ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение JCI vs PRIM

Тикер 1
Тикер 2
JCI29
14PRIM
Johnson Controls International plc (JCI) и Primoris Services Corporation (PRIM) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации JCI крупнее в 13.8× (82,65 млрд $ vs 5,97 млрд $). PRIM торгуется с P/E 23.26, тогда как JCI — с P/E 23.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует JCI (25.46% vs 15.21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JCI — 14.45%, у PRIM — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. JCI предлагает более высокую дивидендную доходность (1.14% vs 0.30%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу JCI сильнее: 36/100 против 29/100 у PRIM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте JCI уверенно лидирует со счётом 29:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
JCI
Johnson Controls International plc
JCINYSE
135,47 $-2,28 $ (-1,66%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 82,65 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
4.1
Качество
6.0
Рост
5.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0
PRIM
Primoris Services Corporation
PRIMNYSE
110,05 $+3,36 $ (+3,15%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 5,97 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
6.4
Качество
5.6
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

JCIPRIM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PRIM — P/E 23.26 vs 23.68 у JCI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) PRIM дешевле: 0.77 против 3.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PRIM — 3.43, у JCI — 6.18. EV/EBITDA PRIM — 13.64, у JCI — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE JCI — 25.46%, у PRIM — 15.21%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. JCI удерживает чистую маржу на уровне 14.45%, опережая PRIM (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JCI — 0.70, у PRIM — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

JCIPRIM
ПоказательJCIPRIMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23.6823.26
P/B6.183.43
P/S3.440.77
PEG0.481.17
EV/EBITDA27.3513.64
Рентабельность
ROE25.46%15.21%
ROA9.21%5.89%
Валовая маржа36.56%10.38%
Операц. маржа13.57%4.96%
Чистая маржа14.45%3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.700.55
Текущая ликв.1.041.28
Быстрая ликв.0.851.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.14%0.30%
Коэфф. выплат27.61%6.97%
EPS$5.82$4.59
Балансовая стоим.$22.31$31.13

Технический анализ

JCI набирает 36 из 100 по техническому скорингу, PRIM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JCI — 45.2 (нейтральная зона), PRIM — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: JCI на -0.2%, PRIM на -24.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JCI выше SMA 200 (+13.7%), PRIM — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу JCI. ADX: JCI — 14.5 (нет тренда), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JCI стабильнее (0.93 vs 1.40). Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JCIPRIM
Общая оценка
36
29
Осцилляторы
38
48
Тренд
44
31
Объём
50
31
Волатильность
43
48
ИндикаторJCIPRIMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.2035.47
Stochastic %K30.228.00
CCI (20)-148.95-66.65
MFI38.7640.87
Williams %R-69.78-92.00
MACD гистограмма-0.94-3.99
Momentum (10)-5.395.46
Тренд
ADX14.5130.99
Цена vs EMA 9-1.54%-4.56%
Цена vs EMA 20-2.01%-15.32%
Цена vs SMA 50-0.20%-24.62%
Цена vs SMA 200+13.65%-19.22%
Объём
CMF0.05-0.19
Volume Ratio98.2337.74
Волатильность и статистика
Beta0.931.40
ATR %2.88%9.51%
Sharpe (1г)1.320.89
RS Rating76.0076.00
52w от хая-6.50-46.45
BB ширина7.8499.87

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): JCI — 23,60 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: JCI — 3,29 млрд $, PRIM — 274,90 млн $. JCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JCI — 965 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательJCIPRIMЛидер
Выручка23,60 млрд $7,57 млрд $
Чистая прибыль3,29 млрд $274,90 млн $
EPS (TTM)$2.64$5.09
Операц. Cash Flow1,40 млрд $470,40 млн $
Free Cash Flow965 млн $340,50 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность JCI — 1.14%, PRIM — 0.30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: JCI — 12 лет, PRIM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JCI — 27.61%, PRIM — 6.97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательJCIPRIMЛидер
Див. доходность1.14%0.30%
Годовые дивиденды$0.40$0.16
Коэфф. выплат27.61%6.97%
Лет выплат12.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-19.04%-7.79%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JCI — июле (+5.07%), для PRIM — ноябре (+6.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: JCI — март (-2.33%), PRIM — март (-5.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRIM: +23.12% против +15.35%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
JCI
+1.4
+2.3
-2.3
+2.5
+4.4
+1.6
+5.1
-0.2
-2.1
+0.0
+4.3
-1.7
PRIM
+3.5
+2.7
-5.2
+2.1
+2.8
+0.7
+3.1
+4.3
+0.3
+2.9
+6.3
-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson Controls International plc или Primoris Services Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 23.26 против 23.68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — JCI или PRIM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): JCI — 25.46%, PRIM — 15.21%. Преимущество у JCI.
Какие дивиденды у Johnson Controls International plc и Primoris Services Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность JCI — 1.14%, PRIM — 0.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Johnson Controls International plc или Primoris Services Corporation?
Выручка JCI за TTM — 23,60 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. JCI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — JCI или PRIM?
Чистая маржа JCI — 14.45%, PRIM — 3.31%. JCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — JCI или PRIM?
Технический скоринг: JCI — 36/100, PRIM — 29/100. JCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — JCI или PRIM?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:14 в пользу JCI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией