Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение JCI vs KBR

Тикер 1

Тикер 2

JCI26

20KBR

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: Johnson Controls International plc (JCI) и KBR, Inc. (KBR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации JCI крупнее в 19,0× (91,42 млрд $ vs 4,82 млрд $). KBR торгуется с P/E 11,46, тогда как JCI — с P/E 26,38. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. KBR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,41% против 26,94% у JCI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: JCI — 14,32%, KBR — 5,49%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности KBR впереди: 1,74% годовых против 1,05% у JCI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу JCI: скоринг 83/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 26:20 — убедительное преимущество JCI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Johnson Controls International plc

JCINYSE

$150,93-$1,28 (-0,84%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 91,42 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.6

Качество

5.6

Рост

5.8

Техника

10.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

KBR, Inc.

KBRNYSE

$38,20+$0,16 (+0,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,82 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.9

Качество

6.0

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

JCIKBR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу KBR — P/E 11,46 vs 26,38 у JCI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу KBR: 0,62 vs 3,69 у JCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KBR дешевле: 2,95 против 6,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBR оценён ниже: 8,66 vs 28,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KBR составляет 27,41%, что превышает показатель JCI (26,94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JCI впереди: 14,32% против 5,49% у KBR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JCI — 0,70, KBR — 1,71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности JCI ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

JCIKBR

Показатель	JCI	KBR
Мультипликаторы оценки
P/E	26,38	11,46
P/B	6,85	2,95
P/S	3,69	0,62
PEG	0,37	0,55
EV/EBITDA	28,05	8,66
Рентабельность
ROE	26,94%	27,41%
ROA	9,23%	6,36%
Валовая маржа	36,65%	14,48%
Операц. маржа	13,90%	8,93%
Чистая маржа	14,32%	5,49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,70	1,71
Текущая ликв.	0,97	1,15
Быстрая ликв.	0,80	1,15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,05%	1,74%
Коэфф. выплат	27,30%	20,05%
EPS	$5,90	$3,34
Балансовая стоим.	$22,27	$12,93

Технический анализ

По техническому скорингу JCI сильнее: 83/100 против 70/100 у KBR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у JCI составляет 62,7 (нейтральная зона), у KBR — 58,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: JCI на 6,0%, KBR на 7,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. JCI выше SMA 200 (+16,2%), KBR — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу JCI. Сила тренда по ADX: JCI — 13,5 (нет тренда), KBR — 11,6 (нет тренда). KBR менее волатилен — бета 0,67 против 0,98 у JCI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KBR составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JCIKBR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JCI	KBR
Осцилляторы
RSI (14)	62,69	58,65
Stochastic %K	76,71	98,33
CCI (20)	144,22	123,70
MFI	67,42	62,99
Williams %R	-23,29	-1,67
MACD гистограмма	1,30	0,14
Momentum (10)	8,84	1,11
Тренд
ADX	13,54	11,56
Цена vs EMA 9	+1,88%	+2,86%
Цена vs EMA 20	+3,96%	+4,51%
Цена vs SMA 50	+6,04%	+7,42%
Цена vs SMA 200	+16,18%	-1,87%
Объём
CMF	0,08	0,12
Volume Ratio	75,50	59,39
Волатильность и статистика
Beta	0,98	0,67
ATR %	3,22%	3,73%
Sharpe (1г)	1,25	-0,78
RS Rating	77,00	13,00
52w от хая	-3,09	-27,17
BB ширина	13,08	11,94

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JCI — 23,60 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу JCI: +2,80% г/г vs +0,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: JCI — 3,29 млрд $, KBR — 415 млн $. JCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: JCI генерирует 965 млн $, KBR — 482 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	JCI	KBR
Выручка	23,60 млрд $	7,79 млрд $
Рост выручки (г/г)	+2.80%	+0.60%
Чистая прибыль	3,29 млрд $	415 млн $
Рост прибыли (г/г)	+93.00%	+10.70%
EPS (TTM)	$2,64	$3,21
Операц. Cash Flow	1,40 млрд $	524 млн $
Free Cash Flow	965 млн $	482 млн $

Дивиденды

JCI и KBR — дивидендные акции. Доходность: JCI — 1,05%, KBR — 1,74%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. JCI платит дивиденды 12 лет подряд, KBR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JCI — 27,30%, KBR — 20,05%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	JCI	KBR
Див. доходность	1,05%	1,74%
Годовые дивиденды	$0,80	$0,33
Коэфф. выплат	27,30%	20,05%
Лет выплат	12	13
CAGR дивидендов (5л)	-7,00%	-5,59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JCI приходится на июле (+4,73%), а KBR — на августе (+3,49%). Слабые месяцы: для JCI — март (-2,33%), для KBR — январь (-3,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JCI: +14,60% против +10,13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JCI

+1,4

+2,3

-2,3

+2,5

+3,3

+2,3

+4,7

-0,2

-2,1

+0,0

+4,3

-1,7

KBR

-3,5

-0,5

+2,0

+2,4

+1,3

-0,9

+2,6

+3,5

-2,5

+3,3

+1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Johnson Controls International plc или KBR, Inc.?

По P/E KBR, Inc. оценена ниже: 11,46 против 26,38. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — JCI или KBR?

ROE JCI — 26,94%, KBR — 27,41%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Johnson Controls International plc и KBR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность JCI — 1,05%, KBR — 1,74%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Johnson Controls International plc или KBR, Inc.?

По объёму выручки: JCI — 23,60 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — JCI или KBR?

Чистая маржа JCI — 14,32%, KBR — 5,49%. JCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JCI или KBR?

Технический скоринг: JCI — 83/100, KBR — 70/100. JCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JCI или KBR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик JCI выигрывает 26, KBR — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией