Сравнение J vs SSD

Тикер 1

Тикер 2

35SSD

Jacobs Solutions Inc. (J) и Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации J крупнее в 1.8× (13,47 млрд $ vs 7,60 млрд $). SSD торгуется с P/E 21.46, тогда как J — с P/E 35.13. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует SSD (17.68% vs 10.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SSD — 14.92%, у J — 2.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. J предлагает более высокую дивидендную доходность (1.16% vs 0.63%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SSD сильнее: 49/100 против 18/100 у J. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 35:9 в пользу SSD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Jacobs Solutions Inc.

JNYSE

114,04 $+0,22 $ (+0,19%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,47 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.9

Качество

4.6

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Simpson Manufacturing Co., Inc.

SSDNYSE

184,70 $-0,30 $ (-0,16%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.0

Качество

7.6

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

JSSD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SSD — P/E 21.46 vs 35.13 у J. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) J дешевле: 1.02 против 3.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SSD — 13.67, у J — 18.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SSD — 17.68%, у J — 10.82%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SSD удерживает чистую маржу на уровне 14.92%, опережая J (2.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у J — 1.38, у SSD — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

JSSD

Показатель	J	SSD
Мультипликаторы оценки
P/E	35.13	21.46
P/B	4.10	3.70
P/S	1.02	3.20
PEG	-3.36	1.95
EV/EBITDA	18.61	13.67
Рентабельность
ROE	10.82%	17.68%
ROA	3.22%	11.68%
Валовая маржа	23.40%	45.54%
Операц. маржа	4.69%	19.68%
Чистая маржа	2.92%	14.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.38	0.23
Текущая ликв.	1.43	3.40
Быстрая ликв.	1.43	2.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.16%	0.63%
Коэфф. выплат	41.21%	13.46%
EPS	$3.24	$8.62
Балансовая стоим.	$27.70	$50.09

Технический анализ

SSD набирает 49 из 100 по техническому скорингу, J — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): J — 39.9 (нейтральная зона), SSD — 51.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SSD выше на 3.2%, J — ниже на -9.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SSD выше SMA 200 (+3.1%), J — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу SSD. ADX: J — 23.9 (слабый тренд), SSD — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SSD стабильнее (0.91 vs 1.06). Дневная волатильность (ATR%) J составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JSSD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	J	SSD
Осцилляторы
RSI (14)	39.87	51.52
Stochastic %K	25.24	39.99
CCI (20)	-87.02	-80.46
MFI	43.86	58.32
Williams %R	-74.76	-60.01
MACD гистограмма	-0.93	-1.15
Momentum (10)	-12.80	-9.28
Тренд
ADX	23.91	18.08
Цена vs EMA 9	-1.02%	+0.77%
Цена vs EMA 20	-4.51%	+0.51%
Цена vs SMA 50	-9.22%	+3.23%
Цена vs SMA 200	-18.42%	+3.13%
Объём
CMF	-0.04	-0.02
Volume Ratio	44.38	142.88
Волатильность и статистика
Beta	1.06	0.91
ATR %	4.16%	3.07%
Sharpe (1г)	-0.33	0.43
RS Rating	30.00	52.00
52w от хая	-32.43	-12.73
BB ширина	26.14	9.39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): J — 12,03 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: J — 290,25 млн $, SSD — 345,08 млн $. SSD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): J — 607,47 млн $, SSD — 295,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	J	SSD
Выручка	12,03 млрд $	2,33 млрд $
Чистая прибыль	290,25 млн $	345,08 млн $
EPS (TTM)	$2.39	$8.27
Операц. Cash Flow	686,70 млн $	456,67 млн $
Free Cash Flow	607,47 млн $	295,63 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность J — 1.16%, SSD — 0.63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: J — 13 лет, SSD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): J — 41.21%, SSD — 13.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	J	SSD
Див. доходность	1.16%	0.63%
Годовые дивиденды	$0.72	$0.88
Коэфф. выплат	41.21%	13.46%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.04%	-1.73%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для J — июле (+3.51%), для SSD — июле (+7.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: J — декабрь (-2.52%), SSD — март (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSD: +16.66% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.1

-0.3

+0.4

+0.5

+2.1

+0.6

+3.5

+3.2

+1.2

+1.9

+2.5

-2.5

SSD

+1.4

-2.8

+3.1

+0.7

+2.6

+7.8

+0.9

-1.8

-0.8

+4.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jacobs Solutions Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Simpson Manufacturing Co., Inc.: P/E 21.46 против 35.13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — J или SSD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): J — 10.82%, SSD — 17.68%. Преимущество у SSD.

Какие дивиденды у Jacobs Solutions Inc. и Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность J — 1.16%, SSD — 0.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Jacobs Solutions Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Выручка J за TTM — 12,03 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. J генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — J или SSD?

Чистая маржа J — 2.92%, SSD — 14.92%. SSD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — J или SSD?

Технический скоринг: J — 18/100, SSD — 49/100. SSD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — J или SSD?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:35 в пользу SSD по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией