Сравнение JBL vs VICR

Тикер 1

Тикер 2

JBL24

18VICR

Сравнение Jabil Inc. (JBL) и Vicor Corporation (VICR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации JBL крупнее в 3.1× (37,60 млрд $ vs 12,10 млрд $). По мультипликатору P/E JBL оценён рынком дешевле: 45.44 против 87.89 у VICR (разница составляет 48.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует JBL (58.99% vs 20.22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICR — 28.98%, у JBL — 2.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. JBL выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как VICR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 64/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте JBL уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Jabil Inc.

JBLNYSE

356,41 $+11,26 $ (+3,26%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 37,60 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.6

Качество

7.1

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Vicor Corporation

VICRNASDAQ

268,29 $+4,09 $ (+1,55%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 12,10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

2.8

Качество

9.4

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

JBLVICR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JBL с P/E 45.44 (у VICR — 87.89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу JBL: 1.11 vs 25.26 у VICR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VICR — 15.94, у JBL — 27.35. EV/EBITDA JBL — 19.83, у VICR — 88.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE JBL — 58.99%, у VICR — 20.22%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VICR удерживает чистую маржу на уровне 28.98%, опережая JBL (2.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка JBL значительно выше: D/E 3.27 vs 0.01 у VICR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

JBLVICR

Показатель	JBL	VICR
Мультипликаторы оценки
P/E	45.44	87.89
P/B	27.35	15.94
P/S	1.11	25.26
PEG	0.58	0.18
EV/EBITDA	19.83	88.34
Рентабельность
ROE	58.99%	20.22%
ROA	3.92%	16.98%
Валовая маржа	9.04%	58.81%
Операц. маржа	4.32%	20.96%
Чистая маржа	2.48%	28.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.27	0.01
Текущая ликв.	1.01	14.30
Быстрая ликв.	0.68	12.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.09%	0.00%
Коэфф. выплат	4.33%	0.00%
EPS	$7.60	$3.01
Балансовая стоим.	$12.67	$16.59

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 64/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у JBL составляет 55.2 (нейтральная зона), у VICR — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. JBL и VICR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.5% и +21.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: JBL — 26.0 (выраженный тренд), VICR — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. JBL менее волатилен — бета 1.84 против 2.97 у VICR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JBLVICR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JBL	VICR
Осцилляторы
RSI (14)	55.18	52.80
Stochastic %K	46.05	38.69
CCI (20)	-12.39	-53.03
MFI	41.99	44.58
Williams %R	-53.95	-61.31
MACD гистограмма	-4.08	-5.87
Momentum (10)	-27.19	-16.14
Тренд
ADX	26.04	21.73
Цена vs EMA 9	+0.08%	-1.37%
Цена vs EMA 20	+1.57%	+1.26%
Цена vs SMA 50	+12.52%	+21.14%
Цена vs SMA 200	+41.08%	+104.59%
Объём
CMF	0.07	0.19
Volume Ratio	77.90	81.88
Волатильность и статистика
Beta	1.84	2.97
ATR %	4.18%	9.43%
Sharpe (1г)	1.89	2.62
RS Rating	90.00	99.00
52w от хая	-7.31	-16.61
BB ширина	12.57	27.73

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JBL — 29,80 млрд $, VICR — 407,70 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: JBL — 657 млн $, VICR — 118,56 млн $. JBL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JBL — 1,17 млрд $, VICR — 119,23 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	JBL	VICR
Выручка	29,80 млрд $	407,70 млн $
Чистая прибыль	657 млн $	118,56 млн $
EPS (TTM)	$6.00	$2.63
Операц. Cash Flow	1,64 млрд $	139,55 млн $
Free Cash Flow	1,17 млрд $	119,23 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: JBL обеспечивает 0.09% годовой доходности, VICR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: JBL — 13 лет, VICR — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	JBL	VICR
Див. доходность	0.09%	—
Годовые дивиденды	$0.16	$0.15
Коэфф. выплат	4.33%	—
Лет выплат	13.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	4.56%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JBL приходится на декабре (+6.00%), а VICR — на июле (+17.90%). Наименее удачные месяцы: JBL — март (-0.57%), VICR — март (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +52.91% против +29.34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JBL

-0.5

+1.3

-0.6

+1.6

+5.6

+4.7

+5.1

+0.9

+3.7

+0.0

+1.4

+6.0

VICR

+1.4

+2.7

-2.9

+9.2

+8.5

+0.6

+17.9

+2.4

-0.8

+6.5

+4.2

+3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jabil Inc. или Vicor Corporation?

По P/E Jabil Inc. оценена ниже: 45.44 против 87.89. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — JBL или VICR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): JBL — 58.99%, VICR — 20.22%. Преимущество у JBL.

Какие дивиденды у Jabil Inc. и Vicor Corporation?

Jabil Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.09%. Vicor Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Jabil Inc. или Vicor Corporation?

Выручка JBL за TTM — 29,80 млрд $, VICR — 407,70 млн $. JBL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — JBL или VICR?

Чистая маржа JBL — 2.48%, VICR — 28.98%. VICR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JBL или VICR?

Технический скоринг: JBL — 64/100, VICR — 60/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JBL или VICR?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу JBL по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией