Сравнение JBL vs ST

Тикер 1

Тикер 2

JBL19

24ST

Обе компании работают в индустрии «Электроника»: Jabil Inc. (JBL) и Sensata Technologies Holding plc (ST). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации JBL крупнее в 5.4× (37,60 млрд $ vs 6,90 млрд $). Стоимостная оценка в пользу JBL — P/E 45.44 vs 143.48 у ST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала JBL составляет 58.99%, что превышает показатель ST (1.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JBL впереди: 2.48% против 1.30% у ST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности ST впереди: 1.01% годовых против 0.09% у JBL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу ST: скоринг 82/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:24 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Jabil Inc.

JBLNYSE

356,41 $+11,26 $ (+3,26%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 37,60 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.6

Качество

7.1

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Sensata Technologies Holding plc

STNYSE

47,46 $-0,28 $ (-0,59%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

5.3

Рост

4.2

Техника

10.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

JBLST

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E JBL оценён рынком дешевле: 45.44 против 143.48 у ST (разница составляет 68.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу JBL: 1.11 vs 1.86 у ST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ST дешевле: 2.43 против 27.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ST оценён ниже: 11.91 vs 19.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. JBL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 58.99% против 1.72% у ST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: JBL — 2.48%, ST — 1.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: JBL — 3.27, ST — 1.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

JBLST

Показатель	JBL	ST
Мультипликаторы оценки
P/E	45.44	143.48
P/B	27.35	2.43
P/S	1.11	1.86
PEG	0.58	-0.68
EV/EBITDA	19.83	11.91
Рентабельность
ROE	58.99%	1.72%
ROA	3.92%	0.71%
Валовая маржа	9.04%	27.95%
Операц. маржа	4.32%	14.22%
Чистая маржа	2.48%	1.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.27	1.00
Текущая ликв.	1.01	2.75
Быстрая ликв.	0.68	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.09%	1.01%
Коэфф. выплат	4.33%	144.49%
EPS	$7.60	$0.33
Балансовая стоим.	$12.67	$19.61

Технический анализ

По техническому скорингу ST сильнее: 82/100 против 64/100 у JBL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у JBL составляет 55.2 (нейтральная зона), у ST — 64.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: JBL на 12.5%, ST на 20.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: JBL — 26.0 (выраженный тренд), ST — 20.1 (слабый тренд). JBL менее волатилен — бета 1.84 против 2.04 у ST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JBL составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JBLST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JBL	ST
Осцилляторы
RSI (14)	55.18	64.52
Stochastic %K	46.05	81.44
CCI (20)	-12.39	84.35
MFI	41.99	64.33
Williams %R	-53.95	-18.56
MACD гистограмма	-4.08	0.14
Momentum (10)	-27.19	1.99
Тренд
ADX	26.04	20.06
Цена vs EMA 9	+0.08%	+2.22%
Цена vs EMA 20	+1.57%	+6.83%
Цена vs SMA 50	+12.52%	+20.51%
Цена vs SMA 200	+41.08%	+37.85%
Объём
CMF	0.07	0.26
Volume Ratio	77.90	60.67
Волатильность и статистика
Beta	1.84	2.04
ATR %	4.18%	3.89%
Sharpe (1г)	1.89	1.55
RS Rating	90.00	87.00
52w от хая	-7.31	-3.28
BB ширина	12.57	25.28

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JBL — 29,80 млрд $, ST — 3,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: JBL — 657 млн $, ST — 31,30 млн $. JBL генерирует больше чистой прибыли. FCF: JBL генерирует 1,17 млрд $, ST — 490,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	JBL	ST
Выручка	29,80 млрд $	3,70 млрд $
Чистая прибыль	657 млн $	31,30 млн $
EPS (TTM)	$6.00	$0.21
Операц. Cash Flow	1,64 млрд $	621,50 млн $
Free Cash Flow	1,17 млрд $	490,30 млн $

Дивиденды

JBL и ST — дивидендные акции. Доходность: JBL — 0.09%, ST — 1.01%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. JBL платит дивиденды 13 лет подряд, ST — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JBL — 4.33%, ST — 144.49%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	JBL	ST
Див. доходность	0.09%	1.01%
Годовые дивиденды	$0.16	$0.24
Коэфф. выплат	4.33%	144.49%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JBL приходится на декабре (+6.00%), а ST — на июле (+3.45%). Слабые месяцы: для JBL — март (-0.57%), для ST — март (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBL: +29.34% против +2.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JBL

-0.5

+1.3

-0.6

+1.6

+5.6

+4.7

+5.1

+0.9

+3.7

+0.0

+1.4

+6.0

+0.6

-1.5

-4.6

+1.6

+2.0

+0.2

+3.5

-0.2

-0.7

-2.0

+2.0

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jabil Inc. или Sensata Technologies Holding plc?

По P/E Jabil Inc. оценена ниже: 45.44 против 143.48. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — JBL или ST?

ROE JBL — 58.99%, ST — 1.72%. JBL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Jabil Inc. и Sensata Technologies Holding plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность JBL — 0.09%, ST — 1.01%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Jabil Inc. или Sensata Technologies Holding plc?

По объёму выручки: JBL — 29,80 млрд $, ST — 3,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — JBL или ST?

Чистая маржа JBL — 2.48%, ST — 1.30%. JBL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JBL или ST?

Технический скоринг: JBL — 64/100, ST — 82/100. ST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JBL или ST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик JBL выигрывает 19, ST — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией