Сравнение JBL vs PLXS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PLXS выглядит привлекательнее: 36.87 против 45.44. Премия к оценке JBL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) JBL оценён ниже: 1.11 против 1.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PLXS дешевле: 4.64 против 27.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA JBL оценён ниже: 19.83 vs 26.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. JBL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 58.99% против 12.83% у PLXS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLXS — 4.35%, JBL — 2.48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. JBL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.27, тогда как PLXS практически без долга (D/E 0.17). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | JBL | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.44 | 36.87 | |
| P/B | 27.35 | 4.64 | |
| P/S | 1.11 | 1.60 | |
| PEG | 0.58 | 1.13 | |
| EV/EBITDA | 19.83 | 26.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 58.99% | 12.83% | |
| ROA | 3.92% | 5.58% | |
| Валовая маржа | 9.04% | 10.05% | |
| Операц. маржа | 4.32% | 5.17% | |
| Чистая маржа | 2.48% | 4.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.27 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 1.54 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.09% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 4.33% | 0.00% | |
| EPS | $7.60 | $7.01 | |
| Балансовая стоим. | $12.67 | $55.67 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 64/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: JBL — 55.2, PLXS — 57.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: JBL на 12.5%, PLXS на 12.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: JBL — 26.0 (выраженный тренд), PLXS — 21.5 (слабый тренд). Волатильность: бета PLXS — 1.66, JBL — 1.84. JBL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) JBL составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JBL | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.18 | 57.23 | |
| Stochastic %K | 46.05 | 40.90 | |
| CCI (20) | -12.39 | -16.31 | |
| MFI | 41.99 | 48.71 | |
| Williams %R | -53.95 | -59.10 | |
| MACD гистограмма | -4.08 | -2.73 | |
| Momentum (10) | -27.19 | -6.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.04 | 21.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.57% | +1.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.52% | +12.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.08% | +47.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 77.90 | 66.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.84 | 1.66 | |
| ATR % | 4.18% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | 1.89 | 1.81 | |
| RS Rating | 90.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -7.31 | -6.33 | |
| BB ширина | 12.57 | 10.80 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: JBL генерирует 29,80 млрд $, PLXS — 4,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JBL — 657 млн $, PLXS — 172,88 млн $. JBL генерирует больше чистой прибыли. FCF: JBL генерирует 1,17 млрд $, PLXS — 153,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | JBL | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 29,80 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 657 млн $ | 172,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.00 | $6.39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 249,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,17 млрд $ | 153,97 млн $ |
Дивиденды
JBL выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как PLXS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JBL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PLXS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | JBL | PLXS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.09% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | — | |
| Коэфф. выплат | 4.33% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет JBL показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+6.00%), PLXS — в июле (+6.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для JBL — март (-0.57%), для PLXS — январь (-1.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBL: +29.34% против +22.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jabil Inc. или Plexus Corp.?
У кого выше рентабельность — JBL или PLXS?
Какие дивиденды у Jabil Inc. и Plexus Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Jabil Inc. или Plexus Corp.?
У кого выше маржинальность — JBL или PLXS?
Какая акция лучше по технике — JBL или PLXS?
Что лучше купить — JBL или PLXS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией