Сравнение JCI vs STRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JCI с P/E 23.68 (у STRL — 66.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу JCI: 3.44 vs 8.00 у STRL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) JCI дешевле: 6.18 против 19.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA JCI оценён ниже: 27.35 vs 38.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.77% против 25.46% у JCI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: JCI — 14.45%, STRL — 12.02%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JCI — 0.70, STRL — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | JCI | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | 66.50 | |
| P/B | 6.18 | 19.38 | |
| P/S | 3.44 | 8.00 | |
| PEG | 0.48 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 38.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.46% | 32.77% | |
| ROA | 9.21% | 12.45% | |
| Валовая маржа | 36.56% | 22.79% | |
| Операц. маржа | 13.57% | 16.96% | |
| Чистая маржа | 14.45% | 12.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.14% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 27.61% | 0.00% | |
| EPS | $5.82 | $11.31 | |
| Балансовая стоим. | $22.31 | $38.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STRL сильнее: 74/100 против 36/100 у JCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у JCI составляет 45.2 (нейтральная зона), у STRL — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. STRL торгуется выше SMA 50 (36.6%), тогда как JCI ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: JCI — 14.5 (нет тренда), STRL — 38.0 (выраженный тренд). STRL демонстрирует выраженный тренд, а JCI — нет. JCI менее волатилен — бета 0.93 против 3.11 у STRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JCI | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.20 | 58.43 | |
| Stochastic %K | 30.22 | 63.34 | |
| CCI (20) | -148.95 | 22.17 | |
| MFI | 38.76 | 68.85 | |
| Williams %R | -69.78 | -36.66 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -7.19 | |
| Momentum (10) | -5.39 | -134.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.51 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.54% | -6.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.01% | +2.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.20% | +36.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.65% | +86.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 98.23 | 81.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 3.11 | |
| ATR % | 2.88% | 7.12% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | 2.06 | |
| RS Rating | 76.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -6.50 | -17.84 | |
| BB ширина | 7.84 | 94.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JCI — 23,60 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: JCI — 3,29 млрд $, STRL — 290,15 млн $. JCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: JCI генерирует 965 млн $, STRL — 362,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JCI | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,60 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,29 млрд $ | 290,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $9.50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,40 млрд $ | 439,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 965 млн $ | 362,68 млн $ |
Дивиденды
JCI выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JCI платит дивиденды 12 лет подряд, STRL — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | JCI | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.14% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 27.61% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.04% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JCI приходится на июле (+5.07%), а STRL — на мае (+8.83%). Слабые месяцы: для JCI — март (-2.33%), для STRL — март (-6.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +15.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson Controls International plc или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше рентабельность — JCI или STRL?
Какие дивиденды у Johnson Controls International plc и Sterling Infrastructure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Johnson Controls International plc или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше маржинальность — JCI или STRL?
Какая акция лучше по технике — JCI или STRL?
Что лучше купить — JCI или STRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией