Сравнение J vs STRL

Тикер 1

Тикер 2

J19

22STRL

Инвесторы часто выбирают между J и STRL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации STRL крупнее в 1.7× (22,52 млрд $ vs 13,47 млрд $). По мультипликатору P/E J оценён рынком дешевле: 35.13 против 66.50 у STRL (разница составляет 47.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала STRL составляет 32.77%, что превышает показатель J (10.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STRL впереди: 12.02% против 2.92% у J. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: J обеспечивает 1.16% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу STRL сильнее: 74/100 против 18/100 у J. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между J и STRL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Jacobs Solutions Inc.

JNYSE

114,04 $+0,22 $ (+0,19%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,47 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.9

Качество

4.6

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Sterling Infrastructure, Inc.

STRLNASDAQ

733,77 $-18,23 $ (-2,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 22,52 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.1

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

JSTRL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует J с P/E 35.13 (у STRL — 66.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) J дешевле: 1.02 против 8.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) J дешевле: 4.10 против 19.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA J оценён ниже: 18.61 vs 38.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.77% против 10.82% у J. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STRL — 12.02%, J — 2.92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: J — 1.38, STRL — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

JSTRL

Показатель	J	STRL
Мультипликаторы оценки
P/E	35.13	66.50
P/B	4.10	19.38
P/S	1.02	8.00
PEG	-3.36	2.16
EV/EBITDA	18.61	38.83
Рентабельность
ROE	10.82%	32.77%
ROA	3.22%	12.45%
Валовая маржа	23.40%	22.79%
Операц. маржа	4.69%	16.96%
Чистая маржа	2.92%	12.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.38	0.29
Текущая ликв.	1.43	1.10
Быстрая ликв.	1.43	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.16%	0.00%
Коэфф. выплат	41.21%	0.00%
EPS	$3.24	$11.31
Балансовая стоим.	$27.70	$38.99

Технический анализ

STRL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, J — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): J — 39.9 (нейтральная зона), STRL — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. STRL торгуется выше SMA 50 (36.6%), тогда как J ниже этой средней (-9.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. STRL выше SMA 200 (+86.5%), J — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. Сила тренда по ADX: J — 23.9 (слабый тренд), STRL — 38.0 (выраженный тренд). По бете J стабильнее (1.06 vs 3.11). Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JSTRL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	J	STRL
Осцилляторы
RSI (14)	39.87	58.43
Stochastic %K	25.24	63.34
CCI (20)	-87.02	22.17
MFI	43.86	68.85
Williams %R	-74.76	-36.66
MACD гистограмма	-0.93	-7.19
Momentum (10)	-12.80	-134.22
Тренд
ADX	23.91	37.95
Цена vs EMA 9	-1.02%	-6.18%
Цена vs EMA 20	-4.51%	+2.62%
Цена vs SMA 50	-9.22%	+36.65%
Цена vs SMA 200	-18.42%	+86.45%
Объём
CMF	-0.04	0.32
Volume Ratio	44.38	81.41
Волатильность и статистика
Beta	1.06	3.11
ATR %	4.16%	7.12%
Sharpe (1г)	-0.33	2.06
RS Rating	30.00	98.00
52w от хая	-32.43	-17.84
BB ширина	26.14	94.14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): J — 12,03 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: J — 290,25 млн $, STRL — 290,15 млн $. STRL генерирует больше чистой прибыли. FCF: J генерирует 607,47 млн $, STRL — 362,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	J	STRL
Выручка	12,03 млрд $	2,49 млрд $
Чистая прибыль	290,25 млн $	290,15 млн $
EPS (TTM)	$2.39	$9.50
Операц. Cash Flow	686,70 млн $	439,99 млн $
Free Cash Flow	607,47 млн $	362,68 млн $

Дивиденды

J выплачивает дивиденды с доходностью 1.16% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. J платит дивиденды 13 лет подряд, STRL — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	J	STRL
Див. доходность	1.16%	—
Годовые дивиденды	$0.72	$0.00
Коэфф. выплат	41.21%	—
Лет выплат	13.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.04%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для J — июле (+3.51%), для STRL — мае (+8.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для J — декабрь (-2.52%), для STRL — март (-6.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.1

-0.3

+0.4

+0.5

+2.1

+0.6

+3.5

+3.2

+1.2

+1.9

+2.5

-2.5

STRL

-0.3

+6.6

-7.0

+3.5

+8.8

+8.3

+3.0

+8.3

+8.7

+6.8

+3.9

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jacobs Solutions Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Jacobs Solutions Inc.: P/E 35.13 против 66.50. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — J или STRL?

ROE J — 10.82%, STRL — 32.77%. STRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Jacobs Solutions Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?

Jacobs Solutions Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.16%. Sterling Infrastructure, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Jacobs Solutions Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?

По объёму выручки: J — 12,03 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — J или STRL?

Чистая маржа J — 2.92%, STRL — 12.02%. STRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — J или STRL?

Технический скоринг: J — 18/100, STRL — 74/100. STRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — J или STRL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик J выигрывает 19, STRL — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией