Сравнение JD vs W
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у W отрицательный (-27.80) — компания генерирует убытки. JD прибылен, P/E составляет 21.96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) JD оценён ниже: 0.23 против 0.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA JD оценён ниже: 43.81 vs 54.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала W составляет 10.98%, что превышает показатель JD (6.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа W (-2.41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JD — 0.50, W — -1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности W ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | JD | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.96 | -27.80 | |
| P/B | 1.41 | -2.98 | |
| P/S | 0.23 | 0.67 | |
| PEG | -0.32 | -1.53 | |
| EV/EBITDA | 43.81 | 54.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.15% | 10.98% | |
| ROA | 2.02% | -10.63% | |
| Валовая маржа | 14.51% | 30.08% | |
| Операц. маржа | -0.21% | 1.08% | |
| Чистая маржа | 1.05% | -2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | -1.28 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.06% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 75.01% | 0.00% | |
| EPS | $5.05 | $-2.33 | |
| Балансовая стоим. | $102.11 | $-21.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу JD: скоринг 75/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: JD — 60.5, W — 46.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: JD выше на 8.8%, W — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. JD выше SMA 200 (+6.5%), W — ниже (-25.5%). Долгосрочный тренд в пользу JD. Сила тренда по ADX: JD — 24.4 (слабый тренд), W — 23.4 (слабый тренд). Волатильность: бета JD — 0.97, W — 2.50. W значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) W составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JD | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.48 | 46.72 | |
| Stochastic %K | 61.15 | 71.03 | |
| CCI (20) | 107.48 | -53.99 | |
| MFI | 59.77 | 41.89 | |
| Williams %R | -38.85 | -28.97 | |
| MACD гистограмма | 0.13 | -0.15 | |
| Momentum (10) | 1.77 | -1.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.39 | 23.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.84% | +4.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.05% | -0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.84% | -9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.46% | -25.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 73.06 | 184.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 2.50 | |
| ATR % | 2.62% | 6.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.13 | 1.07 | |
| RS Rating | 39.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -11.94 | -46.06 | |
| BB ширина | 15.46 | 38.10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: JD генерирует 1,31 трлн $, W — 12,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. W убыточен (чистая прибыль -313 млн $), тогда как JD генерирует прибыль (19,63 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: JD генерирует 4,81 млрд $, W — 464 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JD | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,31 трлн $ | 12,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 19,63 млрд $ | -313 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.78 | $-2.42 | |
| Операц. Cash Flow | 18,99 млрд $ | 534 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,81 млрд $ | 464 млн $ |
Дивиденды
JD выплачивает дивиденды с доходностью 3.06% годовых, тогда как W дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JD выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как W не имеет дивидендной истории.
| Показатель | JD | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.06% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 75.01% | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет JD показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.86%), W — в мае (+17.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для JD — октябрь (-3.76%), для W — октябрь (-10.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у W: +25.81% против +2.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JD.com, Inc. или Wayfair Inc.?
У кого выше рентабельность — JD или W?
Какие дивиденды у JD.com, Inc. и Wayfair Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JD.com, Inc. или Wayfair Inc.?
Какая акция лучше по технике — JD или W?
Что лучше купить — JD или W?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией