Сравнение J vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MP имеет отрицательный P/E (-141.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — J прибылен с P/E 35.13. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу J: 1.02 vs 28.94 у MP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA J оценён ниже: 18.61 vs 544.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MP работает в убыток — ROE -3.49%, тогда как J показывает рентабельность 10.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MP (-20.48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: J — 1.38, MP — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | J | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.13 | -141.00 | |
| P/B | 4.10 | 4.22 | |
| P/S | 1.02 | 28.94 | |
| PEG | -3.36 | -3.92 | |
| EV/EBITDA | 18.61 | 544.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.82% | -3.49% | |
| ROA | 3.22% | -1.85% | |
| Валовая маржа | 23.40% | 24.16% | |
| Операц. маржа | 4.69% | -39.42% | |
| Чистая маржа | 2.92% | -20.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 7.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.43 | 6.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 41.21% | 0.00% | |
| EPS | $3.24 | $-0.40 | |
| Балансовая стоим. | $27.70 | $13.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MP сильнее: 29/100 против 18/100 у J. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у J составляет 39.9 (нейтральная зона), у MP — 41.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MP торгуется выше SMA 50 (4.6%), тогда как J ниже этой средней (-9.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: J — 23.9 (слабый тренд), MP — 21.7 (слабый тренд). J менее волатилен — бета 1.06 против 1.63 у MP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | J | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.87 | 41.34 | |
| Stochastic %K | 25.24 | 12.58 | |
| CCI (20) | -87.02 | -155.51 | |
| MFI | 43.86 | 37.68 | |
| Williams %R | -74.76 | -87.42 | |
| MACD гистограмма | -0.93 | -1.65 | |
| Momentum (10) | -12.80 | -16.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.91 | 21.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.51% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.22% | +4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.42% | -2.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 44.38 | 123.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 1.63 | |
| ATR % | 4.16% | 6.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | 1.46 | |
| RS Rating | 30.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -32.43 | -38.41 | |
| BB ширина | 26.14 | 27.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): J — 12,03 млрд $, MP — 275,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MP убыточен (чистая прибыль -85,87 млн $), тогда как J генерирует прибыль (290,25 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: J генерирует 607,47 млн $, MP — -328,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | J | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,03 млрд $ | 275,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 290,25 млн $ | -85,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $-0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 686,70 млн $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 607,47 млн $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
J выплачивает дивиденды с доходностью 1.16% годовых, тогда как MP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. J выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | J | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | — | |
| Коэфф. выплат | 41.21% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.04% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность J приходится на июле (+3.51%), а MP — на ноябре (+25.14%). Слабые месяцы: для J — декабрь (-2.52%), для MP — апрель (-5.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jacobs Solutions Inc. или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — J или MP?
Какие дивиденды у Jacobs Solutions Inc. и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Jacobs Solutions Inc. или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — J или MP?
Что лучше купить — J или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией