Сравнение JKHY vs SAIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SAIC оценён рынком дешевле: 12.13 против 19.39 у JKHY (разница составляет 37.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SAIC дешевле: 0.57 против 3.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SAIC — 2.90, у JKHY — 4.71. EV/EBITDA SAIC — 10.13, у JKHY — 12.05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SAIC — 23.73%, у JKHY — 24.03%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. JKHY удерживает чистую маржу на уровне 20.64%, опережая SAIC (4.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JKHY — 0.04, у SAIC — 1.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | JKHY | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.39 | 12.13 | |
| P/B | 4.71 | 2.90 | |
| P/S | 3.95 | 0.57 | |
| PEG | 0.90 | 1.80 | |
| EV/EBITDA | 12.05 | 10.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.03% | 23.73% | |
| ROA | 17.02% | 6.69% | |
| Валовая маржа | 44.06% | 12.01% | |
| Операц. маржа | 26.00% | 7.12% | |
| Чистая маржа | 20.64% | 4.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 1.80 | |
| Текущая ликв. | 1.74 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.74 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 1.53% | |
| Коэфф. выплат | 32.68% | 19.55% | |
| EPS | $7.21 | $7.96 | |
| Балансовая стоим. | $29.66 | $33.33 | |
Технический анализ
SAIC набирает 56 из 100 по техническому скорингу, JKHY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JKHY — 38.2 (нейтральная зона), SAIC — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SAIC выше на 1.3%, JKHY — ниже на -9.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: JKHY — 38.8 (выраженный тренд), SAIC — 10.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JKHY стабильнее (0.16 vs 0.32). Значение ниже 0.8 делает JKHY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SAIC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JKHY | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.20 | 54.99 | |
| Stochastic %K | 31.44 | 83.14 | |
| CCI (20) | -94.87 | 48.59 | |
| MFI | 41.96 | 55.36 | |
| Williams %R | -68.56 | -16.86 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -3.06 | 2.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.83 | 10.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | +2.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | +1.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.97% | +1.27% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.64% | -2.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 90.37 | 92.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.32 | |
| ATR % | 3.40% | 3.40% | |
| Sharpe (1г) | -1.04 | -0.55 | |
| RS Rating | 18.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -27.70 | -22.16 | |
| BB ширина | 16.57 | 6.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): JKHY — 2,38 млрд $, SAIC — 7,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: JKHY — 455,75 млн $, SAIC — 358 млн $. JKHY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JKHY — 588,15 млн $, SAIC — 577 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JKHY | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,38 млрд $ | 7,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 455,75 млн $ | 358 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.24 | $7.73 | |
| Операц. Cash Flow | 641,50 млн $ | 609 млн $ | |
| Free Cash Flow | 588,15 млн $ | 577 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность JKHY — 1.68%, SAIC — 1.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: JKHY — 13 лет, SAIC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JKHY — 32.68%, SAIC — 19.55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | JKHY | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | 1.53% | |
| Годовые дивиденды | $1.22 | $0.74 | |
| Коэфф. выплат | 32.68% | 19.55% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.89% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JKHY — ноябре (+2.95%), для SAIC — мае (+2.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: JKHY — сентябрь (-2.72%), SAIC — сентябрь (-4.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAIC: +10.83% против +7.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jack Henry & Associates, Inc. или Science Applications International Corporation?
У кого выше рентабельность — JKHY или SAIC?
Какие дивиденды у Jack Henry & Associates, Inc. и Science Applications International Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Jack Henry & Associates, Inc. или Science Applications International Corporation?
У кого выше маржинальность — JKHY или SAIC?
Какая акция лучше по технике — JKHY или SAIC?
Что лучше купить — JKHY или SAIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией