ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение JBL vs TRMB

Тикер 1
Тикер 2
JBL24
17TRMB
JBL против TRMB — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации JBL крупнее в 2.9× (37,60 млрд $ vs 13,05 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TRMB — P/E 28.77 vs 45.44 у JBL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала JBL составляет 58.99%, что превышает показатель TRMB (7.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRMB впереди: 12.37% против 2.48% у JBL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: JBL обеспечивает 0.09% годовой доходности, TRMB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JBL набирает 64 из 100 по техническому скорингу, TRMB — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:17 в пользу JBL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
JBL
Jabil Inc.
JBLNYSE
356,41 $+11,26 $ (+3,26%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 37,60 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
4.6
Качество
7.1
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0
TRMB
Trimble Inc.
TRMBNASDAQ
55,97 $
Технологии · Электроника
Капитализация: 13,05 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
5.9
Качество
6.0
Рост
4.8
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

JBLTRMB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TRMB оценён рынком дешевле: 28.77 против 45.44 у JBL (разница составляет 36.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) JBL оценён ниже: 1.11 против 3.54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRMB дешевле: 2.33 против 27.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRMB оценён ниже: 17.46 vs 19.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. JBL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 58.99% против 7.95% у TRMB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TRMB — 12.37%, JBL — 2.48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. JBL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.27, тогда как TRMB практически без долга (D/E 0.25). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

JBLTRMB
ПоказательJBLTRMBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E45.4428.77
P/B27.352.33
P/S1.113.54
PEG0.58-0.42
EV/EBITDA19.8317.46
Рентабельность
ROE58.99%7.95%
ROA3.92%5.07%
Валовая маржа9.04%68.06%
Операц. маржа4.32%17.82%
Чистая маржа2.48%12.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3.270.25
Текущая ликв.1.011.01
Быстрая ликв.0.680.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.09%0.00%
Коэфф. выплат4.33%0.00%
EPS$7.60$1.95
Балансовая стоим.$12.67$24.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу JBL: скоринг 64/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: JBL — 55.2, TRMB — 30.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: JBL выше на 12.5%, TRMB — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. JBL выше SMA 200 (+41.1%), TRMB — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу JBL. Сила тренда по ADX: JBL — 26.0 (выраженный тренд), TRMB — 31.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета TRMB — 1.39, JBL — 1.84. JBL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) JBL составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JBLTRMB
Общая оценка
64
22
Осцилляторы
50
42
Тренд
69
25
Объём
56
31
Волатильность
50
48
ИндикаторJBLTRMBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55.1830.36
Stochastic %K46.0518.61
CCI (20)-12.39-94.12
MFI41.9919.24
Williams %R-53.95-81.39
MACD гистограмма-4.08-0.81
Momentum (10)-27.19-7.45
Тренд
ADX26.0431.43
Цена vs EMA 9+0.08%-1.91%
Цена vs EMA 20+1.57%-7.13%
Цена vs SMA 50+12.52%-13.26%
Цена vs SMA 200+41.08%-25.02%
Объём
CMF0.07-0.24
Volume Ratio77.90128.07
Волатильность и статистика
Beta1.841.39
ATR %4.18%3.81%
Sharpe (1г)1.89-0.92
RS Rating90.0018.00
52w от хая-7.31-36.03
BB ширина12.5735.35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: JBL генерирует 29,80 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JBL — 657 млн $, TRMB — 424 млн $. JBL генерирует больше чистой прибыли. FCF: JBL генерирует 1,17 млрд $, TRMB — 133,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательJBLTRMBЛидер
Выручка29,80 млрд $3,59 млрд $
Чистая прибыль657 млн $424 млн $
EPS (TTM)$6.00$1.77
Операц. Cash Flow1,64 млрд $386,20 млн $
Free Cash Flow1,17 млрд $133,20 млн $

Дивиденды

JBL выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как TRMB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JBL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TRMB не имеет дивидендной истории.

ПоказательJBLTRMBЛидер
Див. доходность0.09%—
Годовые дивиденды$0.16—
Коэфф. выплат4.33%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.94%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JBL показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+6.00%), TRMB — в ноябре (+5.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для JBL — март (-0.57%), для TRMB — март (-2.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBL: +29.34% против +17.06%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
JBL
-0.5
+1.3
-0.6
+1.6
+5.6
+4.7
+5.1
+0.9
+3.7
+0.0
+1.4
+6.0
TRMB
+0.0
+1.0
-2.5
+0.2
+2.6
+2.0
+5.2
+4.7
-0.6
-1.0
+5.9
-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jabil Inc. или Trimble Inc.?
Мультипликатор P/E у Trimble Inc. ниже (28.77 vs 45.44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — JBL или TRMB?
ROE JBL — 58.99%, TRMB — 7.95%. JBL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Jabil Inc. и Trimble Inc.?
Jabil Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.09%. Trimble Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Jabil Inc. или Trimble Inc.?
По объёму выручки: JBL — 29,80 млрд $, TRMB — 3,59 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — JBL или TRMB?
Чистая маржа JBL — 2.48%, TRMB — 12.37%. TRMB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — JBL или TRMB?
Технический скоринг: JBL — 64/100, TRMB — 22/100. JBL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — JBL или TRMB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик JBL выигрывает 24, TRMB — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией