Сравнение J vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WMS с P/E 22.60 (у J — 35.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу J: 1.02 vs 3.57 у WMS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) J дешевле: 4.10 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WMS оценён ниже: 12.40 vs 18.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WMS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.82% против 10.82% у J. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WMS — 15.75%, J — 2.92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: J — 1.38, WMS — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | J | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.13 | 22.60 | |
| P/B | 4.10 | 5.30 | |
| P/S | 1.02 | 3.57 | |
| PEG | -3.36 | 68.13 | |
| EV/EBITDA | 18.61 | 12.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.82% | 25.82% | |
| ROA | 3.22% | 11.36% | |
| Валовая маржа | 23.40% | 38.22% | |
| Операц. маржа | 4.69% | 22.85% | |
| Чистая маржа | 2.92% | 15.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 4.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.43 | 3.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 41.21% | 11.58% | |
| EPS | $3.24 | $6.06 | |
| Балансовая стоим. | $27.70 | $26.10 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 18/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у J составляет 39.9 (нейтральная зона), у WMS — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: J на -9.2%, WMS на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: J — 23.9 (слабый тренд), WMS — 15.7 (нет тренда). J менее волатилен — бета 1.06 против 1.33 у WMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) J составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | J | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.87 | 42.63 | |
| Stochastic %K | 25.24 | 28.50 | |
| CCI (20) | -87.02 | -110.21 | |
| MFI | 43.86 | 35.52 | |
| Williams %R | -74.76 | -71.50 | |
| MACD гистограмма | -0.93 | -1.17 | |
| Momentum (10) | -12.80 | -11.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.91 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.51% | -3.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.22% | -4.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.42% | -6.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 44.38 | 129.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 1.33 | |
| ATR % | 4.16% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | 0.43 | |
| RS Rating | 30.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -32.43 | -23.69 | |
| BB ширина | 26.14 | 16.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): J — 12,03 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: J — 290,25 млн $, WMS — 450,17 млн $. WMS генерирует больше чистой прибыли. FCF: J генерирует 607,47 млн $, WMS — 368,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | J | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,03 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 290,25 млн $ | 450,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $5.81 | |
| Операц. Cash Flow | 686,70 млн $ | 581,49 млн $ | |
| Free Cash Flow | 607,47 млн $ | 368,55 млн $ |
Дивиденды
J и WMS — дивидендные акции. Доходность: J — 1.16%, WMS — 0.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. J платит дивиденды 13 лет подряд, WMS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): J — 41.21%, WMS — 11.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | J | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $0.18 | |
| Коэфф. выплат | 41.21% | 11.58% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.04% | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность J приходится на июле (+3.51%), а WMS — на апреле (+5.78%). Слабые месяцы: для J — декабрь (-2.52%), для WMS — март (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMS: +21.12% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jacobs Solutions Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — J или WMS?
Какие дивиденды у Jacobs Solutions Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Jacobs Solutions Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — J или WMS?
Какая акция лучше по технике — J или WMS?
Что лучше купить — J или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией