Сравнение J vs JCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу JCI — P/E 23.68 vs 35.13 у J. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу J: 1.02 vs 3.44 у JCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B J — 4.10, у JCI — 6.18. EV/EBITDA J — 18.61, у JCI — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE JCI — 25.46%, у J — 10.82%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. JCI удерживает чистую маржу на уровне 14.45%, опережая J (2.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у J — 1.38, у JCI — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | J | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.13 | 23.68 | |
| P/B | 4.10 | 6.18 | |
| P/S | 1.02 | 3.44 | |
| PEG | -3.36 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 18.61 | 27.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.82% | 25.46% | |
| ROA | 3.22% | 9.21% | |
| Валовая маржа | 23.40% | 36.56% | |
| Операц. маржа | 4.69% | 13.57% | |
| Чистая маржа | 2.92% | 14.45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.43 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 41.21% | 27.61% | |
| EPS | $3.24 | $5.82 | |
| Балансовая стоим. | $27.70 | $22.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JCI сильнее: 36/100 против 18/100 у J. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у J составляет 39.9 (нейтральная зона), у JCI — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: J на -9.2%, JCI на -0.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JCI выше SMA 200 (+13.7%), J — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу JCI. ADX: J — 23.9 (слабый тренд), JCI — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. JCI менее волатилен — бета 0.93 против 1.06 у J. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) J составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | J | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.87 | 45.20 | |
| Stochastic %K | 25.24 | 30.22 | |
| CCI (20) | -87.02 | -148.95 | |
| MFI | 43.86 | 38.76 | |
| Williams %R | -74.76 | -69.78 | |
| MACD гистограмма | -0.93 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -12.80 | -5.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.91 | 14.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | -1.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.51% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.22% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.42% | +13.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 44.38 | 98.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 0.93 | |
| ATR % | 4.16% | 2.88% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | 1.32 | |
| RS Rating | 30.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -32.43 | -6.50 | |
| BB ширина | 26.14 | 7.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): J — 12,03 млрд $, JCI — 23,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: J — 290,25 млн $, JCI — 3,29 млрд $. JCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): J — 607,47 млн $, JCI — 965 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | J | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,03 млрд $ | 23,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 290,25 млн $ | 3,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.39 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 686,70 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 607,47 млн $ | 965 млн $ |
Дивиденды
J и JCI — дивидендные акции. Доходность: J — 1.16%, JCI — 1.14%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: J — 13 лет, JCI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): J — 41.21%, JCI — 27.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | J | JCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 41.21% | 27.61% | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.04% | -19.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность J приходится на июле (+3.51%), а JCI — на июле (+5.07%). Наименее удачные месяцы: J — декабрь (-2.52%), JCI — март (-2.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JCI: +15.35% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Jacobs Solutions Inc. или Johnson Controls International plc?
У кого выше рентабельность — J или JCI?
Какие дивиденды у Jacobs Solutions Inc. и Johnson Controls International plc?
Какая компания крупнее по выручке — Jacobs Solutions Inc. или Johnson Controls International plc?
У кого выше маржинальность — J или JCI?
Какая акция лучше по технике — J или JCI?
Что лучше купить — J или JCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией