Сравнение J vs TTEK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTEK торгуется с P/E 16.20, тогда как J — с P/E 35.13. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу J: 1.02 vs 1.45 у TTEK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TTEK — 11.89, у J — 18.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TTEK (24.36% vs 10.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTEK — 8.96%, у J — 2.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у J — 1.38, у TTEK — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | J | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.13 | 16.20 | |
| P/B | 4.10 | 3.83 | |
| P/S | 1.02 | 1.45 | |
| PEG | -3.36 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 18.61 | 11.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.82% | 24.36% | |
| ROA | 3.22% | 10.10% | |
| Валовая маржа | 23.40% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 4.69% | 12.39% | |
| Чистая маржа | 2.92% | 8.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.43 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 0.97% | |
| Коэфф. выплат | 41.21% | 15.44% | |
| EPS | $3.24 | $1.69 | |
| Балансовая стоим. | $27.70 | $7.16 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у J составляет 39.9 (нейтральная зона), у TTEK — 31.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: J на -9.2%, TTEK на -11.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: J — 23.9 (слабый тренд), TTEK — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTEK менее волатилен — бета 0.50 против 1.06 у J. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTEK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | J | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.87 | 31.84 | |
| Stochastic %K | 25.24 | 21.54 | |
| CCI (20) | -87.02 | -102.21 | |
| MFI | 43.86 | 13.10 | |
| Williams %R | -74.76 | -78.46 | |
| MACD гистограмма | -0.93 | -0.32 | |
| Momentum (10) | -12.80 | -3.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.91 | 22.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | -2.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.51% | -6.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.22% | -11.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.42% | -20.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 44.38 | 79.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 0.50 | |
| ATR % | 4.16% | 4.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | -0.71 | |
| RS Rating | 30.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -32.43 | -36.83 | |
| BB ширина | 26.14 | 27.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): J — 12,03 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: J — 290,25 млн $, TTEK — 247,72 млн $. J генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): J — 607,47 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | J | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,03 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 290,25 млн $ | 247,72 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $0.94 | |
| Операц. Cash Flow | 686,70 млн $ | 457,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | 607,47 млн $ | 439,05 млн $ |
Дивиденды
J и TTEK — дивидендные акции. Доходность: J — 1.16%, TTEK — 0.97%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: J — 13 лет, TTEK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): J — 41.21%, TTEK — 15.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | J | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | 0.97% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 41.21% | 15.44% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.04% | -29.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность J приходится на июле (+3.51%), а TTEK — на июле (+5.23%). Наименее удачные месяцы: J — декабрь (-2.52%), TTEK — декабрь (-3.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTEK: +19.30% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jacobs Solutions Inc. или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше рентабельность — J или TTEK?
Какие дивиденды у Jacobs Solutions Inc. и Tetra Tech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Jacobs Solutions Inc. или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше маржинальность — J или TTEK?
Какая акция лучше по технике — J или TTEK?
Что лучше купить — J или TTEK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией