Сравнение JBL vs SNDK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SNDK оценён рынком дешевле: 17,28 против 45,20 у JBL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) JBL дешевле: 1,14 против 9,83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SNDK — 12,56, у JBL — 29,14. EV/EBITDA SNDK — 14,87, у JBL — 19,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SNDK — 93,13%, у JBL — 62,42%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SNDK удерживает чистую маржу на уровне 56,46%, опережая JBL (2,57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка JBL значительно выше: D/E 2,94 vs 0,02 у SNDK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности JBL ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | JBL | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45,20 | 17,28 | |
| P/B | 29,14 | 12,56 | |
| P/S | 1,14 | 9,83 | |
| PEG | 0,81 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 19,27 | 14,87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 62,42% | 93,13% | |
| ROA | 3,62% | 50,80% | |
| Валовая маржа | 9,23% | 71,47% | |
| Операц. маржа | 4,32% | 61,19% | |
| Чистая маржа | 2,57% | 56,46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,94 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 0,98 | 2,29 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 1,81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,09% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 4,06% | 0,00% | |
| EPS | $8,19 | $77,78 | |
| Балансовая стоим. | $12,60 | $107,05 | |
Технический анализ
JBL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, SNDK — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): JBL — 63,9 (нейтральная зона), SNDK — 47,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. JBL торгуется выше SMA 50 (6,3%), тогда как SNDK ниже этой средней (-19,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: JBL — 18,1 (нет тренда), SNDK — 17,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JBL стабильнее (2,05 vs 4,33). Дневная волатильность (ATR%) SNDK составляет 12,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JBL | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,91 | 47,01 | |
| Stochastic %K | 95,44 | 60,20 | |
| CCI (20) | 172,92 | 3,38 | |
| MFI | 62,13 | 38,87 | |
| Williams %R | -4,56 | -39,80 | |
| MACD гистограмма | 6,88 | 14,61 | |
| Momentum (10) | 79,02 | 328,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,07 | 17,63 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,09% | +3,85% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,69% | -2,15% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,27% | -19,17% | |
| Цена vs SMA 200 | +29,43% | +51,18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 153,76 | 69,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,05 | 4,33 | |
| ATR % | 4,54% | 12,20% | |
| Sharpe (1г) | 1,24 | 3,46 | |
| RS Rating | 84,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -14,63 | -42,90 | |
| BB ширина | 24,49 | 45,25 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): JBL — 29,80 млрд $, SNDK — 20,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SNDK растёт быстрее по выручке: +175,30% год к году против +3,20% у JBL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: JBL — 657 млн $, SNDK — 11,43 млрд $. SNDK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JBL — 1,17 млрд $, SNDK — 11,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JBL | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 29,80 млрд $ | 20,25 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.20% | +175.30% | |
| Чистая прибыль | 657 млн $ | 11,43 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -52.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,00 | $77,78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 11,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,17 млрд $ | 11,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: JBL обеспечивает 0,09% годовой доходности, SNDK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JBL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNDK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | JBL | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,09% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | — | |
| Коэфф. выплат | 4,06% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для JBL — декабре (+6,00%), для SNDK — сентябре (+119,70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: JBL — март (-0,57%), SNDK — июль (-22,38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNDK: +397,48% против +27,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jabil Inc. или Sandisk Corporation?
У кого выше рентабельность — JBL или SNDK?
Какие дивиденды у Jabil Inc. и Sandisk Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Jabil Inc. или Sandisk Corporation?
У кого выше маржинальность — JBL или SNDK?
Какая акция лучше по технике — JBL или SNDK?
Что лучше купить — JBL или SNDK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией