Сравнение JKHY vs LDOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LDOS торгуется с P/E 12,87, тогда как JKHY — с P/E 21,66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) LDOS дешевле: 0,99 против 4,38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LDOS — 3,32, у JKHY — 5,23. EV/EBITDA LDOS — 10,19, у JKHY — 12,48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LDOS — 27,55%, у JKHY — 24,03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. JKHY удерживает чистую маржу на уровне 20,64%, опережая LDOS (7,86%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JKHY — 0,04, у LDOS — 1,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | JKHY | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,66 | 12,87 | |
| P/B | 5,23 | 3,32 | |
| P/S | 4,38 | 0,99 | |
| PEG | 1,00 | 10,57 | |
| EV/EBITDA | 12,48 | 10,19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24,03% | 27,55% | |
| ROA | 17,02% | 8,87% | |
| Валовая маржа | 44,06% | 17,42% | |
| Операц. маржа | 26,00% | 11,46% | |
| Чистая маржа | 20,64% | 7,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,04 | 1,24 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 1,63 | |
| Быстрая ликв. | 1,74 | 1,60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,53% | 1,21% | |
| Коэфф. выплат | 32,68% | 15,58% | |
| EPS | $7,21 | $11,00 | |
| Балансовая стоим. | $29,66 | $42,35 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): JKHY — 56,9 (нейтральная зона), LDOS — 75,0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. JKHY и LDOS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,1% и +21,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: JKHY — 26,9 (выраженный тренд), LDOS — 32,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JKHY стабильнее (0,03 vs 0,53). Дневная волатильность (ATR%) LDOS составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JKHY | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,92 | 75,05 | |
| Stochastic %K | 57,59 | 94,61 | |
| CCI (20) | 31,84 | 174,13 | |
| MFI | 49,36 | 77,64 | |
| Williams %R | -42,41 | -5,39 | |
| MACD гистограмма | -0,40 | 3,24 | |
| Momentum (10) | 2,10 | 24,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,86 | 32,21 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,09% | +8,52% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,63% | +15,20% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,06% | +21,52% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,58% | -12,13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 71,53 | 109,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,03 | 0,53 | |
| ATR % | 3,15% | 3,47% | |
| Sharpe (1г) | -0,30 | -0,35 | |
| RS Rating | 25,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -19,81 | -32,40 | |
| BB ширина | 10,42 | 37,18 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): JKHY — 2,38 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. JKHY растёт быстрее по выручке: +7,20% год к году против +3,10% у LDOS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: JKHY — 455,75 млн $, LDOS — 1,46 млрд $. LDOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JKHY — 588,15 млн $, LDOS — 1,63 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JKHY | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,38 млрд $ | 17,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.20% | +3.10% | |
| Чистая прибыль | 455,75 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.40% | +16.10% | |
| EPS (TTM) | $6,24 | $11,22 | |
| Операц. Cash Flow | 641,50 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 588,15 млн $ | 1,63 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность JKHY — 1,53%, LDOS — 1,21%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: JKHY — 13 лет, LDOS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JKHY — 32,68%, LDOS — 15,58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | JKHY | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,53% | 1,21% | |
| Годовые дивиденды | $1,22 | $1,29 | |
| Коэфф. выплат | 32,68% | 15,58% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,89% | -1,62% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JKHY — июле (+3,03%), для LDOS — июле (+4,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: JKHY — сентябрь (-2,72%), LDOS — июнь (-2,04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JKHY: +6,33% против +6,19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jack Henry & Associates, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — JKHY или LDOS?
Какие дивиденды у Jack Henry & Associates, Inc. и Leidos Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Jack Henry & Associates, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — JKHY или LDOS?
Какая акция лучше по технике — JKHY или LDOS?
Что лучше купить — JKHY или LDOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией