Сравнение J vs KBR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KBR оценён рынком дешевле: 10.24 против 35.13 у J (разница составляет 70.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу KBR: 0.53 vs 1.02 у J. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KBR дешевле: 2.59 против 4.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBR оценён ниже: 7.11 vs 18.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KBR составляет 26.57%, что превышает показатель J (10.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KBR впереди: 5.21% против 2.92% у J. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: J — 1.38, KBR — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | J | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.13 | 10.24 | |
| P/B | 4.10 | 2.59 | |
| P/S | 1.02 | 0.53 | |
| PEG | -3.36 | 2.36 | |
| EV/EBITDA | 18.61 | 7.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.82% | 26.57% | |
| ROA | 3.22% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 23.40% | 14.50% | |
| Операц. маржа | 4.69% | 9.26% | |
| Чистая маржа | 2.92% | 5.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 1.16 | |
| Быстрая ликв. | 1.43 | 1.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 41.21% | 21.20% | |
| EPS | $3.24 | $3.16 | |
| Балансовая стоим. | $27.70 | $12.51 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 18/100 и 13/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у J составляет 39.9 (нейтральная зона), у KBR — 39.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: J на -9.2%, KBR на -10.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: J — 23.9 (слабый тренд), KBR — 27.3 (выраженный тренд). KBR менее волатилен — бета 0.78 против 1.06 у J. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) J составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | J | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.87 | 39.20 | |
| Stochastic %K | 25.24 | 23.67 | |
| CCI (20) | -87.02 | -61.62 | |
| MFI | 43.86 | 31.93 | |
| Williams %R | -74.76 | -76.33 | |
| MACD гистограмма | -0.93 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -12.80 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.91 | 27.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | -0.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.51% | -4.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.22% | -10.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.42% | -24.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 44.38 | 67.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 0.78 | |
| ATR % | 4.16% | 4.10% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | -1.56 | |
| RS Rating | 30.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -32.43 | -41.32 | |
| BB ширина | 26.14 | 29.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): J — 12,03 млрд $, KBR — 7,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: J — 290,25 млн $, KBR — 415 млн $. KBR генерирует больше чистой прибыли. FCF: J генерирует 607,47 млн $, KBR — 482 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | J | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,03 млрд $ | 7,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 290,25 млн $ | 415 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $3.21 | |
| Операц. Cash Flow | 686,70 млн $ | 524 млн $ | |
| Free Cash Flow | 607,47 млн $ | 482 млн $ |
Дивиденды
J и KBR — дивидендные акции. Доходность: J — 1.16%, KBR — 2.04%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. J платит дивиденды 13 лет подряд, KBR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): J — 41.21%, KBR — 21.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | J | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $0.33 | |
| Коэфф. выплат | 41.21% | 21.20% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.04% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность J приходится на июле (+3.51%), а KBR — на августе (+3.49%). Слабые месяцы: для J — декабрь (-2.52%), для KBR — январь (-3.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у J: +14.35% против +10.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jacobs Solutions Inc. или KBR, Inc.?
У кого выше рентабельность — J или KBR?
Какие дивиденды у Jacobs Solutions Inc. и KBR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Jacobs Solutions Inc. или KBR, Inc.?
У кого выше маржинальность — J или KBR?
Какая акция лучше по технике — J или KBR?
Что лучше купить — J или KBR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией