Сравнение JBL vs VNT

Тикер 1

Тикер 2

JBL27

17VNT

Сравнение Jabil Inc. (JBL) и Vontier Corporation (VNT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации JBL крупнее в 9.2× (37,60 млрд $ vs 4,07 млрд $). По мультипликатору P/E VNT оценён рынком дешевле: 9.77 против 45.44 у JBL (разница составляет 78.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE JBL — 58.99%, у VNT — 33.42%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VNT удерживает чистую маржу на уровне 13.37%, опережая JBL (2.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности VNT впереди: 0.35% годовых против 0.09% у JBL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу JBL: скоринг 64/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. JBL побеждает по числу метрик: 27 против 17 у VNT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Jabil Inc.

JBLNYSE

356,41 $+11,26 $ (+3,26%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 37,60 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.6

Качество

7.1

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Vontier Corporation

VNTNYSE

28,92 $+0,50 $ (+1,76%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.0

Качество

7.4

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

JBLVNT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VNT с P/E 9.77 (у JBL — 45.44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B VNT — 3.20, у JBL — 27.35. EV/EBITDA VNT — 8.09, у JBL — 19.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует JBL (58.99% vs 33.42%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VNT — 13.37%, у JBL — 2.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JBL — 3.27, у VNT — 1.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

JBLVNT

Показатель	JBL	VNT
Мультипликаторы оценки
P/E	45.44	9.77
P/B	27.35	3.20
P/S	1.11	1.30
PEG	0.58	0.62
EV/EBITDA	19.83	8.09
Рентабельность
ROE	58.99%	33.42%
ROA	3.92%	9.98%
Валовая маржа	9.04%	46.54%
Операц. маржа	4.32%	18.51%
Чистая маржа	2.48%	13.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.27	1.54
Текущая ликв.	1.01	1.23
Быстрая ликв.	0.68	0.90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.09%	0.35%
Коэфф. выплат	4.33%	3.52%
EPS	$7.60	$2.91
Балансовая стоим.	$12.67	$8.92

Технический анализ

По техническому скорингу JBL сильнее: 64/100 против 23/100 у VNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у JBL составляет 55.2 (нейтральная зона), у VNT — 18.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. JBL торгуется выше SMA 50 (12.5%), тогда как VNT ниже этой средней (-18.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. JBL выше SMA 200 (+41.1%), VNT — ниже (-26.2%). Долгосрочный тренд в пользу JBL. ADX: JBL — 26.0 (выраженный тренд), VNT — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VNT менее волатилен — бета 1.25 против 1.84 у JBL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VNT составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JBLVNT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JBL	VNT
Осцилляторы
RSI (14)	55.18	18.57
Stochastic %K	46.05	0.73
CCI (20)	-12.39	-101.23
MFI	41.99	23.95
Williams %R	-53.95	-99.27
MACD гистограмма	-4.08	-0.53
Momentum (10)	-27.19	-7.11
Тренд
ADX	26.04	41.05
Цена vs EMA 9	+0.08%	-3.58%
Цена vs EMA 20	+1.57%	-10.29%
Цена vs SMA 50	+12.52%	-18.48%
Цена vs SMA 200	+41.08%	-26.23%
Объём
CMF	0.07	-0.49
Volume Ratio	77.90	137.44
Волатильность и статистика
Beta	1.84	1.25
ATR %	4.18%	4.19%
Sharpe (1г)	1.89	-0.96
RS Rating	90.00	19.00
52w от хая	-7.31	-41.04
BB ширина	12.57	40.91

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JBL — 29,80 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: JBL — 657 млн $, VNT — 406,10 млн $. JBL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JBL — 1,17 млрд $, VNT — 441,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	JBL	VNT
Выручка	29,80 млрд $	3,08 млрд $
Чистая прибыль	657 млн $	406,10 млн $
EPS (TTM)	$6.00	$2.77
Операц. Cash Flow	1,64 млрд $	511 млн $
Free Cash Flow	1,17 млрд $	441,10 млн $

Дивиденды

JBL и VNT — дивидендные акции. Доходность: JBL — 0.09%, VNT — 0.35%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: JBL — 13 лет, VNT — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JBL — 4.33%, VNT — 3.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	JBL	VNT
Див. доходность	0.09%	0.35%
Годовые дивиденды	$0.16	$0.03
Коэфф. выплат	4.33%	3.52%
Лет выплат	13.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-19.73%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JBL приходится на декабре (+6.00%), а VNT — на мае (+6.53%). Наименее удачные месяцы: JBL — март (-0.57%), VNT — сентябрь (-7.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBL: +29.34% против +5.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JBL

-0.5

+1.3

-0.6

+1.6

+5.6

+4.7

+5.1

+0.9

+3.7

+0.0

+1.4

+6.0

VNT

+2.5

+3.3

-2.2

-1.8

+6.5

-2.7

+4.6

+0.8

-7.6

-1.2

+3.2

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jabil Inc. или Vontier Corporation?

По P/E Vontier Corporation оценена ниже: 9.77 против 45.44. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — JBL или VNT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): JBL — 58.99%, VNT — 33.42%. Преимущество у JBL.

Какие дивиденды у Jabil Inc. и Vontier Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность JBL — 0.09%, VNT — 0.35%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Jabil Inc. или Vontier Corporation?

Выручка JBL за TTM — 29,80 млрд $, VNT — 3,08 млрд $. JBL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — JBL или VNT?

Чистая маржа JBL — 2.48%, VNT — 13.37%. VNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JBL или VNT?

Технический скоринг: JBL — 64/100, VNT — 23/100. JBL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JBL или VNT?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:17 в пользу JBL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией