Сравнение J vs LII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LII с P/E 21.92 (у J — 35.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) J дешевле: 1.02 против 3.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B J — 4.10, у LII — 14.14. EV/EBITDA LII — 16.85, у J — 18.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LII — 72.05%, у J — 10.82%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LII удерживает чистую маржу на уровне 14.89%, опережая J (2.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у J — 1.38, у LII — 1.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | J | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.13 | 21.92 | |
| P/B | 4.10 | 14.14 | |
| P/S | 1.02 | 3.27 | |
| PEG | -3.36 | -18.32 | |
| EV/EBITDA | 18.61 | 16.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.82% | 72.05% | |
| ROA | 3.22% | 18.24% | |
| Валовая маржа | 23.40% | 33.06% | |
| Операц. маржа | 4.69% | 19.52% | |
| Чистая маржа | 2.92% | 14.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 1.61 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 1.57 | |
| Быстрая ликв. | 1.43 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 1.05% | |
| Коэфф. выплат | 41.21% | 26.46% | |
| EPS | $3.24 | $22.50 | |
| Балансовая стоим. | $27.70 | $34.88 | |
Технический анализ
LII набирает 33 из 100 по техническому скорингу, J — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): J — 39.9 (нейтральная зона), LII — 45.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LII выше на 0.4%, J — ниже на -9.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: J — 23.9 (слабый тренд), LII — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете J стабильнее (1.06 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) J составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | J | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.87 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 25.24 | 20.38 | |
| CCI (20) | -87.02 | -104.19 | |
| MFI | 43.86 | 25.61 | |
| Williams %R | -74.76 | -79.62 | |
| MACD гистограмма | -0.93 | -4.36 | |
| Momentum (10) | -12.80 | -48.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.91 | 13.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.51% | -2.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.22% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.42% | -4.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 44.38 | 59.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 1.25 | |
| ATR % | 4.16% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | -0.54 | |
| RS Rating | 30.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -32.43 | -28.44 | |
| BB ширина | 26.14 | 12.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): J — 12,03 млрд $, LII — 5,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: J — 290,25 млн $, LII — 786,20 млн $. LII генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): J — 607,47 млн $, LII — 638,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | J | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,03 млрд $ | 5,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 290,25 млн $ | 786,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $22.31 | |
| Операц. Cash Flow | 686,70 млн $ | 757,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 607,47 млн $ | 638,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность J — 1.16%, LII — 1.05%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: J — 13 лет, LII — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): J — 41.21%, LII — 26.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | J | LII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | 1.05% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 41.21% | 26.46% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.04% | -18.11% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для J — июле (+3.51%), для LII — ноябре (+5.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: J — декабрь (-2.52%), LII — сентябрь (-2.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LII: +16.77% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jacobs Solutions Inc. или Lennox International Inc.?
У кого выше рентабельность — J или LII?
Какие дивиденды у Jacobs Solutions Inc. и Lennox International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Jacobs Solutions Inc. или Lennox International Inc.?
У кого выше маржинальность — J или LII?
Какая акция лучше по технике — J или LII?
Что лучше купить — J или LII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией