ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение JBL vs TTMI

Тикер 1
Тикер 2
JBL17
25TTMI
Jabil Inc. (JBL) и TTM Technologies, Inc. (TTMI) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации JBL крупнее в 2.1× (37,60 млрд $ vs 18,13 млрд $). По мультипликатору P/E JBL оценён рынком дешевле: 45.44 против 90.06 у TTMI (разница составляет 49.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE JBL — 58.99%, у TTMI — 11.26%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TTMI удерживает чистую маржу на уровне 6.29%, опережая JBL (2.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. JBL выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как TTMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TTMI набирает 79 из 100 по техническому скорингу, JBL — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:17 — убедительное преимущество TTMI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
JBL
Jabil Inc.
JBLNYSE
356,41 $+11,26 $ (+3,26%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 37,60 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
4.6
Качество
7.1
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0
TTMI
TTM Technologies, Inc.
TTMINASDAQ
174,55 $+5,19 $ (+3,06%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 18,13 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
2.7
Качество
6.7
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

JBLTTMI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JBL с P/E 45.44 (у TTMI — 90.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) JBL оценён ниже: 1.11 против 5.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TTMI — 9.57, у JBL — 27.35. EV/EBITDA JBL — 19.83, у TTMI — 42.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует JBL (58.99% vs 11.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTMI — 6.29%, у JBL — 2.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка JBL значительно выше: D/E 3.27 vs 0.57 у TTMI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

JBLTTMI
ПоказательJBLTTMIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E45.4490.06
P/B27.359.57
P/S1.115.67
PEG0.580.62
EV/EBITDA19.8342.92
Рентабельность
ROE58.99%11.26%
ROA3.92%4.90%
Валовая маржа9.04%20.48%
Операц. маржа4.32%9.18%
Чистая маржа2.48%6.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3.270.57
Текущая ликв.1.011.88
Быстрая ликв.0.681.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.09%0.00%
Коэфф. выплат4.33%0.00%
EPS$7.60$1.88
Балансовая стоим.$12.67$17.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу TTMI: скоринг 79/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: JBL — 55.2, TTMI — 65.5. Обе акции находятся в одной зоне. JBL и TTMI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.5% и +38.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: JBL — 26.0 (выраженный тренд), TTMI — 34.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета JBL — 1.84, TTMI — 3.22. TTMI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TTMI составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JBLTTMI
Общая оценка
64
79
Осцилляторы
50
61
Тренд
69
72
Объём
56
69
Волатильность
50
53
ИндикаторJBLTTMIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55.1865.47
Stochastic %K46.0580.31
CCI (20)-12.3998.50
MFI41.9945.97
Williams %R-53.95-19.69
MACD гистограмма-4.08-0.94
Momentum (10)-27.194.72
Тренд
ADX26.0434.31
Цена vs EMA 9+0.08%+6.66%
Цена vs EMA 20+1.57%+12.78%
Цена vs SMA 50+12.52%+38.73%
Цена vs SMA 200+41.08%+108.76%
Объём
CMF0.070.21
Volume Ratio77.90110.62
Волатильность и статистика
Beta1.843.22
ATR %4.18%6.64%
Sharpe (1г)1.892.77
RS Rating90.0099.00
52w от хая-7.31-3.03
BB ширина12.5727.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: JBL генерирует 29,80 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JBL — 657 млн $, TTMI — 177,45 млн $. JBL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JBL — 1,17 млрд $, TTMI — -683000 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательJBLTTMIЛидер
Выручка29,80 млрд $2,91 млрд $
Чистая прибыль657 млн $177,45 млн $
EPS (TTM)$6.00$1.73
Операц. Cash Flow1,64 млрд $291,88 млн $
Free Cash Flow1,17 млрд $-683000 $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: JBL обеспечивает 0.09% годовой доходности, TTMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JBL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TTMI не имеет дивидендной истории.

ПоказательJBLTTMIЛидер
Див. доходность0.09%—
Годовые дивиденды$0.16—
Коэфф. выплат4.33%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.94%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JBL показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+6.00%), TTMI — в мае (+8.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: JBL — март (-0.57%), TTMI — март (-3.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTMI: +36.15% против +29.34%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
JBL
-0.5
+1.3
-0.6
+1.6
+5.6
+4.7
+5.1
+0.9
+3.7
+0.0
+1.4
+6.0
TTMI
+3.0
-0.1
-3.3
+6.1
+8.8
+4.7
+7.3
-0.3
+0.3
+3.5
+5.2
+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jabil Inc. или TTM Technologies, Inc.?
Мультипликатор P/E у Jabil Inc. ниже (45.44 vs 90.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — JBL или TTMI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): JBL — 58.99%, TTMI — 11.26%. Преимущество у JBL.
Какие дивиденды у Jabil Inc. и TTM Technologies, Inc.?
Jabil Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.09%. TTM Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Jabil Inc. или TTM Technologies, Inc.?
Выручка JBL за TTM — 29,80 млрд $, TTMI — 2,91 млрд $. JBL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — JBL или TTMI?
Чистая маржа JBL — 2.48%, TTMI — 6.29%. TTMI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — JBL или TTMI?
Технический скоринг: JBL — 64/100, TTMI — 79/100. TTMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — JBL или TTMI?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:25 в пользу TTMI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией