Сравнение JKHY vs KD

Тикер 1

Тикер 2

JKHY23

17KD

Инвесторы часто выбирают между JKHY и KD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «IT-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации JKHY крупнее в 3.6× (9,92 млрд $ vs 2,72 млрд $). Стоимостная оценка в пользу KD — P/E 13.77 vs 19.39 у JKHY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. JKHY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.03% против 21.67% у KD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: JKHY — 20.64%, KD — 1.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: JKHY обеспечивает 1.68% годовой доходности, KD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 18/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 23:17 — убедительное преимущество JKHY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Jack Henry & Associates, Inc.

JKHYNASDAQ

139,56 $-0,26 $ (-0,19%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 9,92 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.1

Качество

8.8

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Kyndryl Holdings, Inc.

KDNYSE

12,07 $-0,06 $ (-0,49%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 2,72 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

9.1

Качество

7.7

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

JKHYKD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KD оценён рынком дешевле: 13.77 против 19.39 у JKHY (разница составляет 29.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) KD дешевле: 0.18 против 3.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA KD оценён ниже: 0.04 vs 12.05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала JKHY составляет 24.03%, что превышает показатель KD (21.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JKHY впереди: 20.64% против 1.31% у KD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JKHY — 0.04, KD — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

JKHYKD

Показатель	JKHY	KD
Мультипликаторы оценки
P/E	19.39	13.77
P/B	4.71	0.00
P/S	3.95	0.18
PEG	0.90	-0.68
EV/EBITDA	12.05	0.04
Рентабельность
ROE	24.03%	21.67%
ROA	17.02%	11.12%
Валовая маржа	44.06%	21.79%
Операц. маржа	26.00%	4.21%
Чистая маржа	20.64%	1.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.00
Текущая ликв.	1.74	0.00
Быстрая ликв.	1.74	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.68%	0.00%
Коэфф. выплат	32.68%	0.00%
EPS	$7.21	$0.88
Балансовая стоим.	$29.66	$7.92

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 18/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): JKHY — 38.2 (нейтральная зона), KD — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: JKHY на -9.0%, KD на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: JKHY — 38.8 (выраженный тренд), KD — 22.2 (слабый тренд). По бете JKHY стабильнее (0.16 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает JKHY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KD составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JKHYKD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JKHY	KD
Осцилляторы
RSI (14)	38.20	43.84
Stochastic %K	31.44	32.09
CCI (20)	-94.87	-55.55
MFI	41.96	53.31
Williams %R	-68.56	-67.91
MACD гистограмма	-0.46	-0.10
Momentum (10)	-3.06	-0.99
Тренд
ADX	38.83	22.18
Цена vs EMA 9	-0.98%	+1.19%
Цена vs EMA 20	-3.65%	-2.81%
Цена vs SMA 50	-8.97%	-6.12%
Цена vs SMA 200	-14.64%	-46.20%
Объём
CMF	-0.08	0.01
Volume Ratio	90.37	72.49
Волатильность и статистика
Beta	0.16	1.15
ATR %	3.40%	5.31%
Sharpe (1г)	-1.04	-1.22
RS Rating	18.00	1.00
52w от хая	-27.70	-72.56
BB ширина	16.57	35.96

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): JKHY — 2,38 млрд $, KD — 15,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: JKHY — 455,75 млн $, KD — 198 млн $. JKHY генерирует больше чистой прибыли. FCF: JKHY генерирует 588,15 млн $, KD — 340 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	JKHY	KD
Выручка	2,38 млрд $	15,09 млрд $
Чистая прибыль	455,75 млн $	198 млн $
EPS (TTM)	$6.24	$0.87
Операц. Cash Flow	641,50 млн $	948 млн $
Free Cash Flow	588,15 млн $	340 млн $

Дивиденды

JKHY выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как KD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JKHY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KD не имеет дивидендной истории.

Показатель	JKHY	KD
Див. доходность	1.68%	—
Годовые дивиденды	$1.22	—
Коэфф. выплат	32.68%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.89%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JKHY — ноябре (+2.95%), для KD — мае (+12.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для JKHY — сентябрь (-2.72%), для KD — сентябрь (-8.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JKHY

+1.6

-1.1

+0.5

+1.3

+1.5

+2.6

+2.5

-1.1

-2.7

-1.2

+3.0

+0.5

+0.4

-6.3

-4.8

-2.5

+12.1

-1.4

-0.5

+2.1

-8.9

-2.2

+5.8

+5.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jack Henry & Associates, Inc. или Kyndryl Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Kyndryl Holdings, Inc.: P/E 13.77 против 19.39. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — JKHY или KD?

ROE JKHY — 24.03%, KD — 21.67%. JKHY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Jack Henry & Associates, Inc. и Kyndryl Holdings, Inc.?

Jack Henry & Associates, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.68%. Kyndryl Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Jack Henry & Associates, Inc. или Kyndryl Holdings, Inc.?

По объёму выручки: JKHY — 2,38 млрд $, KD — 15,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — JKHY или KD?

Чистая маржа JKHY — 20.64%, KD — 1.31%. JKHY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JKHY или KD?

Технический скоринг: JKHY — 18/100, KD — 19/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JKHY или KD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик JKHY выигрывает 23, KD — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией