Сравнение JBL vs TRMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TRMB отрицательный (-119,89) — компания генерирует убытки. JBL прибылен, P/E составляет 45,20. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) JBL оценён ниже: 1,14 против 3,47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRMB дешевле: 2,57 против 29,14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRMB оценён ниже: 18,72 vs 19,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TRMB работает в убыток — ROE -1,87%, тогда как JBL показывает рентабельность 62,42%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TRMB (-2,77%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. JBL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,94, тогда как TRMB практически без долга (D/E 0,29). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TRMB ниже 1 (0,95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | JBL | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45,20 | -119,89 | |
| P/B | 29,14 | 2,57 | |
| P/S | 1,14 | 3,47 | |
| PEG | 0,81 | 0,86 | |
| EV/EBITDA | 19,27 | 18,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 62,42% | -1,87% | |
| ROA | 3,62% | -1,23% | |
| Валовая маржа | 9,23% | 68,36% | |
| Операц. маржа | 4,32% | 17,48% | |
| Чистая маржа | 2,57% | -2,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,94 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 0,98 | 0,95 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 0,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,09% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 4,06% | 0,00% | |
| EPS | $8,19 | -$0,45 | |
| Балансовая стоим. | $12,60 | $21,93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу JBL: скоринг 72/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: JBL — 63,9, TRMB — 51,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: JBL на 6,3%, TRMB на 5,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. JBL выше SMA 200 (+29,4%), TRMB — ниже (-15,7%). Долгосрочный тренд в пользу JBL. Сила тренда по ADX: JBL — 18,1 (нет тренда), TRMB — 21,9 (слабый тренд). Волатильность: бета TRMB — 1,22, JBL — 2,05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) JBL составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JBL | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,91 | 51,80 | |
| Stochastic %K | 95,44 | 51,40 | |
| CCI (20) | 172,92 | 53,44 | |
| MFI | 62,13 | 78,20 | |
| Williams %R | -4,56 | -48,60 | |
| MACD гистограмма | 6,88 | 0,05 | |
| Momentum (10) | 79,02 | -1,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,07 | 21,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,09% | -2,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,69% | -0,07% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,27% | +5,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +29,43% | -15,67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 153,76 | 189,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,05 | 1,22 | |
| ATR % | 4,54% | 3,98% | |
| Sharpe (1г) | 1,24 | -1,23 | |
| RS Rating | 84,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -14,63 | -35,60 | |
| BB ширина | 24,49 | 21,60 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: JBL генерирует 29,80 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: JBL — +3,20%, TRMB — -2,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: JBL — 657 млн $, TRMB — 424 млн $. JBL генерирует больше чистой прибыли. FCF: JBL генерирует 1,17 млрд $, TRMB — 133,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JBL | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 29,80 млрд $ | 3,59 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.20% | -2.60% | |
| Чистая прибыль | 657 млн $ | 424 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -52.70% | -71.80% | |
| EPS (TTM) | $6,00 | $1,77 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 386,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,17 млрд $ | 133,20 млн $ |
Дивиденды
JBL выплачивает дивиденды с доходностью 0,09% годовых, тогда как TRMB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JBL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TRMB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | JBL | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,09% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | — | |
| Коэфф. выплат | 4,06% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет JBL показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+6,00%), TRMB — в ноябре (+5,87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для JBL — март (-0,57%), для TRMB — март (-2,46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBL: +27,72% против +13,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jabil Inc. или Trimble Inc.?
У кого выше рентабельность — JBL или TRMB?
Какие дивиденды у Jabil Inc. и Trimble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Jabil Inc. или Trimble Inc.?
Какая акция лучше по технике — JBL или TRMB?
Что лучше купить — JBL или TRMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией