Сравнение JBL vs SANM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JBL с P/E 45.44 (у SANM — 48.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) SANM дешевле: 5.18 против 27.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA JBL оценён ниже: 19.83 vs 25.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала JBL составляет 58.99%, что превышает показатель SANM (10.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JBL впереди: 2.48% против 2.29% у SANM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. JBL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.27, тогда как SANM практически без долга (D/E 0.90). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | JBL | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.44 | 48.30 | |
| P/B | 27.35 | 5.18 | |
| P/S | 1.11 | 1.09 | |
| PEG | 0.58 | 5.63 | |
| EV/EBITDA | 19.83 | 25.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 58.99% | 10.88% | |
| ROA | 3.92% | 2.68% | |
| Валовая маржа | 9.04% | 8.53% | |
| Операц. маржа | 4.32% | 4.61% | |
| Чистая маржа | 2.48% | 2.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.27 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 1.71 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.09% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 4.33% | 0.00% | |
| EPS | $7.60 | $4.79 | |
| Балансовая стоим. | $12.67 | $48.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SANM: скоринг 74/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: JBL — 55.2, SANM — 62.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: JBL на 12.5%, SANM на 33.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: JBL — 26.0 (выраженный тренд), SANM — 46.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета JBL — 1.84, SANM — 2.04. SANM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SANM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JBL | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.18 | 62.90 | |
| Stochastic %K | 46.05 | 47.42 | |
| CCI (20) | -12.39 | 42.70 | |
| MFI | 41.99 | 69.01 | |
| Williams %R | -53.95 | -52.58 | |
| MACD гистограмма | -4.08 | -3.18 | |
| Momentum (10) | -27.19 | -7.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.04 | 46.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.57% | +5.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.52% | +33.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.08% | +54.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 77.90 | 71.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.84 | 2.04 | |
| ATR % | 4.18% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.89 | 1.82 | |
| RS Rating | 90.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -7.31 | -9.42 | |
| BB ширина | 12.57 | 33.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: JBL генерирует 29,80 млрд $, SANM — 8,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JBL — 657 млн $, SANM — 245,89 млн $. JBL генерирует больше чистой прибыли. FCF: JBL генерирует 1,17 млрд $, SANM — 473,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JBL | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 29,80 млрд $ | 8,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 657 млн $ | 245,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.00 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 620,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,17 млрд $ | 473,30 млн $ |
Дивиденды
JBL выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как SANM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JBL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SANM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | JBL | SANM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.09% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | — | |
| Коэфф. выплат | 4.33% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет JBL показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+6.00%), SANM — в ноябре (+8.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для JBL — март (-0.57%), для SANM — октябрь (-0.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBL: +29.34% против +27.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jabil Inc. или Sanmina Corporation?
У кого выше рентабельность — JBL или SANM?
Какие дивиденды у Jabil Inc. и Sanmina Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Jabil Inc. или Sanmina Corporation?
У кого выше маржинальность — JBL или SANM?
Какая акция лучше по технике — JBL или SANM?
Что лучше купить — JBL или SANM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией