1.0

+3.5

+4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jack Henry & Associates, Inc. или Waystar Holding Corp.?

Мультипликатор P/E у Jack Henry & Associates, Inc. ниже (19.39 vs 29.20), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — JKHY или WAY?

ROE JKHY — 24.03%, WAY — 3.55%. JKHY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Jack Henry & Associates, Inc. и Waystar Holding Corp.?

Jack Henry & Associates, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.68%. Waystar Holding Corp. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Jack Henry & Associates, Inc. или Waystar Holding Corp.?

По объёму выручки: JKHY — 2,38 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — JKHY или WAY?

Чистая маржа JKHY — 20.64%, WAY — 10.90%. JKHY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JKHY или WAY?

Технический скоринг: JKHY — 18/100, WAY — 18/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JKHY или WAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик JKHY выигрывает 29, WAY — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией