Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение JBL vs OSIS

Тикер 1

Тикер 2

JBL23

21OSIS

Jabil Inc. (JBL) и OSI Systems, Inc. (OSIS) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации JBL крупнее в 10,1× (38,05 млрд $ vs 3,76 млрд $). По мультипликатору P/E OSIS оценён рынком дешевле: 25,36 против 44,83 у JBL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует JBL (62,42% vs 16,74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OSIS — 8,42%, у JBL — 2,57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. JBL выплачивает дивиденды с доходностью 0,09% годовых, тогда как OSIS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JBL набирает 78 из 100 по техническому скорингу, OSIS — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Jabil Inc.

JBLNYSE

$363,10-$7,26 (-1,96%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 38,05 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.6

Качество

6.7

Рост

3.2

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

OSI Systems, Inc.

OSISNASDAQ

$228,27-$0,29 (-0,13%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 3,76 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.5

Качество

7.8

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

JBLOSIS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OSIS с P/E 25,36 (у JBL — 44,83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) JBL оценён ниже: 1,13 против 2,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OSIS — 4,20, у JBL — 28,90. EV/EBITDA OSIS — 17,07, у JBL — 19,11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE JBL — 62,42%, у OSIS — 16,74%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OSIS удерживает чистую маржу на уровне 8,42%, опережая JBL (2,57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у JBL — 2,94, у OSIS — 1,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности JBL ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

JBLOSIS

Показатель	JBL	OSIS
Мультипликаторы оценки
P/E	44,83	25,36
P/B	28,90	4,20
P/S	1,13	2,08
PEG	0,80	3,55
EV/EBITDA	19,11	17,07
Рентабельность
ROE	62,42%	16,74%
ROA	3,62%	5,96%
Валовая маржа	9,23%	32,31%
Операц. маржа	4,32%	12,30%
Чистая маржа	2,57%	8,42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,94	1,12
Текущая ликв.	0,98	3,25
Быстрая ликв.	0,66	2,42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,09%	0,00%
Коэфф. выплат	4,06%	0,00%
EPS	$8,19	$9,24
Балансовая стоим.	$12,60	$54,29

Технический анализ

Техническая картина в пользу JBL: скоринг 78/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: JBL — 61,2, OSIS — 54,3. Обе акции находятся в одной зоне. JBL и OSIS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,5% и +3,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. JBL выше SMA 200 (+27,6%), OSIS — ниже (-10,7%). Долгосрочный тренд в пользу JBL. ADX: JBL — 19,4 (нет тренда), OSIS — 24,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OSIS — 1,35, JBL — 2,05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) JBL составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JBLOSIS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JBL	OSIS
Осцилляторы
RSI (14)	61,19	54,26
Stochastic %K	84,78	56,19
CCI (20)	117,59	41,09
MFI	67,82	48,01
Williams %R	-15,22	-43,81
MACD гистограмма	6,77	0,38
Momentum (10)	48,05	6,88
Тренд
ADX	19,35	24,69
Цена vs EMA 9	+3,53%	-0,71%
Цена vs EMA 20	+6,87%	+0,83%
Цена vs SMA 50	+5,50%	+3,86%
Цена vs SMA 200	+27,59%	-10,68%
Объём
CMF	0,05	-0,07
Volume Ratio	75,79	80,23
Волатильность и статистика
Beta	2,05	1,35
ATR %	4,37%	3,21%
Sharpe (1г)	1,20	0,06
RS Rating	84,00	33,00
52w от хая	-15,35	-26,67
BB ширина	27,48	16,75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: JBL генерирует 29,80 млрд $, OSIS — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OSIS — +11,30%, JBL — +3,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: JBL — 657 млн $, OSIS — 149,64 млн $. JBL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JBL — 1,17 млрд $, OSIS — 56,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	JBL	OSIS
Выручка	29,80 млрд $	1,71 млрд $
Рост выручки (г/г)	+3.20%	+11.30%
Чистая прибыль	657 млн $	149,64 млн $
Рост прибыли (г/г)	-52.70%	+16.80%
EPS (TTM)	$6,00	$8,91
Операц. Cash Flow	1,64 млрд $	97,59 млн $
Free Cash Flow	1,17 млрд $	56,09 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: JBL обеспечивает 0,09% годовой доходности, OSIS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JBL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OSIS не имеет дивидендной истории.

Показатель	JBL	OSIS
Див. доходность	0,09%	—
Годовые дивиденды	$0,24	—
Коэфф. выплат	4,06%	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	-5,59%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JBL показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+6,00%), OSIS — в ноябре (+7,47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: JBL — март (-0,57%), OSIS — декабрь (-2,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBL: +27,72% против +12,98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JBL

-0,5

+1,3

-0,6

+1,6

+5,7

+4,9

+3,2

+0,9

+3,7

+0,0

+1,4

+6,0

OSIS

-0,6

+0,9

+0,8

+1,0

+0,4

+2,7

+2,2

+2,7

-1,2

-0,9

+7,5

-2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jabil Inc. или OSI Systems, Inc.?

Мультипликатор P/E у OSI Systems, Inc. ниже (25,36 vs 44,83), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — JBL или OSIS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): JBL — 62,42%, OSIS — 16,74%. Преимущество у JBL.

Какие дивиденды у Jabil Inc. и OSI Systems, Inc.?

Jabil Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,09%. OSI Systems, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Jabil Inc. или OSI Systems, Inc.?

Выручка JBL за TTM — 29,80 млрд $, OSIS — 1,71 млрд $. JBL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — JBL или OSIS?

Чистая маржа JBL — 2,57%, OSIS — 8,42%. OSIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JBL или OSIS?

Технический скоринг: JBL — 78/100, OSIS — 65/100. JBL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JBL или OSIS?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:21 в пользу JBL по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией