Сравнение JCI vs ROAD

Тикер 1

Тикер 2

JCI31

9ROAD

Johnson Controls International plc (JCI) и Construction Partners, Inc. (ROAD) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации JCI крупнее в 13.1× (82,65 млрд $ vs 6,30 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JCI с P/E 23.68 (у ROAD — 49.54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE JCI — 25.46%, у ROAD — 13.68%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. JCI удерживает чистую маржу на уровне 14.45%, опережая ROAD (3.90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. JCI выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как ROAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу JCI сильнее: 36/100 против 23/100 у ROAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. JCI побеждает по числу метрик: 31 против 9 у ROAD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Johnson Controls International plc

JCINYSE

135,47 $-2,28 $ (-1,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 82,65 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.1

Качество

6.0

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Construction Partners, Inc.

ROADNASDAQ

111,41 $-1,11 $ (-0,99%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,30 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

JCIROAD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, JCI выглядит привлекательнее: 23.68 против 49.54. Премия к оценке ROAD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ROAD дешевле: 1.95 против 3.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ROAD — 18.33, у JCI — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует JCI (25.46% vs 13.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JCI — 14.45%, у ROAD — 3.90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JCI — 0.70, у ROAD — 1.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

JCIROAD

Показатель	JCI	ROAD
Мультипликаторы оценки
P/E	23.68	49.54
P/B	6.18	6.42
P/S	3.44	1.95
PEG	0.48	0.01
EV/EBITDA	27.35	18.33
Рентабельность
ROE	25.46%	13.68%
ROA	9.21%	3.69%
Валовая маржа	36.56%	15.74%
Операц. маржа	13.57%	8.58%
Чистая маржа	14.45%	3.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.70	1.88
Текущая ликв.	1.04	1.53
Быстрая ликв.	0.85	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.14%	0.00%
Коэфф. выплат	27.61%	0.00%
EPS	$5.82	$2.27
Балансовая стоим.	$22.31	$17.51

Технический анализ

JCI набирает 36 из 100 по техническому скорингу, ROAD — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JCI — 45.2 (нейтральная зона), ROAD — 41.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: JCI на -0.2%, ROAD на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JCI выше SMA 200 (+13.7%), ROAD — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу JCI. ADX: JCI — 14.5 (нет тренда), ROAD — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JCI стабильнее (0.93 vs 1.67). Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JCIROAD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JCI	ROAD
Осцилляторы
RSI (14)	45.20	41.04
Stochastic %K	30.22	8.38
CCI (20)	-148.95	-121.78
MFI	38.76	50.43
Williams %R	-69.78	-91.62
MACD гистограмма	-0.94	-2.46
Momentum (10)	-5.39	-22.43
Тренд
ADX	14.51	19.01
Цена vs EMA 9	-1.54%	-6.80%
Цена vs EMA 20	-2.01%	-8.54%
Цена vs SMA 50	-0.20%	-5.74%
Цена vs SMA 200	+13.65%	-5.31%
Объём
CMF	0.05	-0.30
Volume Ratio	98.23	114.76
Волатильность и статистика
Beta	0.93	1.67
ATR %	2.88%	6.11%
Sharpe (1г)	1.32	0.34
RS Rating	76.00	51.00
52w от хая	-6.50	-26.22
BB ширина	7.84	25.63

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): JCI — 23,60 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: JCI — 3,29 млрд $, ROAD — 101,77 млн $. JCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JCI — 965 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	JCI	ROAD
Выручка	23,60 млрд $	2,81 млрд $
Чистая прибыль	3,29 млрд $	101,77 млн $
EPS (TTM)	$2.64	$1.85
Операц. Cash Flow	1,40 млрд $	291,30 млн $
Free Cash Flow	965 млн $	153,37 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: JCI обеспечивает 1.14% годовой доходности, ROAD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JCI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.

Показатель	JCI	ROAD
Див. доходность	1.14%	—
Годовые дивиденды	$0.40	—
Коэфф. выплат	27.61%	—
Лет выплат	12.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.04%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JCI — июле (+5.07%), для ROAD — августе (+12.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: JCI — март (-2.33%), ROAD — декабрь (-4.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +36.93% против +15.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JCI

+1.4

+2.3

-2.3

+2.5

+4.4

+1.6

+5.1

-0.2

-2.1

+0.0

+4.3

-1.7

ROAD

+2.7

+1.2

+0.3

+3.3

+3.8

+2.1

+3.1

+12.6

+1.8

+3.7

+6.8

-4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson Controls International plc или Construction Partners, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Johnson Controls International plc: P/E 23.68 против 49.54. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — JCI или ROAD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): JCI — 25.46%, ROAD — 13.68%. Преимущество у JCI.

Какие дивиденды у Johnson Controls International plc и Construction Partners, Inc.?

Johnson Controls International plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.14%. Construction Partners, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Johnson Controls International plc или Construction Partners, Inc.?

Выручка JCI за TTM — 23,60 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. JCI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — JCI или ROAD?

Чистая маржа JCI — 14.45%, ROAD — 3.90%. JCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JCI или ROAD?

Технический скоринг: JCI — 36/100, ROAD — 23/100. JCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JCI или ROAD?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:9 в пользу JCI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией