Сравнение JCI vs SSD

Тикер 1

Тикер 2

JCI17

25SSD

Johnson Controls International plc (JCI) и Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации JCI крупнее в 10.9× (82,65 млрд $ vs 7,60 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SSD — P/E 21.46 vs 23.68 у JCI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE JCI — 25.46%, у SSD — 17.68%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SSD удерживает чистую маржу на уровне 14.92%, опережая JCI (14.45%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность JCI составляет 1.14%, у SSD — 0.63%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SSD набирает 49 из 100 по техническому скорингу, JCI — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:17 — убедительное преимущество SSD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Johnson Controls International plc

JCINYSE

135,47 $-2,28 $ (-1,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 82,65 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.1

Качество

6.0

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Simpson Manufacturing Co., Inc.

SSDNYSE

184,70 $-0,30 $ (-0,16%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.0

Качество

7.6

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

JCISSD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SSD оценён рынком дешевле: 21.46 против 23.68 у JCI (разница составляет 9.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B SSD — 3.70, у JCI — 6.18. EV/EBITDA SSD — 13.67, у JCI — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует JCI (25.46% vs 17.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SSD — 14.92%, у JCI — 14.45%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JCI — 0.70, у SSD — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

JCISSD

Показатель	JCI	SSD
Мультипликаторы оценки
P/E	23.68	21.46
P/B	6.18	3.70
P/S	3.44	3.20
PEG	0.48	1.95
EV/EBITDA	27.35	13.67
Рентабельность
ROE	25.46%	17.68%
ROA	9.21%	11.68%
Валовая маржа	36.56%	45.54%
Операц. маржа	13.57%	19.68%
Чистая маржа	14.45%	14.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.70	0.23
Текущая ликв.	1.04	3.40
Быстрая ликв.	0.85	2.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.14%	0.63%
Коэфф. выплат	27.61%	13.46%
EPS	$5.82	$8.62
Балансовая стоим.	$22.31	$50.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу SSD: скоринг 49/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: JCI — 45.2, SSD — 51.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SSD выше на 3.2%, JCI — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: JCI — 14.5 (нет тренда), SSD — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SSD — 0.91, JCI — 0.93. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SSD составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JCISSD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JCI	SSD
Осцилляторы
RSI (14)	45.20	51.52
Stochastic %K	30.22	39.99
CCI (20)	-148.95	-80.46
MFI	38.76	58.32
Williams %R	-69.78	-60.01
MACD гистограмма	-0.94	-1.15
Momentum (10)	-5.39	-9.28
Тренд
ADX	14.51	18.08
Цена vs EMA 9	-1.54%	+0.77%
Цена vs EMA 20	-2.01%	+0.51%
Цена vs SMA 50	-0.20%	+3.23%
Цена vs SMA 200	+13.65%	+3.13%
Объём
CMF	0.05	-0.02
Volume Ratio	98.23	142.88
Волатильность и статистика
Beta	0.93	0.91
ATR %	2.88%	3.07%
Sharpe (1г)	1.32	0.43
RS Rating	76.00	52.00
52w от хая	-6.50	-12.73
BB ширина	7.84	9.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: JCI генерирует 23,60 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JCI — 3,29 млрд $, SSD — 345,08 млн $. JCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JCI — 965 млн $, SSD — 295,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	JCI	SSD
Выручка	23,60 млрд $	2,33 млрд $
Чистая прибыль	3,29 млрд $	345,08 млн $
EPS (TTM)	$2.64	$8.27
Операц. Cash Flow	1,40 млрд $	456,67 млн $
Free Cash Flow	965 млн $	295,63 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: JCI платит 1.14%, SSD — 0.63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: JCI — 12 лет, SSD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JCI — 27.61%, SSD — 13.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	JCI	SSD
Див. доходность	1.14%	0.63%
Годовые дивиденды	$0.40	$0.88
Коэфф. выплат	27.61%	13.46%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.04%	-1.73%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JCI показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.07%), SSD — в июле (+7.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: JCI — март (-2.33%), SSD — март (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSD: +16.66% против +15.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JCI

+1.4

+2.3

-2.3

+2.5

+4.4

+1.6

+5.1

-0.2

-2.1

+0.0

+4.3

-1.7

SSD

+1.4

-2.8

+3.1

+0.7

+2.6

+7.8

+0.9

-1.8

-0.8

+4.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson Controls International plc или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Мультипликатор P/E у Simpson Manufacturing Co., Inc. ниже (21.46 vs 23.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — JCI или SSD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): JCI — 25.46%, SSD — 17.68%. Преимущество у JCI.

Какие дивиденды у Johnson Controls International plc и Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность JCI — 1.14%, SSD — 0.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Johnson Controls International plc или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Выручка JCI за TTM — 23,60 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. JCI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — JCI или SSD?

Чистая маржа JCI — 14.45%, SSD — 14.92%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — JCI или SSD?

Технический скоринг: JCI — 36/100, SSD — 49/100. SSD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JCI или SSD?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:25 в пользу SSD по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией