Сравнение JBL vs NXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NXT торгуется с P/E 31.79, тогда как JBL — с P/E 45.44. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) JBL оценён ниже: 1.11 против 5.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NXT — 7.98, у JBL — 27.35. EV/EBITDA JBL — 19.83, у NXT — 24.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE JBL — 58.99%, у NXT — 28.31%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NXT удерживает чистую маржу на уровне 16.46%, опережая JBL (2.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка JBL значительно выше: D/E 3.27 vs 0.00 у NXT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | JBL | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.44 | 31.79 | |
| P/B | 27.35 | 7.98 | |
| P/S | 1.11 | 5.23 | |
| PEG | 0.58 | 2.98 | |
| EV/EBITDA | 19.83 | 24.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 58.99% | 28.31% | |
| ROA | 3.92% | 14.38% | |
| Валовая маржа | 9.04% | 32.39% | |
| Операц. маржа | 4.32% | 19.70% | |
| Чистая маржа | 2.48% | 16.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.27 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 2.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 2.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.09% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 4.33% | 0.00% | |
| EPS | $7.60 | $3.95 | |
| Балансовая стоим. | $12.67 | $15.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу JBL: скоринг 64/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: JBL — 55.2, NXT — 50.6. Обе акции находятся в одной зоне. JBL и NXT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.5% и +4.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: JBL — 26.0 (выраженный тренд), NXT — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета JBL — 1.84, NXT — 1.92. NXT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JBL | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.18 | 50.61 | |
| Stochastic %K | 46.05 | 27.88 | |
| CCI (20) | -12.39 | -6.77 | |
| MFI | 41.99 | 50.43 | |
| Williams %R | -53.95 | -72.12 | |
| MACD гистограмма | -4.08 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -27.19 | -0.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.04 | 23.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | -3.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.57% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.52% | +4.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.08% | +29.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 77.90 | 54.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.84 | 1.92 | |
| ATR % | 4.18% | 8.34% | |
| Sharpe (1г) | 1.89 | 1.46 | |
| RS Rating | 90.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -7.31 | -20.00 | |
| BB ширина | 12.57 | 25.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: JBL генерирует 29,80 млрд $, NXT — 3,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JBL — 657 млн $, NXT — 585,88 млн $. JBL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JBL — 1,17 млрд $, NXT — 511,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JBL | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 29,80 млрд $ | 3,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 657 млн $ | 585,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.00 | $3.96 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 556,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,17 млрд $ | 511,64 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: JBL обеспечивает 0.09% годовой доходности, NXT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JBL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NXT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | JBL | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.09% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | — | |
| Коэфф. выплат | 4.33% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет JBL показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+6.00%), NXT — в мае (+29.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: JBL — март (-0.57%), NXT — апрель (-9.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +53.70% против +29.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jabil Inc. или Nextpower Inc.?
У кого выше рентабельность — JBL или NXT?
Какие дивиденды у Jabil Inc. и Nextpower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Jabil Inc. или Nextpower Inc.?
У кого выше маржинальность — JBL или NXT?
Какая акция лучше по технике — JBL или NXT?
Что лучше купить — JBL или NXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией