Сравнение JBL vs NOVT

Тикер 1

Тикер 2

JBL20

20NOVT

JBL против NOVT — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации JBL крупнее в 6.8× (37,60 млрд $ vs 5,52 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JBL с P/E 45.44 (у NOVT — 115.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала JBL составляет 58.99%, что превышает показатель NOVT (5.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NOVT впереди: 5.35% против 2.48% у JBL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: JBL обеспечивает 0.09% годовой доходности, NOVT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NOVT набирает 87 из 100 по техническому скорингу, JBL — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Jabil Inc.

JBLNYSE

356,41 $+11,26 $ (+3,26%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 37,60 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.6

Качество

7.1

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Novanta Inc.

NOVTNASDAQ

154,88 $+1,28 $ (+0,83%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 5,52 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.7

Качество

6.4

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

JBLNOVT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, JBL выглядит привлекательнее: 45.44 против 115.59. Премия к оценке NOVT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) JBL оценён ниже: 1.11 против 5.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NOVT дешевле: 4.74 против 27.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA JBL оценён ниже: 19.83 vs 29.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. JBL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 58.99% против 5.08% у NOVT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NOVT — 5.35%, JBL — 2.48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. JBL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.27, тогда как NOVT практически без долга (D/E 0.22). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

JBLNOVT

Показатель	JBL	NOVT
Мультипликаторы оценки
P/E	45.44	115.59
P/B	27.35	4.74
P/S	1.11	5.44
PEG	0.58	-4.05
EV/EBITDA	19.83	29.95
Рентабельность
ROE	58.99%	5.08%
ROA	3.92%	2.99%
Валовая маржа	9.04%	41.48%
Операц. маржа	4.32%	11.63%
Чистая маржа	2.48%	5.35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.27	0.22
Текущая ликв.	1.01	3.56
Быстрая ликв.	0.68	2.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.09%	0.00%
Коэфф. выплат	4.33%	0.00%
EPS	$7.60	$1.33
Балансовая стоим.	$12.67	$32.43

Технический анализ

Техническая картина в пользу NOVT: скоринг 87/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: JBL — 55.2, NOVT — 64.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: JBL на 12.5%, NOVT на 19.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: JBL — 26.0 (выраженный тренд), NOVT — 28.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета JBL — 1.84, NOVT — 2.05. NOVT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NOVT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JBLNOVT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JBL	NOVT
Осцилляторы
RSI (14)	55.18	64.19
Stochastic %K	46.05	72.17
CCI (20)	-12.39	78.81
MFI	41.99	64.73
Williams %R	-53.95	-27.83
MACD гистограмма	-4.08	1.17
Momentum (10)	-27.19	14.70
Тренд
ADX	26.04	28.45
Цена vs EMA 9	+0.08%	+3.16%
Цена vs EMA 20	+1.57%	+7.90%
Цена vs SMA 50	+12.52%	+19.24%
Цена vs SMA 200	+41.08%	+25.21%
Объём
CMF	0.07	0.12
Volume Ratio	77.90	75.43
Волатильность и статистика
Beta	1.84	2.05
ATR %	4.18%	4.77%
Sharpe (1г)	1.89	0.51
RS Rating	90.00	58.00
52w от хая	-7.31	-7.22
BB ширина	12.57	32.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: JBL генерирует 29,80 млрд $, NOVT — 980,60 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: JBL — 657 млн $, NOVT — 53,83 млн $. JBL генерирует больше чистой прибыли. FCF: JBL генерирует 1,17 млрд $, NOVT — 48,43 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	JBL	NOVT
Выручка	29,80 млрд $	980,60 млн $
Чистая прибыль	657 млн $	53,83 млн $
EPS (TTM)	$6.00	$1.47
Операц. Cash Flow	1,64 млрд $	64,06 млн $
Free Cash Flow	1,17 млрд $	48,43 млн $

Дивиденды

JBL выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как NOVT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JBL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NOVT не имеет дивидендной истории.

Показатель	JBL	NOVT
Див. доходность	0.09%	—
Годовые дивиденды	$0.16	—
Коэфф. выплат	4.33%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JBL показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+6.00%), NOVT — в мае (+6.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для JBL — март (-0.57%), для NOVT — сентябрь (-2.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBL: +29.34% против +27.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JBL

-0.5

+1.3

-0.6

+1.6

+5.6

+4.7

+5.1

+0.9

+3.7

+0.0

+1.4

+6.0

NOVT

+3.6

+1.8

-1.1

+1.8

+6.6

+3.0

+3.1

+1.9

-2.3

+5.0

+3.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jabil Inc. или Novanta Inc.?

Мультипликатор P/E у Jabil Inc. ниже (45.44 vs 115.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — JBL или NOVT?

ROE JBL — 58.99%, NOVT — 5.08%. JBL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Jabil Inc. и Novanta Inc.?

Jabil Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.09%. Novanta Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Jabil Inc. или Novanta Inc.?

По объёму выручки: JBL — 29,80 млрд $, NOVT — 980,60 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — JBL или NOVT?

Чистая маржа JBL — 2.48%, NOVT — 5.35%. NOVT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JBL или NOVT?

Технический скоринг: JBL — 64/100, NOVT — 87/100. NOVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JBL или NOVT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик JBL выигрывает 20, NOVT — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией