Сравнение JEF vs RIOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RIOT отрицательный (-9.49) — компания генерирует убытки. JEF прибылен, P/E составляет 14.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) JEF оценён ниже: 0.94 против 13.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) JEF дешевле: 1.05 против 3.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RIOT работает в убыток — ROE -28.78%, тогда как JEF показывает рентабельность 7.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RIOT (-132.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. JEF несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.04, тогда как RIOT практически без долга (D/E 0.12). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | JEF | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.97 | -9.49 | |
| P/B | 1.05 | 3.44 | |
| P/S | 0.94 | 13.70 | |
| PEG | 7.49 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 27.52 | -97.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.08% | -28.78% | |
| ROA | 1.00% | -25.23% | |
| Валовая маржа | 58.81% | -23.77% | |
| Операц. маржа | 6.75% | -70.23% | |
| Чистая маржа | 6.61% | -132.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.04 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 2.48 | 1.08 | |
| Быстрая ликв. | 2.48 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.10% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 50.44% | 0.00% | |
| EPS | $3.45 | $-2.49 | |
| Балансовая стоим. | $49.52 | $6.89 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RIOT: скоринг 85/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: JEF — 63.4, RIOT — 63.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: JEF на 15.0%, RIOT на 34.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RIOT выше SMA 200 (+44.8%), JEF — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу RIOT. Сила тренда по ADX: JEF — 25.0 (выраженный тренд), RIOT — 26.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета JEF — 1.94, RIOT — 4.17. RIOT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JEF | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.41 | 63.45 | |
| Stochastic %K | 71.20 | 71.56 | |
| CCI (20) | 50.34 | 54.21 | |
| MFI | 62.57 | 66.83 | |
| Williams %R | -28.80 | -28.44 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 0.99 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.04 | 26.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.18% | +1.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.65% | +8.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.01% | +34.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.21% | +44.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 84.99 | 66.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.94 | 4.17 | |
| ATR % | 3.07% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | 1.55 | |
| RS Rating | 42.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -26.17 | -8.47 | |
| BB ширина | 15.92 | 58.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: JEF генерирует 10,82 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RIOT убыточен (чистая прибыль -663,18 млн $), тогда как JEF генерирует прибыль (710,48 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: JEF генерирует -1,71 млрд $, RIOT — -774,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JEF | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,82 млрд $ | 647,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | 710,48 млн $ | -663,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.93 | $-1.95 | |
| Операц. Cash Flow | -1,50 млрд $ | -572,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,71 млрд $ | -774,31 млн $ |
Дивиденды
JEF выплачивает дивиденды с доходностью 3.10% годовых, тогда как RIOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JEF платит дивиденды 13 лет подряд, RIOT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | JEF | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 50.44% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.33% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет JEF показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.73%), RIOT — в ноябре (+26.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для JEF — март (-7.49%), для RIOT — сентябрь (-6.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +16.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jefferies Financial Group Inc. или Riot Platforms, Inc.?
У кого выше рентабельность — JEF или RIOT?
Какие дивиденды у Jefferies Financial Group Inc. и Riot Platforms, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Jefferies Financial Group Inc. или Riot Platforms, Inc.?
Какая акция лучше по технике — JEF или RIOT?
Что лучше купить — JEF или RIOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией