Сравнение JCI vs KBR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу KBR — P/E 10.24 vs 23.68 у JCI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу KBR: 0.53 vs 3.44 у JCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KBR дешевле: 2.59 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBR оценён ниже: 7.11 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KBR составляет 26.57%, что превышает показатель JCI (25.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JCI впереди: 14.45% против 5.21% у KBR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JCI — 0.70, KBR — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | JCI | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.68 | 10.24 | |
| P/B | 6.18 | 2.59 | |
| P/S | 3.44 | 0.53 | |
| PEG | 0.48 | 2.36 | |
| EV/EBITDA | 27.35 | 7.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25.46% | 26.57% | |
| ROA | 9.21% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 36.56% | 14.50% | |
| Операц. маржа | 13.57% | 9.26% | |
| Чистая маржа | 14.45% | 5.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.14% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 27.61% | 21.20% | |
| EPS | $5.82 | $3.16 | |
| Балансовая стоим. | $22.31 | $12.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JCI сильнее: 36/100 против 13/100 у KBR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у JCI составляет 45.2 (нейтральная зона), у KBR — 39.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: JCI на -0.2%, KBR на -10.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JCI выше SMA 200 (+13.7%), KBR — ниже (-24.0%). Долгосрочный тренд в пользу JCI. Сила тренда по ADX: JCI — 14.5 (нет тренда), KBR — 27.3 (выраженный тренд). KBR демонстрирует выраженный тренд, а JCI — нет. KBR менее волатилен — бета 0.78 против 0.93 у JCI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KBR составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JCI | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.20 | 39.20 | |
| Stochastic %K | 30.22 | 23.67 | |
| CCI (20) | -148.95 | -61.62 | |
| MFI | 38.76 | 31.93 | |
| Williams %R | -69.78 | -76.33 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -5.39 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.51 | 27.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.54% | -0.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.01% | -4.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.20% | -10.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.65% | -24.00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 98.23 | 67.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.78 | |
| ATR % | 2.88% | 4.10% | |
| Sharpe (1г) | 1.32 | -1.56 | |
| RS Rating | 76.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -6.50 | -41.32 | |
| BB ширина | 7.84 | 29.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JCI — 23,60 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: JCI — 3,29 млрд $, KBR — 415 млн $. JCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: JCI генерирует 965 млн $, KBR — 482 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JCI | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,60 млрд $ | 7,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,29 млрд $ | 415 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $3.21 | |
| Операц. Cash Flow | 1,40 млрд $ | 524 млн $ | |
| Free Cash Flow | 965 млн $ | 482 млн $ |
Дивиденды
JCI и KBR — дивидендные акции. Доходность: JCI — 1.14%, KBR — 2.04%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. JCI платит дивиденды 12 лет подряд, KBR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JCI — 27.61%, KBR — 21.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | JCI | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.14% | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.33 | |
| Коэфф. выплат | 27.61% | 21.20% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.04% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JCI приходится на июле (+5.07%), а KBR — на августе (+3.49%). Слабые месяцы: для JCI — март (-2.33%), для KBR — январь (-3.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JCI: +15.35% против +10.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson Controls International plc или KBR, Inc.?
У кого выше рентабельность — JCI или KBR?
Какие дивиденды у Johnson Controls International plc и KBR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Johnson Controls International plc или KBR, Inc.?
У кого выше маржинальность — JCI или KBR?
Какая акция лучше по технике — JCI или KBR?
Что лучше купить — JCI или KBR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией