Сравнение J vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OC отрицательный (-17.07) — компания генерирует убытки. J прибылен, P/E составляет 35.13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B OC — 2.50, у J — 4.10. EV/EBITDA OC — 18.29, у J — 18.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OC отрицательный (-12.50%), что говорит об убыточности. J генерирует прибыль с ROE 10.82%. По этому критерию преимущество однозначно. OC убыточен — чистая маржа -5.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у J — 1.38, у OC — 1.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | J | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.13 | -17.07 | |
| P/B | 4.10 | 2.50 | |
| P/S | 1.02 | 0.93 | |
| PEG | -3.36 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 18.61 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.82% | -12.50% | |
| ROA | 3.22% | -4.07% | |
| Валовая маржа | 23.40% | 26.98% | |
| Операц. маржа | 4.69% | 7.07% | |
| Чистая маржа | 2.92% | -5.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.43 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 2.61% | |
| Коэфф. выплат | 41.21% | -44.28% | |
| EPS | $3.24 | $-6.65 | |
| Балансовая стоим. | $27.70 | $45.92 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: J — 39.9, OC — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: J на -9.2%, OC на -0.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: J — 23.9 (слабый тренд), OC — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета J — 1.06, OC — 1.45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) J составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | J | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.87 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 25.24 | 29.00 | |
| CCI (20) | -87.02 | -163.80 | |
| MFI | 43.86 | 36.58 | |
| Williams %R | -74.76 | -71.00 | |
| MACD гистограмма | -0.93 | -1.57 | |
| Momentum (10) | -12.80 | -9.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.91 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.51% | -3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.22% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.42% | -8.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 44.38 | 105.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 1.45 | |
| ATR % | 4.16% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | -0.56 | |
| RS Rating | 30.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -32.43 | -28.85 | |
| BB ширина | 26.14 | 15.81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: J генерирует 12,03 млрд $, OC — 10,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: J зарабатывает 290,25 млн $, а OC фиксирует убыток (-522 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): J — 607,47 млн $, OC — 962 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | J | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,03 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 290,25 млн $ | -522 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $-6.26 | |
| Операц. Cash Flow | 686,70 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 607,47 млн $ | 962 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: J платит 1.16%, OC — 2.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: J — 13 лет, OC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | J | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | 2.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | 41.21% | -44.28% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.04% | 8.72% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет J показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.51%), OC — в ноябре (+5.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: J — декабрь (-2.52%), OC — февраль (-3.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у J: +14.35% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jacobs Solutions Inc. или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — J или OC?
Какие дивиденды у Jacobs Solutions Inc. и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — Jacobs Solutions Inc. или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — J или OC?
Что лучше купить — J или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией