Сравнение JBL vs LFUS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LFUS имеет отрицательный P/E (-275.75), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — JBL прибылен с P/E 45.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу JBL: 1.11 vs 4.48 у LFUS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LFUS — 4.40, у JBL — 27.35. EV/EBITDA JBL — 19.83, у LFUS — 47.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LFUS отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. JBL генерирует прибыль с ROE 58.99%. По этому критерию преимущество однозначно. LFUS убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка JBL значительно выше: D/E 3.27 vs 0.07 у LFUS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | JBL | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.44 | -275.75 | |
| P/B | 27.35 | 4.40 | |
| P/S | 1.11 | 4.48 | |
| PEG | 0.58 | 1.42 | |
| EV/EBITDA | 19.83 | 47.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 58.99% | -1.57% | |
| ROA | 3.92% | -1.04% | |
| Валовая маржа | 9.04% | 38.29% | |
| Операц. маржа | 4.32% | 2.75% | |
| Чистая маржа | 2.48% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.27 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 2.61 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.09% | 0.67% | |
| Коэфф. выплат | 4.33% | -183.16% | |
| EPS | $7.60 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $12.67 | $100.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LFUS сильнее: 72/100 против 64/100 у JBL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у JBL составляет 55.2 (нейтральная зона), у LFUS — 57.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. JBL и LFUS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.5% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: JBL — 26.0 (выраженный тренд), LFUS — 32.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LFUS менее волатилен — бета 1.68 против 1.84 у JBL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LFUS составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JBL | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.18 | 57.67 | |
| Stochastic %K | 46.05 | 47.49 | |
| CCI (20) | -12.39 | 22.54 | |
| MFI | 41.99 | 54.14 | |
| Williams %R | -53.95 | -52.51 | |
| MACD гистограмма | -4.08 | -3.01 | |
| Momentum (10) | -27.19 | -0.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.04 | 32.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.08% | -0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.57% | +2.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.52% | +14.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.08% | +45.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 77.90 | 85.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.84 | 1.68 | |
| ATR % | 4.18% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | 1.89 | 1.99 | |
| RS Rating | 90.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -7.31 | -8.82 | |
| BB ширина | 12.57 | 24.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JBL — 29,80 млрд $, LFUS — 2,39 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: JBL зарабатывает 657 млн $, а LFUS фиксирует убыток (-71,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): JBL — 1,17 млрд $, LFUS — 366,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JBL | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 29,80 млрд $ | 2,39 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 657 млн $ | -71,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.00 | $-2.89 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 433,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,17 млрд $ | 366,13 млн $ |
Дивиденды
JBL и LFUS — дивидендные акции. Доходность: JBL — 0.09%, LFUS — 0.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: JBL — 13 лет, LFUS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | JBL | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.09% | 0.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 4.33% | -183.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -5.78% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JBL приходится на декабре (+6.00%), а LFUS — на июле (+5.78%). Наименее удачные месяцы: JBL — март (-0.57%), LFUS — март (-3.48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBL: +29.34% против +18.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jabil Inc. или Littelfuse, Inc.?
У кого выше рентабельность — JBL или LFUS?
Какие дивиденды у Jabil Inc. и Littelfuse, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Jabil Inc. или Littelfuse, Inc.?
Какая акция лучше по технике — JBL или LFUS?
Что лучше купить — JBL или LFUS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией