Сравнение JEF vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WULF отрицательный (-3,95) — компания генерирует убытки. JEF прибылен, P/E составляет 14,86. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) JEF оценён ниже: 0,92 против 52,14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) JEF дешевле: 1,12 против 57,32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WULF работает в убыток — ROE -1708,70%, тогда как JEF показывает рентабельность 8,51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WULF (-1179,94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JEF — 3,48, WULF — 35,56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WULF ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | JEF | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,86 | -3,95 | |
| P/B | 1,12 | 57,32 | |
| P/S | 0,92 | 52,14 | |
| PEG | 0,43 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 25,30 | -7,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,51% | -1708,70% | |
| ROA | 1,13% | -24,22% | |
| Валовая маржа | 67,92% | 69,26% | |
| Операц. маржа | 7,49% | -228,47% | |
| Чистая маржа | 7,40% | -1179,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,48 | 35,56 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 0,75 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 0,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,90% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 41,38% | 0,00% | |
| EPS | $4,17 | -$4,01 | |
| Балансовая стоим. | $49,27 | $0,30 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу JEF: скоринг 56/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: JEF — 49,1, WULF — 44,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: JEF на -1,3%, WULF на -19,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JEF выше SMA 200 (+2,8%), WULF — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу JEF. Сила тренда по ADX: JEF — 17,2 (нет тренда), WULF — 27,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета JEF — 1,75, WULF — 3,22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 9,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JEF | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,09 | 44,23 | |
| Stochastic %K | 57,75 | 52,94 | |
| CCI (20) | -53,06 | -61,80 | |
| MFI | 36,81 | 50,01 | |
| Williams %R | -42,25 | -47,06 | |
| MACD гистограмма | -0,09 | 0,14 | |
| Momentum (10) | 0,54 | -0,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,24 | 27,95 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,60% | +1,07% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,52% | -3,85% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,26% | -19,75% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,84% | -1,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 84,76 | 98,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,75 | 3,22 | |
| ATR % | 3,36% | 9,75% | |
| Sharpe (1г) | -0,15 | 1,16 | |
| RS Rating | 24,00 | 97,00 | |
| 52w от хая | -22,38 | -41,76 | |
| BB ширина | 5,03 | 27,89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: JEF генерирует 10,82 млрд $, WULF — 168,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WULF — +20,30%, JEF — +2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. WULF убыточен (чистая прибыль -661,42 млн $), тогда как JEF генерирует прибыль (710,48 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: JEF генерирует -1,71 млрд $, WULF — -1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JEF | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,82 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.90% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | 710,48 млн $ | -661,42 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -4.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,93 | -$1,66 | |
| Операц. Cash Flow | -1,50 млрд $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,71 млрд $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
JEF выплачивает дивиденды с доходностью 2,90% годовых, тогда как WULF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JEF платит дивиденды 13 лет подряд, WULF — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | JEF | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,90% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,20 | $5,00 | |
| Коэфф. выплат | 41,38% | — | |
| Лет выплат | 13 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,92% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет JEF показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,73%), WULF — в июне (+21,24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для JEF — март (-7,49%), для WULF — февраль (-3,73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +43,36% против +16,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jefferies Financial Group Inc. или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — JEF или WULF?
Какие дивиденды у Jefferies Financial Group Inc. и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Jefferies Financial Group Inc. или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — JEF или WULF?
Что лучше купить — JEF или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией