Сравнение JBL vs SNDK

Тикер 1

Тикер 2

JBL16

25SNDK

Jabil Inc. (JBL) и Sandisk Corporation (SNDK) — прямые конкуренты в индустрии «Электроника», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SNDK крупнее в 6.1× (228,39 млрд $ vs 37,60 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SNDK — P/E 45.73 vs 45.44 у JBL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует JBL (58.99% vs 42.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNDK — 34.19%, у JBL — 2.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. JBL выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как SNDK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу SNDK сильнее: 87/100 против 64/100 у JBL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:16 в пользу SNDK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Jabil Inc.

JBLNYSE

356,41 $+11,26 $ (+3,26%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 37,60 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.6

Качество

7.1

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Sandisk Corporation

SNDKNASDAQ

1 542,24 $+149,68 $ (+10,75%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 228,39 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

10.0

Рост

4.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

JBLSNDK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SNDK оценён рынком дешевле: 45.73 против 45.44 у JBL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) JBL дешевле: 1.11 против 15.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SNDK — 14.96, у JBL — 27.35. EV/EBITDA JBL — 19.83, у SNDK — 36.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE JBL — 58.99%, у SNDK — 42.33%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SNDK удерживает чистую маржу на уровне 34.19%, опережая JBL (2.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка JBL значительно выше: D/E 3.27 vs 0.00 у SNDK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

JBLSNDK

Показатель	JBL	SNDK
Мультипликаторы оценки
P/E	45.44	45.73
P/B	27.35	14.96
P/S	1.11	15.64
PEG	0.58	0.07
EV/EBITDA	19.83	36.74
Рентабельность
ROE	58.99%	42.33%
ROA	3.92%	26.40%
Валовая маржа	9.04%	56.04%
Операц. маржа	4.32%	40.93%
Чистая маржа	2.48%	34.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.27	0.00
Текущая ликв.	1.01	4.78
Быстрая ликв.	0.68	3.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.09%	0.00%
Коэфф. выплат	4.33%	0.00%
EPS	$7.60	$30.45
Балансовая стоим.	$12.67	$93.09

Технический анализ

SNDK набирает 87 из 100 по техническому скорингу, JBL — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JBL — 55.2 (нейтральная зона), SNDK — 68.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. JBL и SNDK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.5% и +56.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: JBL — 26.0 (выраженный тренд), SNDK — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JBL стабильнее (1.84 vs 3.51). Дневная волатильность (ATR%) SNDK составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JBLSNDK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JBL	SNDK
Осцилляторы
RSI (14)	55.18	68.64
Stochastic %K	46.05	82.50
CCI (20)	-12.39	79.48
MFI	41.99	66.49
Williams %R	-53.95	-17.50
MACD гистограмма	-4.08	-9.92
Momentum (10)	-27.19	190.92
Тренд
ADX	26.04	40.98
Цена vs EMA 9	+0.08%	+9.29%
Цена vs EMA 20	+1.57%	+18.09%
Цена vs SMA 50	+12.52%	+56.15%
Цена vs SMA 200	+41.08%	+243.25%
Объём
CMF	0.07	0.26
Volume Ratio	77.90	66.21
Волатильность и статистика
Beta	1.84	3.51
ATR %	4.18%	6.94%
Sharpe (1г)	1.89	4.25
RS Rating	90.00	99.00
52w от хая	-7.31	-3.61
BB ширина	12.57	54.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): JBL — 29,80 млрд $, SNDK — 7,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: JBL зарабатывает 657 млн $, а SNDK фиксирует убыток (-1,64 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): JBL — 1,17 млрд $, SNDK — -120 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	JBL	SNDK
Выручка	29,80 млрд $	7,36 млрд $
Чистая прибыль	657 млн $	-1,64 млрд $
EPS (TTM)	$6.00	$-11.32
Операц. Cash Flow	1,64 млрд $	84 млн $
Free Cash Flow	1,17 млрд $	-120 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: JBL обеспечивает 0.09% годовой доходности, SNDK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JBL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNDK не имеет дивидендной истории.

Показатель	JBL	SNDK
Див. доходность	0.09%	—
Годовые дивиденды	$0.16	—
Коэфф. выплат	4.33%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JBL — декабре (+6.00%), для SNDK — сентябре (+119.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: JBL — март (-0.57%), SNDK — июль (-4.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNDK: +397.95% против +29.34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JBL

-0.5

+1.3

-0.6

+1.6

+5.6

+4.7

+5.1

+0.9

+3.7

+0.0

+1.4

+6.0

SNDK

+109.4

+12.8

-1.4

+12.5

+15.7

+21.5

-4.5

+26.9

+119.7

+64.6

+7.9

+12.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jabil Inc. или Sandisk Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 45.73 против 45.44. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — JBL или SNDK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): JBL — 58.99%, SNDK — 42.33%. Преимущество у JBL.

Какие дивиденды у Jabil Inc. и Sandisk Corporation?

Jabil Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.09%. Sandisk Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Jabil Inc. или Sandisk Corporation?

Выручка JBL за TTM — 29,80 млрд $, SNDK — 7,36 млрд $. JBL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — JBL или SNDK?

Чистая маржа JBL — 2.48%, SNDK — 34.19%. SNDK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JBL или SNDK?

Технический скоринг: JBL — 64/100, SNDK — 87/100. SNDK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JBL или SNDK?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:25 в пользу SNDK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией