ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение JCI vs TREX

Тикер 1
Тикер 2
JCI25
11TREX
JCI против TREX — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации JCI крупнее в 18,4× (83,45 млрд $ vs 4,54 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TREX выглядит привлекательнее: 26,29 против 25,31. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. JCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,94% против 17,38% у TREX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TREX — 14,68%, JCI — 14,32%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: JCI обеспечивает 1,10% годовой доходности, TREX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JCI набирает 34 из 100 по техническому скорингу, TREX — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:11 — убедительное преимущество JCI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
JCI
Johnson Controls International plc
JCINYSE
$137,76-$8,25 (-5,65%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 83,45 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
3.9
Качество
5.6
Рост
5.8
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
TREX
Trex Company, Inc.
TREXNYSE
$43,66-$1,29 (-2,87%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 4,54 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
3.8
Качество
6.6
Рост
3.6
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

JCITREX

Фундаментальный анализ

TREX торгуется с P/E 26,29, тогда как JCI — с P/E 25,31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) TREX дешевле: 4,47 против 6,57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TREX оценён ниже: 16,53 vs 27,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала JCI составляет 26,94%, что превышает показатель TREX (17,38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TREX впереди: 14,68% против 14,32% у JCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JCI — 0,70, TREX — 0,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности JCI ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

JCITREX
ПоказательJCITREXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,3126,29
P/B6,574,47
P/S3,543,80
PEG0,36-9,10
EV/EBITDA27,0116,53
Рентабельность
ROE26,94%17,38%
ROA9,23%10,90%
Валовая маржа36,65%38,20%
Операц. маржа13,90%20,17%
Чистая маржа14,32%14,68%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,700,29
Текущая ликв.0,971,06
Быстрая ликв.0,800,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,10%0,00%
Коэфф. выплат27,30%0,00%
EPS$5,90$1,73
Балансовая стоим.$22,27$9,87

Технический анализ

Техническая картина в пользу JCI: скоринг 34/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: JCI — 40,1, TREX — 41,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: JCI на -4,8%, TREX на -4,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: JCI — 14,2 (нет тренда), TREX — 16,8 (нет тренда). Волатильность: бета JCI — 1,01, TREX — 1,50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TREX составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JCITREX
Общая оценка
34
27
Осцилляторы
47
39
Тренд
38
40
Объём
34
31
Волатильность
50
45
ИндикаторJCITREXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40,0641,37
Stochastic %K17,5017,65
CCI (20)-130,37-88,00
MFI58,1128,96
Williams %R-82,50-82,35
MACD гистограмма-0,10-0,23
Momentum (10)-1,83-2,11
Тренд
ADX14,2416,76
Цена vs EMA 9-3,42%-2,43%
Цена vs EMA 20-4,07%-3,95%
Цена vs SMA 50-4,80%-4,90%
Цена vs SMA 200+2,18%+5,28%
Объём
CMF-0,09-0,14
Volume Ratio151,73118,96
Волатильность и статистика
Beta1,011,50
ATR %2,84%3,85%
Sharpe (1г)0,85-0,48
RS Rating67,0012,00
52w от хая-12,29-29,55
BB ширина10,5713,90

Финансовая отчётность

По объёму выручки: JCI генерирует 23,60 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: JCI — +2,80%, TREX — +2,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: JCI — 3,29 млрд $, TREX — 190,41 млн $. JCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: JCI генерирует 965 млн $, TREX — 124,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательJCITREXЛидер
Выручка23,60 млрд $1,17 млрд $
Рост выручки (г/г)+2.80%+2.00%
Чистая прибыль3,29 млрд $190,41 млн $
Рост прибыли (г/г)+93.00%-15.90%
EPS (TTM)$2,64$1,78
Операц. Cash Flow1,40 млрд $358,11 млн $
Free Cash Flow965 млн $124,54 млн $

Дивиденды

JCI выплачивает дивиденды с доходностью 1,10% годовых, тогда как TREX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JCI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.

ПоказательJCITREXЛидер
Див. доходность1,10%—
Годовые дивиденды$1,20—
Коэфф. выплат27,30%—
Лет выплат120
CAGR дивидендов (5л)0,85%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JCI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,73%), TREX — в июле (+8,75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для JCI — март (-2,33%), для TREX — март (-5,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TREX: +19,93% против +14,11%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
JCI
+1,4
+2,3
-2,3
+2,5
+3,3
+2,3
+4,7
-0,7
-2,1
+0,0
+4,3
-1,7
TREX
+5,0
-0,9
-5,7
+5,1
+0,3
+5,5
+8,8
+0,3
-3,1
-0,6
+5,6
-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson Controls International plc или Trex Company, Inc.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (26,29 vs 25,31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — JCI или TREX?
ROE JCI — 26,94%, TREX — 17,38%. JCI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Johnson Controls International plc и Trex Company, Inc.?
Johnson Controls International plc выплачивает дивиденды с доходностью 1,10%. Trex Company, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Johnson Controls International plc или Trex Company, Inc.?
По объёму выручки: JCI — 23,60 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — JCI или TREX?
Чистая маржа JCI — 14,32%, TREX — 14,68%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — JCI или TREX?
Технический скоринг: JCI — 34/100, TREX — 27/100. JCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — JCI или TREX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик JCI выигрывает 25, TREX — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией