Сравнение JBL vs LFUS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LFUS имеет отрицательный P/E (-1170,64), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — JBL прибылен с P/E 42,13. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу JBL: 1,06 vs 4,44 у LFUS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LFUS — 4,41, у JBL — 27,16. EV/EBITDA JBL — 18,03, у LFUS — 41,59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LFUS отрицательный (-0,32%), что говорит об убыточности. JBL генерирует прибыль с ROE 62,42%. По этому критерию преимущество однозначно. LFUS убыточен — чистая маржа -0,31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка JBL значительно выше: D/E 2,94 vs 0,27 у LFUS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности JBL ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | JBL | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,13 | -1170,64 | |
| P/B | 27,16 | 4,41 | |
| P/S | 1,06 | 4,44 | |
| PEG | 0,76 | 4,73 | |
| EV/EBITDA | 18,03 | 41,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 62,42% | -0,32% | |
| ROA | 3,62% | -0,20% | |
| Валовая маржа | 9,23% | 39,28% | |
| Операц. маржа | 4,32% | 3,65% | |
| Чистая маржа | 2,57% | -0,31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,94 | 0,27 | |
| Текущая ликв. | 0,98 | 2,76 | |
| Быстрая ликв. | 0,66 | 2,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,09% | 0,66% | |
| Коэфф. выплат | 4,06% | -932,71% | |
| EPS | $8,19 | -$0,32 | |
| Балансовая стоим. | $12,60 | $103,47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LFUS сильнее: 71/100 против 61/100 у JBL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у JBL составляет 55,7 (нейтральная зона), у LFUS — 60,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LFUS выше на 3,1%, JBL — ниже на -1,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: JBL — 18,3 (нет тренда), LFUS — 19,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LFUS менее волатилен — бета 1,72 против 2,06 у JBL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) JBL составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | JBL | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,73 | 59,98 | |
| Stochastic %K | 84,24 | 80,74 | |
| CCI (20) | 150,12 | 111,46 | |
| MFI | 62,98 | 59,64 | |
| Williams %R | -15,76 | -19,26 | |
| MACD гистограмма | 5,69 | 7,08 | |
| Momentum (10) | 28,63 | 51,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,26 | 19,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,66% | +2,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,44% | +4,93% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,13% | +3,12% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,55% | +29,17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 113,45 | 37,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,06 | 1,72 | |
| ATR % | 4,93% | 4,54% | |
| Sharpe (1г) | 1,08 | 1,65 | |
| RS Rating | 81,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -20,45 | -8,79 | |
| BB ширина | 18,17 | 22,06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): JBL — 29,80 млрд $, LFUS — 2,39 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LFUS: +8,90% г/г vs +3,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: JBL зарабатывает 657 млн $, а LFUS фиксирует убыток (-71,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): JBL — 1,17 млрд $, LFUS — 366,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | JBL | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 29,80 млрд $ | 2,39 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.20% | +8.90% | |
| Чистая прибыль | 657 млн $ | -71,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -52.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,00 | -$2,89 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 433,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,17 млрд $ | 366,13 млн $ |
Дивиденды
JBL и LFUS — дивидендные акции. Доходность: JBL — 0,09%, LFUS — 0,66%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: JBL — 13 лет, LFUS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | JBL | LFUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,09% | 0,66% | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | $2,30 | |
| Коэфф. выплат | 4,06% | -932,71% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,59% | 2,63% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность JBL приходится на декабре (+6,00%), а LFUS — на мае (+6,10%). Наименее удачные месяцы: JBL — март (-0,57%), LFUS — март (-3,48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBL: +27,72% против +17,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jabil Inc. или Littelfuse, Inc.?
У кого выше рентабельность — JBL или LFUS?
Какие дивиденды у Jabil Inc. и Littelfuse, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Jabil Inc. или Littelfuse, Inc.?
Какая акция лучше по технике — JBL или LFUS?
Что лучше купить — JBL или LFUS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией