Сравнение J vs TREX

Тикер 1

Тикер 2

J19

20TREX

J против TREX — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации J крупнее в 3.3× (13,47 млрд $ vs 4,04 млрд $). TREX торгуется с P/E 21.00, тогда как J — с P/E 35.13. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. TREX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.85% против 10.82% у J. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TREX — 16.25%, J — 2.92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: J обеспечивает 1.16% годовой доходности, TREX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TREX набирает 25 из 100 по техническому скорингу, J — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Jacobs Solutions Inc.

JNYSE

114,04 $+0,22 $ (+0,19%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,47 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.9

Качество

4.6

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Trex Company, Inc.

TREXNYSE

38,87 $+0,62 $ (+1,62%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,04 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.3

Качество

6.4

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

JTREX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TREX — P/E 21.00 vs 35.13 у J. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) J оценён ниже: 1.02 против 3.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TREX оценён ниже: 13.48 vs 18.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TREX составляет 18.85%, что превышает показатель J (10.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TREX впереди: 16.25% против 2.92% у J. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: J — 1.38, TREX — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

JTREX

Показатель	J	TREX
Мультипликаторы оценки
P/E	35.13	21.00
P/B	4.10	4.04
P/S	1.02	3.37
PEG	-3.36	-12.74
EV/EBITDA	18.61	13.48
Рентабельность
ROE	10.82%	18.85%
ROA	3.22%	11.06%
Валовая маржа	23.40%	39.17%
Операц. маржа	4.69%	22.06%
Чистая маржа	2.92%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.38	0.44
Текущая ликв.	1.43	1.02
Быстрая ликв.	1.43	0.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.16%	0.00%
Коэфф. выплат	41.21%	0.00%
EPS	$3.24	$1.82
Балансовая стоим.	$27.70	$9.48

Технический анализ

Техническая картина в пользу TREX: скоринг 25/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: J — 39.9, TREX — 47.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: J на -9.2%, TREX на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: J — 23.9 (слабый тренд), TREX — 17.9 (нет тренда). Волатильность: бета J — 1.06, TREX — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TREX составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JTREX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	J	TREX
Осцилляторы
RSI (14)	39.87	47.58
Stochastic %K	25.24	29.22
CCI (20)	-87.02	-89.78
MFI	43.86	41.90
Williams %R	-74.76	-70.78
MACD гистограмма	-0.93	-0.26
Momentum (10)	-12.80	-1.66
Тренд
ADX	23.91	17.89
Цена vs EMA 9	-1.02%	+0.25%
Цена vs EMA 20	-4.51%	-1.31%
Цена vs SMA 50	-9.22%	-0.97%
Цена vs SMA 200	-18.42%	-13.10%
Объём
CMF	-0.04	-0.22
Volume Ratio	44.38	111.79
Волатильность и статистика
Beta	1.06	1.49
ATR %	4.16%	4.95%
Sharpe (1г)	-0.33	-0.73
RS Rating	30.00	10.00
52w от хая	-32.43	-44.39
BB ширина	26.14	17.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: J генерирует 12,03 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: J — 290,25 млн $, TREX — 190,41 млн $. J генерирует больше чистой прибыли. FCF: J генерирует 607,47 млн $, TREX — 134,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	J	TREX
Выручка	12,03 млрд $	1,17 млрд $
Чистая прибыль	290,25 млн $	190,41 млн $
EPS (TTM)	$2.39	$1.78
Операц. Cash Flow	686,70 млн $	358,11 млн $
Free Cash Flow	607,47 млн $	134,52 млн $

Дивиденды

J выплачивает дивиденды с доходностью 1.16% годовых, тогда как TREX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. J выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.

Показатель	J	TREX
Див. доходность	1.16%	—
Годовые дивиденды	$0.72	—
Коэфф. выплат	41.21%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.04%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет J показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.51%), TREX — в июле (+10.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для J — декабрь (-2.52%), для TREX — март (-5.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TREX: +19.63% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.1

-0.3

+0.4

+0.5

+2.1

+0.6

+3.5

+3.2

+1.2

+1.9

+2.5

-2.5

TREX

+5.0

-0.9

-5.7

+5.1

-0.3

+4.0

+10.7

+0.2

-3.1

-0.6

+5.6

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jacobs Solutions Inc. или Trex Company, Inc.?

Мультипликатор P/E у Trex Company, Inc. ниже (21.00 vs 35.13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — J или TREX?

ROE J — 10.82%, TREX — 18.85%. TREX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Jacobs Solutions Inc. и Trex Company, Inc.?

Jacobs Solutions Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.16%. Trex Company, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Jacobs Solutions Inc. или Trex Company, Inc.?

По объёму выручки: J — 12,03 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — J или TREX?

Чистая маржа J — 2.92%, TREX — 16.25%. TREX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — J или TREX?

Технический скоринг: J — 18/100, TREX — 25/100. TREX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — J или TREX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик J выигрывает 19, TREX — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией