Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение J vs TTEK

Тикер 1

Тикер 2

J24

20TTEK

Сравнение Jacobs Solutions Inc. (J) и Tetra Tech, Inc. (TTEK) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации J крупнее в 1,8× (17,10 млрд $ vs 9,39 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TTEK выглядит привлекательнее: 21,86 против 50,40. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE TTEK — 23,76%, у J — 9,81%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TTEK удерживает чистую маржу на уровне 8,60%, опережая J (2,35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности J впереди: 0,94% годовых против 0,75% у TTEK. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу J: скоринг 80/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 24:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Jacobs Solutions Inc.

JNYSE

$144,86+$0,20 (+0,14%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,10 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

4.6

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Tetra Tech, Inc.

TTEKNASDAQ

$36,18-$0,33 (-0,91%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,39 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.6

Качество

6.6

Рост

5.0

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

JTTEK

Фундаментальный анализ

TTEK торгуется с P/E 21,86, тогда как J — с P/E 50,40. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу J: 1,20 vs 1,87 у TTEK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TTEK — 15,39, у J — 22,08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TTEK (23,76% vs 9,81%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTEK — 8,60%, у J — 2,35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у J — 1,24, у TTEK — 0,55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

JTTEK

Показатель	J	TTEK
Мультипликаторы оценки
P/E	50,40	21,86
P/B	5,26	5,09
P/S	1,20	1,87
PEG	-1,76	0,20
EV/EBITDA	22,08	15,39
Рентабельность
ROE	9,81%	23,76%
ROA	2,85%	9,94%
Валовая маржа	22,07%	18,78%
Операц. маржа	4,57%	11,88%
Чистая маржа	2,35%	8,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,24	0,55
Текущая ликв.	1,29	1,18
Быстрая ликв.	1,29	1,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,94%	0,75%
Коэфф. выплат	48,31%	15,94%
EPS	$2,82	$1,69
Балансовая стоим.	$27,41	$7,18

Технический анализ

По техническому скорингу J сильнее: 80/100 против 65/100 у TTEK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у J составляет 63,7 (нейтральная зона), у TTEK — 72,1 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. J и TTEK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,5% и +17,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: J — 37,5 (выраженный тренд), TTEK — 31,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTEK менее волатилен — бета 0,38 против 0,89 у J. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

JTTEK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	J	TTEK
Осцилляторы
RSI (14)	63,74	72,07
Stochastic %K	65,09	95,50
CCI (20)	61,77	122,64
MFI	58,18	62,01
Williams %R	-34,91	-4,50
MACD гистограмма	0,20	0,18
Momentum (10)	9,73	3,35
Тренд
ADX	37,48	31,69
Цена vs EMA 9	+0,61%	+3,40%
Цена vs EMA 20	+3,40%	+7,41%
Цена vs SMA 50	+10,52%	+17,84%
Цена vs SMA 200	+8,21%	+11,58%
Объём
CMF	0,09	0,04
Volume Ratio	87,10	115,44
Волатильность и статистика
Beta	0,89	0,38
ATR %	2,68%	2,98%
Sharpe (1г)	-0,04	0,10
RS Rating	30,00	38,00
52w от хая	-14,12	-15,37
BB ширина	17,62	22,53

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): J — 12,03 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TTEK: +4,70% г/г vs +4,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: J — 290,25 млн $, TTEK — 247,72 млн $. J генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): J — 607,47 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	J	TTEK
Выручка	12,03 млрд $	5,44 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.60%	+4.70%
Чистая прибыль	290,25 млн $	247,72 млн $
Рост прибыли (г/г)	-64.00%	-25.70%
EPS (TTM)	$2,39	$0,94
Операц. Cash Flow	686,70 млн $	457,69 млн $
Free Cash Flow	607,47 млн $	439,05 млн $

Дивиденды

J и TTEK — дивидендные акции. Доходность: J — 0,94%, TTEK — 0,75%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: J — 13 лет, TTEK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): J — 48,31%, TTEK — 15,94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	J	TTEK
Див. доходность	0,94%	0,75%
Годовые дивиденды	$1,08	$0,21
Коэфф. выплат	48,31%	15,94%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	5,15%	-22,96%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность J приходится на июле (+3,94%), а TTEK — на июле (+6,00%). Наименее удачные месяцы: J — декабрь (-2,52%), TTEK — декабрь (-3,74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTEK: +18,31% против +14,11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1,1

-0,3

+0,4

+0,5

+1,3

+0,8

+3,9

+3,2

+1,2

+1,9

+2,5

-2,5

TTEK

+0,9

-0,5

-1,3

+1,2

+2,9

+3,6

+6,0

+1,2

+0,1

+4,5

+3,4

-3,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jacobs Solutions Inc. или Tetra Tech, Inc.?

По P/E Tetra Tech, Inc. оценена ниже: 21,86 против 50,40. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — J или TTEK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): J — 9,81%, TTEK — 23,76%. Преимущество у TTEK.

Какие дивиденды у Jacobs Solutions Inc. и Tetra Tech, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность J — 0,94%, TTEK — 0,75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Jacobs Solutions Inc. или Tetra Tech, Inc.?

Выручка J за TTM — 12,03 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. J генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — J или TTEK?

Чистая маржа J — 2,35%, TTEK — 8,60%. TTEK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — J или TTEK?

Технический скоринг: J — 80/100, TTEK — 65/100. J имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — J или TTEK?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:20 в пользу J по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией