Сравнение J vs PRIM

Тикер 1

Тикер 2

J26

17PRIM

Сравнение Jacobs Solutions Inc. (J) и Primoris Services Corporation (PRIM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации J крупнее в 2.3× (13,47 млрд $ vs 5,97 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PRIM выглядит привлекательнее: 23.26 против 35.13. Премия к оценке J может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE PRIM — 15.21%, у J — 10.82%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PRIM удерживает чистую маржу на уровне 3.31%, опережая J (2.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности J впереди: 1.16% годовых против 0.30% у PRIM. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу PRIM: скоринг 29/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. J побеждает по числу метрик: 26 против 17 у PRIM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Jacobs Solutions Inc.

JNYSE

114,04 $+0,22 $ (+0,19%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,47 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.9

Качество

4.6

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Primoris Services Corporation

PRIMNYSE

110,05 $+3,36 $ (+3,15%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 5,97 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.4

Качество

5.6

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

JPRIM

Фундаментальный анализ

PRIM торгуется с P/E 23.26, тогда как J — с P/E 35.13. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу PRIM: 0.77 vs 1.02 у J. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA PRIM — 13.64, у J — 18.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PRIM (15.21% vs 10.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PRIM — 3.31%, у J — 2.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у J — 1.38, у PRIM — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

JPRIM

Показатель	J	PRIM
Мультипликаторы оценки
P/E	35.13	23.26
P/B	4.10	3.43
P/S	1.02	0.77
PEG	-3.36	1.17
EV/EBITDA	18.61	13.64
Рентабельность
ROE	10.82%	15.21%
ROA	3.22%	5.89%
Валовая маржа	23.40%	10.38%
Операц. маржа	4.69%	4.96%
Чистая маржа	2.92%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.38	0.55
Текущая ликв.	1.43	1.28
Быстрая ликв.	1.43	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.16%	0.30%
Коэфф. выплат	41.21%	6.97%
EPS	$3.24	$4.59
Балансовая стоим.	$27.70	$31.13

Технический анализ

По техническому скорингу PRIM сильнее: 29/100 против 18/100 у J. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у J составляет 39.9 (нейтральная зона), у PRIM — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: J на -9.2%, PRIM на -24.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: J — 23.9 (слабый тренд), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. J менее волатилен — бета 1.06 против 1.40 у PRIM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

JPRIM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	J	PRIM
Осцилляторы
RSI (14)	39.87	35.47
Stochastic %K	25.24	8.00
CCI (20)	-87.02	-66.65
MFI	43.86	40.87
Williams %R	-74.76	-92.00
MACD гистограмма	-0.93	-3.99
Momentum (10)	-12.80	5.46
Тренд
ADX	23.91	30.99
Цена vs EMA 9	-1.02%	-4.56%
Цена vs EMA 20	-4.51%	-15.32%
Цена vs SMA 50	-9.22%	-24.62%
Цена vs SMA 200	-18.42%	-19.22%
Объём
CMF	-0.04	-0.19
Volume Ratio	44.38	37.74
Волатильность и статистика
Beta	1.06	1.40
ATR %	4.16%	9.51%
Sharpe (1г)	-0.33	0.89
RS Rating	30.00	76.00
52w от хая	-32.43	-46.45
BB ширина	26.14	99.87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): J — 12,03 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: J — 290,25 млн $, PRIM — 274,90 млн $. J генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): J — 607,47 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	J	PRIM
Выручка	12,03 млрд $	7,57 млрд $
Чистая прибыль	290,25 млн $	274,90 млн $
EPS (TTM)	$2.39	$5.09
Операц. Cash Flow	686,70 млн $	470,40 млн $
Free Cash Flow	607,47 млн $	340,50 млн $

Дивиденды

J и PRIM — дивидендные акции. Доходность: J — 1.16%, PRIM — 0.30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: J — 13 лет, PRIM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): J — 41.21%, PRIM — 6.97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	J	PRIM
Див. доходность	1.16%	0.30%
Годовые дивиденды	$0.72	$0.16
Коэфф. выплат	41.21%	6.97%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.04%	-7.79%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность J приходится на июле (+3.51%), а PRIM — на ноябре (+6.32%). Наименее удачные месяцы: J — декабрь (-2.52%), PRIM — март (-5.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRIM: +23.12% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.1

-0.3

+0.4

+0.5

+2.1

+0.6

+3.5

+3.2

+1.2

+1.9

+2.5

-2.5

PRIM

+3.5

+2.7

-5.2

+2.1

+2.8

+0.7

+3.1

+4.3

+0.3

+2.9

+6.3

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jacobs Solutions Inc. или Primoris Services Corporation?

По P/E Primoris Services Corporation оценена ниже: 23.26 против 35.13. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — J или PRIM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): J — 10.82%, PRIM — 15.21%. Преимущество у PRIM.

Какие дивиденды у Jacobs Solutions Inc. и Primoris Services Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность J — 1.16%, PRIM — 0.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Jacobs Solutions Inc. или Primoris Services Corporation?

Выручка J за TTM — 12,03 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. J генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — J или PRIM?

Чистая маржа J — 2.92%, PRIM — 3.31%. PRIM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — J или PRIM?

Технический скоринг: J — 18/100, PRIM — 29/100. PRIM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — J или PRIM?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу J по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией