Сравнение J vs KBR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KBR оценён рынком дешевле: 11,49 против 50,14 у J. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу KBR: 0,62 vs 1,20 у J. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KBR дешевле: 2,96 против 5,23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBR оценён ниже: 8,68 vs 21,98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KBR составляет 27,41%, что превышает показатель J (9,81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KBR впереди: 5,49% против 2,35% у J. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: J — 1,24, KBR — 1,71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | J | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50,14 | 11,49 | |
| P/B | 5,23 | 2,96 | |
| P/S | 1,20 | 0,62 | |
| PEG | -1,75 | 0,55 | |
| EV/EBITDA | 21,98 | 8,68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,81% | 27,41% | |
| ROA | 2,85% | 6,36% | |
| Валовая маржа | 22,07% | 14,48% | |
| Операц. маржа | 4,57% | 8,93% | |
| Чистая маржа | 2,35% | 5,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,24 | 1,71 | |
| Текущая ликв. | 1,29 | 1,15 | |
| Быстрая ликв. | 1,29 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,95% | 1,73% | |
| Коэфф. выплат | 48,31% | 20,05% | |
| EPS | $2,82 | $3,34 | |
| Балансовая стоим. | $27,41 | $12,93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу J сильнее: 82/100 против 72/100 у KBR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у J составляет 62,7 (нейтральная зона), у KBR — 58,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: J на 10,3%, KBR на 7,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. J выше SMA 200 (+7,6%), KBR — ниже (-1,3%). Долгосрочный тренд в пользу J. Сила тренда по ADX: J — 36,8 (выраженный тренд), KBR — 9,7 (нет тренда). KBR менее волатилен — бета 0,68 против 0,90 у J. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KBR составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | J | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,69 | 58,12 | |
| Stochastic %K | 61,51 | 93,63 | |
| CCI (20) | 71,63 | 88,71 | |
| MFI | 64,36 | 56,39 | |
| Williams %R | -38,49 | -6,37 | |
| MACD гистограмма | 0,42 | 0,12 | |
| Momentum (10) | 11,16 | 3,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,80 | 9,66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,25% | +1,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,24% | +3,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,34% | +7,08% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,57% | -1,25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 152,09 | 49,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 0,68 | |
| ATR % | 2,80% | 3,50% | |
| Sharpe (1г) | -0,06 | -0,81 | |
| RS Rating | 34,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -14,56 | -26,94 | |
| BB ширина | 17,84 | 13,80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): J — 12,03 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу J: +4,60% г/г vs +0,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: J — 290,25 млн $, KBR — 415 млн $. KBR генерирует больше чистой прибыли. FCF: J генерирует 607,47 млн $, KBR — 482 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | J | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,03 млрд $ | 7,79 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.60% | +0.60% | |
| Чистая прибыль | 290,25 млн $ | 415 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -64.00% | +10.70% | |
| EPS (TTM) | $2,39 | $3,21 | |
| Операц. Cash Flow | 686,70 млн $ | 524 млн $ | |
| Free Cash Flow | 607,47 млн $ | 482 млн $ |
Дивиденды
J и KBR — дивидендные акции. Доходность: J — 0,95%, KBR — 1,73%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. J платит дивиденды 13 лет подряд, KBR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): J — 48,31%, KBR — 20,05%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | J | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,95% | 1,73% | |
| Годовые дивиденды | $1,08 | $0,33 | |
| Коэфф. выплат | 48,31% | 20,05% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,15% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность J приходится на июле (+3,94%), а KBR — на августе (+3,49%). Слабые месяцы: для J — декабрь (-2,52%), для KBR — январь (-3,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у J: +14,11% против +10,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jacobs Solutions Inc. или KBR, Inc.?
У кого выше рентабельность — J или KBR?
Какие дивиденды у Jacobs Solutions Inc. и KBR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Jacobs Solutions Inc. или KBR, Inc.?
У кого выше маржинальность — J или KBR?
Какая акция лучше по технике — J или KBR?
Что лучше купить — J или KBR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией