Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение J vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

J20

26PWR

Инвесторы часто выбирают между J и PWR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PWR крупнее в 6,0× (103,10 млрд $ vs 17,08 млрд $). J торгуется с P/E 50,40, тогда как PWR — с P/E 77,58. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. PWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,86% против 9,81% у J. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PWR — 4,08%, J — 2,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. J предлагает более высокую дивидендную доходность (0,94% vs 0,06%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу J сильнее: 80/100 против 69/100 у PWR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте PWR уверенно лидирует со счётом 26:20. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Jacobs Solutions Inc.

JNYSE

$144,66+$0,75 (+0,52%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 17,08 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

4.6

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

$685,78+$13,00 (+1,93%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 103,10 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.1

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

JPWR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу J — P/E 50,40 vs 77,58 у PWR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) J дешевле: 1,20 против 3,15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) J дешевле: 5,26 против 10,69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA J оценён ниже: 22,08 vs 35,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PWR составляет 14,86%, что превышает показатель J (9,81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PWR впереди: 4,08% против 2,35% у J. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: J — 1,24, PWR — 0,69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

JPWR

Показатель	J	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	50,40	77,58
P/B	5,26	10,69
P/S	1,20	3,15
PEG	-1,76	2,23
EV/EBITDA	22,08	35,97
Рентабельность
ROE	9,81%	14,86%
ROA	2,85%	4,73%
Валовая маржа	22,07%	14,42%
Операц. маржа	4,57%	6,20%
Чистая маржа	2,35%	4,08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,24	0,69
Текущая ликв.	1,29	1,10
Быстрая ликв.	1,29	1,05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,94%	0,06%
Коэфф. выплат	48,31%	4,77%
EPS	$2,82	$8,91
Балансовая стоим.	$27,41	$64,86

Технический анализ

J набирает 80 из 100 по техническому скорингу, PWR — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): J — 63,7 (нейтральная зона), PWR — 55,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: J на 10,5%, PWR на 1,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: J — 37,5 (выраженный тренд), PWR — 14,5 (нет тренда). По бете J стабильнее (0,89 vs 1,60). Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	J	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	63,74	55,60
Stochastic %K	65,09	85,62
CCI (20)	61,77	73,69
MFI	58,18	48,47
Williams %R	-34,91	-14,38
MACD гистограмма	0,20	5,20
Momentum (10)	9,73	17,33
Тренд
ADX	37,48	14,46
Цена vs EMA 9	+0,61%	+2,12%
Цена vs EMA 20	+3,40%	+3,24%
Цена vs SMA 50	+10,52%	+1,92%
Цена vs SMA 200	+8,21%	+19,86%
Объём
CMF	0,09	-0,20
Volume Ratio	87,10	75,21
Волатильность и статистика
Beta	0,89	1,60
ATR %	2,68%	4,13%
Sharpe (1г)	-0,04	1,44
RS Rating	30,00	88,00
52w от хая	-14,12	-13,05
BB ширина	17,62	20,17

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): J — 12,03 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PWR растёт быстрее по выручке: +19,80% год к году против +4,60% у J. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: J — 290,25 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: J генерирует 607,47 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	J	PWR
Выручка	12,03 млрд $	28,35 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.60%	+19.80%
Чистая прибыль	290,25 млн $	1,03 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-64.00%	+13.70%
EPS (TTM)	$2,39	$6,87
Операц. Cash Flow	686,70 млн $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	607,47 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность J — 0,94%, PWR — 0,06%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. J платит дивиденды 13 лет подряд, PWR — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): J — +5,15%, PWR — +12,89%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): J — 48,31%, PWR — 4,77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	J	PWR
Див. доходность	0,94%	0,06%
Годовые дивиденды	$1,08	$0,33
Коэфф. выплат	48,31%	4,77%
Лет выплат	13	9
CAGR дивидендов (5л)	5,15%	12,89%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для J — июле (+3,94%), для PWR — апреле (+5,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для J — декабрь (-2,52%), для PWR — декабрь (-1,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +38,56% против +14,11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1,1

-0,3

+0,4

+0,5

+1,3

+0,8

+3,9

+3,2

+1,2

+1,9

+2,5

-2,5

PWR

+0,7

+4,7

+2,4

+5,9

+0,3

+2,1

+3,8

+5,1

+4,4

+5,9

-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jacobs Solutions Inc. или Quanta Services, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Jacobs Solutions Inc.: P/E 50,40 против 77,58. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — J или PWR?

ROE J — 9,81%, PWR — 14,86%. PWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Jacobs Solutions Inc. и Quanta Services, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность J — 0,94%, PWR — 0,06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Jacobs Solutions Inc. или Quanta Services, Inc.?

По объёму выручки: J — 12,03 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — J или PWR?

Чистая маржа J — 2,35%, PWR — 4,08%. PWR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — J или PWR?

Технический скоринг: J — 80/100, PWR — 69/100. J имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — J или PWR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик J выигрывает 20, PWR — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией