Сравнение JKHY vs LDOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LDOS торгуется с P/E 11.03, тогда как JKHY — с P/E 19.39. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) LDOS дешевле: 0.90 против 3.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LDOS — 3.13, у JKHY — 4.71. EV/EBITDA LDOS — 9.45, у JKHY — 12.05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LDOS — 29.15%, у JKHY — 24.03%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. JKHY удерживает чистую маржу на уровне 20.64%, опережая LDOS (8.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JKHY — 0.04, у LDOS — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | JKHY | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.39 | 11.03 | |
| P/B | 4.71 | 3.13 | |
| P/S | 3.95 | 0.90 | |
| PEG | 0.90 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 12.05 | 9.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.03% | 29.15% | |
| ROA | 17.02% | 9.24% | |
| Валовая маржа | 44.06% | 17.53% | |
| Операц. маржа | 26.00% | 12.03% | |
| Чистая маржа | 20.64% | 8.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 1.74 | 1.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.74 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.68% | 1.33% | |
| Коэфф. выплат | 32.68% | 14.99% | |
| EPS | $7.21 | $11.28 | |
| Балансовая стоим. | $29.66 | $40.19 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): JKHY — 38.2 (нейтральная зона), LDOS — 25.2 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: JKHY на -9.0%, LDOS на -17.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: JKHY — 38.8 (выраженный тренд), LDOS — 49.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JKHY стабильнее (0.16 vs 0.57). Значение ниже 0.8 делает JKHY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LDOS составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JKHY | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.20 | 25.23 | |
| Stochastic %K | 31.44 | 8.84 | |
| CCI (20) | -94.87 | -83.35 | |
| MFI | 41.96 | 34.15 | |
| Williams %R | -68.56 | -91.16 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -3.06 | -10.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.83 | 49.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | -2.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -7.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.97% | -17.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.64% | -29.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 90.37 | 92.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.16 | 0.57 | |
| ATR % | 3.40% | 3.70% | |
| Sharpe (1г) | -1.04 | -0.73 | |
| RS Rating | 18.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -27.70 | -39.55 | |
| BB ширина | 16.57 | 29.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): JKHY — 2,38 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: JKHY — 455,75 млн $, LDOS — 1,46 млрд $. LDOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JKHY — 588,15 млн $, LDOS — 1,63 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JKHY | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,38 млрд $ | 17,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 455,75 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.24 | $11.22 | |
| Операц. Cash Flow | 641,50 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 588,15 млн $ | 1,63 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность JKHY — 1.68%, LDOS — 1.33%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: JKHY — 13 лет, LDOS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JKHY — 32.68%, LDOS — 14.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | JKHY | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.68% | 1.33% | |
| Годовые дивиденды | $1.22 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 32.68% | 14.99% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.89% | -9.29% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JKHY — ноябре (+2.95%), для LDOS — июле (+3.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: JKHY — сентябрь (-2.72%), LDOS — декабрь (-1.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LDOS: +8.43% против +7.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jack Henry & Associates, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — JKHY или LDOS?
Какие дивиденды у Jack Henry & Associates, Inc. и Leidos Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Jack Henry & Associates, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — JKHY или LDOS?
Какая акция лучше по технике — JKHY или LDOS?
Что лучше купить — JKHY или LDOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией