ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение J vs STRL

Тикер 1
Тикер 2
J28
15STRL
Инвесторы часто выбирают между J и STRL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E STRL оценён рынком дешевле: 38,85 против 50,55 у J. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала STRL составляет 36,67%, что превышает показатель J (9,81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STRL впереди: 12,55% против 2,35% у J. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: J обеспечивает 0,94% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу J сильнее: 84/100 против 17/100 у STRL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:15 в пользу J. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
J
Jacobs Solutions Inc.
JNYSE
$146,51+$1,44 (+0,99%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 17,30 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
3.7
Качество
4.6
Рост
5.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.
STRLNASDAQ
$543,34-$3,73 (-0,68%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 16,67 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
3.0
Качество
8.7
Рост
8.2
Техника
6.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

JSTRL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STRL с P/E 38,85 (у J — 50,55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) J дешевле: 1,20 против 4,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) J дешевле: 5,27 против 12,36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STRL оценён ниже: 23,14 vs 22,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36,67% против 9,81% у J. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STRL — 12,55%, J — 2,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: J — 1,24, STRL — 0,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

JSTRL
ПоказательJSTRLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E50,5538,85
P/B5,2712,36
P/S1,204,88
PEG-1,770,76
EV/EBITDA22,1323,14
Рентабельность
ROE9,81%36,67%
ROA2,85%13,51%
Валовая маржа22,07%23,59%
Операц. маржа4,57%18,06%
Чистая маржа2,35%12,55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,240,25
Текущая ликв.1,291,11
Быстрая ликв.1,291,11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,94%0,00%
Коэфф. выплат48,31%0,00%
EPS$2,82$14,07
Балансовая стоим.$27,41$45,34

Технический анализ

J набирает 84 из 100 по техническому скорингу, STRL — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): J — 69,2 (нейтральная зона), STRL — 38,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: J выше на 13,0%, STRL — ниже на -26,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: J — 30,7 (выраженный тренд), STRL — 28,5 (выраженный тренд). По бете J стабильнее (0,89 vs 3,35). Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 10,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JSTRL
Общая оценка
84
17
Осцилляторы
72
30
Тренд
69
36
Объём
69
31
Волатильность
50
40
ИндикаторJSTRLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69,2038,91
Stochastic %K71,2022,19
CCI (20)142,11-89,94
MFI71,5338,06
Williams %R-28,80-77,81
MACD гистограмма0,95-3,61
Momentum (10)10,51-113,88
Тренд
ADX30,6828,53
Цена vs EMA 9+3,28%-3,74%
Цена vs EMA 20+6,51%-10,98%
Цена vs SMA 50+12,97%-26,44%
Цена vs SMA 200+8,26%+7,55%
Объём
CMF0,10-0,06
Volume Ratio64,7756,71
Волатильность и статистика
Beta0,893,35
ATR %2,83%10,46%
Sharpe (1г)0,081,03
RS Rating36,0089,00
52w от хая-13,87-45,60
BB ширина16,5842,52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): J — 12,03 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STRL растёт быстрее по выручке: +17,70% год к году против +4,60% у J. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: J — 290,25 млн $, STRL — 290,15 млн $. STRL генерирует больше чистой прибыли. FCF: J генерирует 607,47 млн $, STRL — 362,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательJSTRLЛидер
Выручка12,03 млрд $2,49 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.60%+17.70%
Чистая прибыль290,25 млн $290,15 млн $
Рост прибыли (г/г)-64.00%+12.70%
EPS (TTM)$2,39$9,50
Операц. Cash Flow686,70 млн $439,99 млн $
Free Cash Flow607,47 млн $362,68 млн $

Дивиденды

J выплачивает дивиденды с доходностью 0,94% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. J платит дивиденды 13 лет подряд, STRL — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательJSTRLЛидер
Див. доходность0,94%—
Годовые дивиденды$1,08$0,00
Коэфф. выплат48,31%—
Лет выплат131
CAGR дивидендов (5л)5,15%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для J — июле (+3,94%), для STRL — мае (+13,62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для J — декабрь (-2,52%), для STRL — март (-6,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +54,06% против +14,11%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
J
+1,1
-0,3
+0,4
+0,5
+1,3
+0,8
+3,9
+3,2
+1,2
+1,9
+2,5
-2,5
STRL
-0,3
+6,6
-7,0
+3,5
+13,6
+7,5
+0,6
+8,3
+8,7
+6,8
+3,9
+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jacobs Solutions Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Sterling Infrastructure, Inc.: P/E 38,85 против 50,55. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — J или STRL?
ROE J — 9,81%, STRL — 36,67%. STRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Jacobs Solutions Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?
Jacobs Solutions Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,94%. Sterling Infrastructure, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Jacobs Solutions Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
По объёму выручки: J — 12,03 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — J или STRL?
Чистая маржа J — 2,35%, STRL — 12,55%. STRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — J или STRL?
Технический скоринг: J — 84/100, STRL — 17/100. J имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — J или STRL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик J выигрывает 28, STRL — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией