Сравнение JBL vs MKSI

Тикер 1

Тикер 2

JBL16

25MKSI

Сравнение Jabil Inc. (JBL) и MKS Inc. (MKSI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электроника». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации JBL крупнее в 1.8× (37,60 млрд $ vs 21,15 млрд $). По мультипликатору P/E JBL оценён рынком дешевле: 45.44 против 64.21 у MKSI (разница составляет 29.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE JBL — 58.99%, у MKSI — 12.24%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MKSI удерживает чистую маржу на уровне 8.03%, опережая JBL (2.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности MKSI впереди: 0.29% годовых против 0.09% у JBL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MKSI: скоринг 88/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 25:16 — убедительное преимущество MKSI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Jabil Inc.

JBLNYSE

356,41 $+11,26 $ (+3,26%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 37,60 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.6

Качество

7.1

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

MKS Inc.

MKSINASDAQ

313,16 $+1,65 $ (+0,53%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 21,15 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.0

Качество

6.3

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

JBLMKSI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует JBL с P/E 45.44 (у MKSI — 64.21). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу JBL: 1.11 vs 5.17 у MKSI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MKSI — 7.47, у JBL — 27.35. EV/EBITDA JBL — 19.83, у MKSI — 23.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует JBL (58.99% vs 12.24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MKSI — 8.03%, у JBL — 2.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка JBL значительно выше: D/E 3.27 vs 0.58 у MKSI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

JBLMKSI

Показатель	JBL	MKSI
Мультипликаторы оценки
P/E	45.44	64.21
P/B	27.35	7.47
P/S	1.11	5.17
PEG	0.58	1.44
EV/EBITDA	19.83	23.93
Рентабельность
ROE	58.99%	12.24%
ROA	3.92%	3.75%
Валовая маржа	9.04%	43.61%
Операц. маржа	4.32%	14.76%
Чистая маржа	2.48%	8.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.27	0.58
Текущая ликв.	1.01	1.11
Быстрая ликв.	0.68	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.09%	0.29%
Коэфф. выплат	4.33%	18.65%
EPS	$7.60	$4.85
Балансовая стоим.	$12.67	$41.71

Технический анализ

По техническому скорингу MKSI сильнее: 88/100 против 64/100 у JBL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у JBL составляет 55.2 (нейтральная зона), у MKSI — 61.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. JBL и MKSI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.5% и +17.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: JBL — 26.0 (выраженный тренд), MKSI — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. JBL менее волатилен — бета 1.84 против 2.46 у MKSI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MKSI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JBLMKSI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	JBL	MKSI
Осцилляторы
RSI (14)	55.18	61.90
Stochastic %K	46.05	70.41
CCI (20)	-12.39	66.30
MFI	41.99	68.42
Williams %R	-53.95	-29.59
MACD гистограмма	-4.08	-1.32
Momentum (10)	-27.19	17.74
Тренд
ADX	26.04	19.05
Цена vs EMA 9	+0.08%	+2.65%
Цена vs EMA 20	+1.57%	+5.62%
Цена vs SMA 50	+12.52%	+17.72%
Цена vs SMA 200	+41.08%	+66.21%
Объём
CMF	0.07	0.22
Volume Ratio	77.90	81.03
Волатильность и статистика
Beta	1.84	2.46
ATR %	4.18%	5.18%
Sharpe (1г)	1.89	2.61
RS Rating	90.00	97.00
52w от хая	-7.31	-4.69
BB ширина	12.57	21.84

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JBL — 29,80 млрд $, MKSI — 3,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: JBL — 657 млн $, MKSI — 295 млн $. JBL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): JBL — 1,17 млрд $, MKSI — 497 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	JBL	MKSI
Выручка	29,80 млрд $	3,93 млрд $
Чистая прибыль	657 млн $	295 млн $
EPS (TTM)	$6.00	$4.39
Операц. Cash Flow	1,64 млрд $	645 млн $
Free Cash Flow	1,17 млрд $	497 млн $

Дивиденды

JBL и MKSI — дивидендные акции. Доходность: JBL — 0.09%, MKSI — 0.29%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: JBL — 13 лет, MKSI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): JBL — 4.33%, MKSI — 18.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	JBL	MKSI
Див. доходность	0.09%	0.29%
Годовые дивиденды	$0.16	$0.50
Коэфф. выплат	4.33%	18.65%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-10.28%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JBL приходится на декабре (+6.00%), а MKSI — на январе (+8.91%). Наименее удачные месяцы: JBL — март (-0.57%), MKSI — февраль (-2.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBL: +29.34% против +27.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

JBL

-0.5

+1.3

-0.6

+1.6

+5.6

+4.7

+5.1

+0.9

+3.7

+0.0

+1.4

+6.0

MKSI

+8.9

-2.5

+0.6

-0.5

+6.7

+0.1

+5.4

-2.2

+0.8

+0.4

+7.1

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jabil Inc. или MKS Inc.?

По P/E Jabil Inc. оценена ниже: 45.44 против 64.21. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — JBL или MKSI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): JBL — 58.99%, MKSI — 12.24%. Преимущество у JBL.

Какие дивиденды у Jabil Inc. и MKS Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность JBL — 0.09%, MKSI — 0.29%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Jabil Inc. или MKS Inc.?

Выручка JBL за TTM — 29,80 млрд $, MKSI — 3,93 млрд $. JBL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — JBL или MKSI?

Чистая маржа JBL — 2.48%, MKSI — 8.03%. MKSI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — JBL или MKSI?

Технический скоринг: JBL — 64/100, MKSI — 88/100. MKSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — JBL или MKSI?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:25 в пользу MKSI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией