Сравнение J vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

J19

25PWR

Инвесторы часто выбирают между J и PWR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PWR крупнее в 8.0× (107,58 млрд $ vs 13,47 млрд $). J торгуется с P/E 35.13, тогда как PWR — с P/E 95.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. PWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.03% против 10.82% у J. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PWR — 3.72%, J — 2.92%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. J предлагает более высокую дивидендную доходность (1.16% vs 0.06%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу PWR сильнее: 60/100 против 18/100 у J. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте PWR уверенно лидирует со счётом 25:19. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Jacobs Solutions Inc.

JNYSE

114,04 $+0,22 $ (+0,19%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,47 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.9

Качество

4.6

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

JPWR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу J — P/E 35.13 vs 95.31 у PWR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) J дешевле: 1.02 против 3.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) J дешевле: 4.10 против 11.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA J оценён ниже: 18.61 vs 44.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PWR составляет 13.03%, что превышает показатель J (10.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PWR впереди: 3.72% против 2.92% у J. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: J — 1.38, PWR — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

JPWR

Показатель	J	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	35.13	95.31
P/B	4.10	11.76
P/S	1.02	3.55
PEG	-3.36	5.61
EV/EBITDA	18.61	44.62
Рентабельность
ROE	10.82%	13.03%
ROA	3.22%	4.33%
Валовая маржа	23.40%	13.59%
Операц. маржа	4.69%	5.76%
Чистая маржа	2.92%	3.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.38	0.12
Текущая ликв.	1.43	1.14
Быстрая ликв.	1.43	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.16%	0.06%
Коэфф. выплат	41.21%	5.57%
EPS	$3.24	$7.45
Балансовая стоим.	$27.70	$61.04

Технический анализ

PWR набирает 60 из 100 по техническому скорингу, J — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): J — 39.9 (нейтральная зона), PWR — 52.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PWR торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как J ниже этой средней (-9.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PWR выше SMA 200 (+45.2%), J — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу PWR. Сила тренда по ADX: J — 23.9 (слабый тренд), PWR — 40.9 (выраженный тренд). По бете J стабильнее (1.06 vs 1.36). Дневная волатильность (ATR%) J составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	J	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	39.87	52.71
Stochastic %K	25.24	19.54
CCI (20)	-87.02	-7.18
MFI	43.86	53.66
Williams %R	-74.76	-80.46
MACD гистограмма	-0.93	-9.37
Momentum (10)	-12.80	-75.31
Тренд
ADX	23.91	40.85
Цена vs EMA 9	-1.02%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-4.51%	-0.89%
Цена vs SMA 50	-9.22%	+12.10%
Цена vs SMA 200	-18.42%	+45.19%
Объём
CMF	-0.04	0.22
Volume Ratio	44.38	105.76
Волатильность и статистика
Beta	1.06	1.36
ATR %	4.16%	3.97%
Sharpe (1г)	-0.33	2.08
RS Rating	30.00	91.00
52w от хая	-32.43	-9.99
BB ширина	26.14	31.55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): J — 12,03 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: J — 290,25 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: J генерирует 607,47 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	J	PWR
Выручка	12,03 млрд $	28,35 млрд $
Чистая прибыль	290,25 млн $	1,03 млрд $
EPS (TTM)	$2.39	$6.87
Операц. Cash Flow	686,70 млн $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	607,47 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность J — 1.16%, PWR — 0.06%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. J платит дивиденды 13 лет подряд, PWR — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): J — 41.21%, PWR — 5.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	J	PWR
Див. доходность	1.16%	0.06%
Годовые дивиденды	$0.72	$0.22
Коэфф. выплат	41.21%	5.57%
Лет выплат	13.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.04%	4.10%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для J — июле (+3.51%), для PWR — апреле (+5.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для J — декабрь (-2.52%), для PWR — декабрь (-1.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.1

-0.3

+0.4

+0.5

+2.1

+0.6

+3.5

+3.2

+1.2

+1.9

+2.5

-2.5

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jacobs Solutions Inc. или Quanta Services, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Jacobs Solutions Inc.: P/E 35.13 против 95.31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — J или PWR?

ROE J — 10.82%, PWR — 13.03%. PWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Jacobs Solutions Inc. и Quanta Services, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность J — 1.16%, PWR — 0.06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Jacobs Solutions Inc. или Quanta Services, Inc.?

По объёму выручки: J — 12,03 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — J или PWR?

Чистая маржа J — 2.92%, PWR — 3.72%. PWR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — J или PWR?

Технический скоринг: J — 18/100, PWR — 60/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — J или PWR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик J выигрывает 19, PWR — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией