Сравнение JBL vs OSIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OSIS с P/E 22.88 (у JBL — 45.44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) JBL оценён ниже: 1.11 против 1.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OSIS — 3.89, у JBL — 27.35. EV/EBITDA OSIS — 11.97, у JBL — 19.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE JBL — 58.99%, у OSIS — 16.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. OSIS удерживает чистую маржу на уровне 8.42%, опережая JBL (2.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка JBL значительно выше: D/E 3.27 vs 0.00 у OSIS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | JBL | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.44 | 22.88 | |
| P/B | 27.35 | 3.89 | |
| P/S | 1.11 | 1.93 | |
| PEG | 0.58 | 3.20 | |
| EV/EBITDA | 19.83 | 11.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 58.99% | 16.74% | |
| ROA | 3.92% | 5.96% | |
| Валовая маржа | 9.04% | 32.31% | |
| Операц. маржа | 4.32% | 12.30% | |
| Чистая маржа | 2.48% | 8.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.27 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 3.25 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.09% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 4.33% | 0.00% | |
| EPS | $7.60 | $9.24 | |
| Балансовая стоим. | $12.67 | $54.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу JBL: скоринг 64/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: JBL — 55.2, OSIS — 26.7. JBL в зоне нейтральная зона, а OSIS — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. JBL торгуется выше SMA 50 (12.5%), тогда как OSIS ниже этой средней (-21.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. JBL выше SMA 200 (+41.1%), OSIS — ниже (-19.0%). Долгосрочный тренд в пользу JBL. ADX: JBL — 26.0 (выраженный тренд), OSIS — 38.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OSIS — 1.40, JBL — 1.84. JBL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) OSIS составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JBL | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.18 | 26.68 | |
| Stochastic %K | 46.05 | 8.28 | |
| CCI (20) | -12.39 | -85.33 | |
| MFI | 41.99 | 17.79 | |
| Williams %R | -53.95 | -91.72 | |
| MACD гистограмма | -4.08 | -4.14 | |
| Momentum (10) | -27.19 | -28.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.04 | 38.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | -3.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.57% | -11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.52% | -21.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.08% | -19.00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 77.90 | 112.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.84 | 1.40 | |
| ATR % | 4.18% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | 1.89 | -0.10 | |
| RS Rating | 90.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -7.31 | -32.10 | |
| BB ширина | 12.57 | 52.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: JBL генерирует 29,80 млрд $, OSIS — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JBL — 657 млн $, OSIS — 149,64 млн $. JBL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JBL — 1,17 млрд $, OSIS — 56,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JBL | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 29,80 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 657 млн $ | 149,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.00 | $8.91 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 97,59 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,17 млрд $ | 56,09 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: JBL обеспечивает 0.09% годовой доходности, OSIS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JBL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OSIS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | JBL | OSIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.09% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | — | |
| Коэфф. выплат | 4.33% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет JBL показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+6.00%), OSIS — в ноябре (+7.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: JBL — март (-0.57%), OSIS — декабрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBL: +29.34% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jabil Inc. или OSI Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — JBL или OSIS?
Какие дивиденды у Jabil Inc. и OSI Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Jabil Inc. или OSI Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — JBL или OSIS?
Какая акция лучше по технике — JBL или OSIS?
Что лучше купить — JBL или OSIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией