Сравнение J vs MAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAS торгуется с P/E 16.16, тогда как J — с P/E 35.13. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) J дешевле: 1.02 против 1.75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MAS оценён ниже: 11.81 vs 18.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как J показывает рентабельность 10.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MAS впереди: 10.90% против 2.92% у J. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: J — 1.38, MAS — -13.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | J | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.13 | 16.16 | |
| P/B | 4.10 | -55.89 | |
| P/S | 1.02 | 1.75 | |
| PEG | -3.36 | 1.70 | |
| EV/EBITDA | 18.61 | 11.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.82% | -566.50% | |
| ROA | 3.22% | 15.99% | |
| Валовая маржа | 23.40% | 35.41% | |
| Операц. маржа | 4.69% | 16.79% | |
| Чистая маржа | 2.92% | 10.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | -13.64 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.43 | 1.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 1.87% | |
| Коэфф. выплат | 41.21% | 31.06% | |
| EPS | $3.24 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $27.70 | $0.13 | |
Технический анализ
MAS набирает 26 из 100 по техническому скорингу, J — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): J — 39.9 (нейтральная зона), MAS — 47.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MAS торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как J ниже этой средней (-9.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: J — 23.9 (слабый тренд), MAS — 21.4 (слабый тренд). По бете J стабильнее (1.06 vs 1.20). Дневная волатильность (ATR%) J составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | J | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.87 | 47.70 | |
| Stochastic %K | 25.24 | 35.14 | |
| CCI (20) | -87.02 | -88.47 | |
| MFI | 43.86 | 41.75 | |
| Williams %R | -74.76 | -64.86 | |
| MACD гистограмма | -0.93 | -0.76 | |
| Momentum (10) | -12.80 | -4.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.91 | 21.42 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | -0.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.51% | -1.30% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.22% | +2.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.42% | -0.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 44.38 | 73.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 1.20 | |
| ATR % | 4.16% | 3.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | -0.02 | |
| RS Rating | 30.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -32.43 | -15.20 | |
| BB ширина | 26.14 | 17.00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): J — 12,03 млрд $, MAS — 7,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: J — 290,25 млн $, MAS — 810 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: J генерирует 607,47 млн $, MAS — 866 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | J | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,03 млрд $ | 7,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 290,25 млн $ | 810 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $3.88 | |
| Операц. Cash Flow | 686,70 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 607,47 млн $ | 866 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность J — 1.16%, MAS — 1.87%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. J платит дивиденды 13 лет подряд, MAS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): J — 41.21%, MAS — 31.06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | J | MAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | 1.87% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 41.21% | 31.06% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.04% | -5.41% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для J — июле (+3.51%), для MAS — июле (+8.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для J — декабрь (-2.52%), для MAS — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у J: +14.35% против +11.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jacobs Solutions Inc. или Masco Corporation?
У кого выше рентабельность — J или MAS?
Какие дивиденды у Jacobs Solutions Inc. и Masco Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Jacobs Solutions Inc. или Masco Corporation?
У кого выше маржинальность — J или MAS?
Какая акция лучше по технике — J или MAS?
Что лучше купить — J или MAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией