Сравнение J vs ROAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E J оценён рынком дешевле: 35.13 против 49.54 у ROAD (разница составляет 29.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу J: 1.02 vs 1.95 у ROAD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B J — 4.10, у ROAD — 6.42. EV/EBITDA ROAD — 18.33, у J — 18.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROAD — 13.68%, у J — 10.82%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROAD удерживает чистую маржу на уровне 3.90%, опережая J (2.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у J — 1.38, у ROAD — 1.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | J | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.13 | 49.54 | |
| P/B | 4.10 | 6.42 | |
| P/S | 1.02 | 1.95 | |
| PEG | -3.36 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 18.61 | 18.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.82% | 13.68% | |
| ROA | 3.22% | 3.69% | |
| Валовая маржа | 23.40% | 15.74% | |
| Операц. маржа | 4.69% | 8.58% | |
| Чистая маржа | 2.92% | 3.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 1.88 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.43 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 41.21% | 0.00% | |
| EPS | $3.24 | $2.27 | |
| Балансовая стоим. | $27.70 | $17.51 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у J составляет 39.9 (нейтральная зона), у ROAD — 41.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: J на -9.2%, ROAD на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: J — 23.9 (слабый тренд), ROAD — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. J менее волатилен — бета 1.06 против 1.67 у ROAD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | J | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.87 | 41.04 | |
| Stochastic %K | 25.24 | 8.38 | |
| CCI (20) | -87.02 | -121.78 | |
| MFI | 43.86 | 50.43 | |
| Williams %R | -74.76 | -91.62 | |
| MACD гистограмма | -0.93 | -2.46 | |
| Momentum (10) | -12.80 | -22.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.91 | 19.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | -6.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.51% | -8.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.22% | -5.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.42% | -5.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 44.38 | 114.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 1.67 | |
| ATR % | 4.16% | 6.11% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | 0.34 | |
| RS Rating | 30.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -32.43 | -26.22 | |
| BB ширина | 26.14 | 25.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): J — 12,03 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: J — 290,25 млн $, ROAD — 101,77 млн $. J генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): J — 607,47 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | J | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,03 млрд $ | 2,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 290,25 млн $ | 101,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $1.85 | |
| Операц. Cash Flow | 686,70 млн $ | 291,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 607,47 млн $ | 153,37 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: J обеспечивает 1.16% годовой доходности, ROAD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. J выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | J | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | — | |
| Коэфф. выплат | 41.21% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.04% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность J приходится на июле (+3.51%), а ROAD — на августе (+12.64%). Наименее удачные месяцы: J — декабрь (-2.52%), ROAD — декабрь (-4.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +36.93% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jacobs Solutions Inc. или Construction Partners, Inc.?
У кого выше рентабельность — J или ROAD?
Какие дивиденды у Jacobs Solutions Inc. и Construction Partners, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Jacobs Solutions Inc. или Construction Partners, Inc.?
У кого выше маржинальность — J или ROAD?
Какая акция лучше по технике — J или ROAD?
Что лучше купить — J или ROAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией