Сравнение IVAT vs NSVZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IVAT торгуется с P/E 12.00, тогда как NSVZ — с P/E 1050.50. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) NSVZ дешевле: 0.55 против 5.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NSVZ дешевле: 1.07 против 2.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NSVZ оценён ниже: 6.80 vs 8.02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IVAT составляет 21.82%, что превышает показатель NSVZ (0.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IVAT впереди: 44.44% против 0.05% у NSVZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IVAT — 0.32, NSVZ — 1.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IVAT | NSVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.00 | 1050.50 | |
| P/B | 2.60 | 1.07 | |
| P/S | 5.29 | 0.55 | |
| PEG | — | -15.67 | |
| EV/EBITDA | 8.02 | 6.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.82% | 0.10% | |
| ROA | 16.58% | 0.04% | |
| Валовая маржа | 80.60% | — | |
| Операц. маржа | 50.68% | 11.12% | |
| Чистая маржа | 44.44% | 0.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.32 | 1.70 | |
| Текущая ликв. | 1.97 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 0.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $14.13 | $0.24 | |
| Балансовая стоим. | $65.10 | $237.33 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 18/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IVAT — 34.5 (нейтральная зона), NSVZ — 38.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IVAT на -8.6%, NSVZ на -6.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IVAT — 15.1 (нет тренда), NSVZ — 13.1 (нет тренда). По бете NSVZ стабильнее (0.27 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает NSVZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IVAT составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IVAT | NSVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.47 | 38.11 | |
| Stochastic %K | 25.00 | 30.30 | |
| CCI (20) | -106.16 | -75.26 | |
| MFI | 55.48 | 33.92 | |
| Williams %R | -75.00 | -69.70 | |
| MACD гистограмма | 0.57 | 0.16 | |
| Momentum (10) | -1.95 | 1.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.14 | 13.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.59% | -1.03% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.26% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.64% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.02% | -8.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 136.35 | 15.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.27 | |
| ATR % | 3.23% | 2.89% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | 0.06 | |
| RS Rating | 61.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -39.98 | -32.61 | |
| BB ширина | 4.07 | 12.19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IVAT — 3,20 млрд ₽, NSVZ — 7,30 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NSVZ растёт быстрее по выручке: +66.41% год к году против +32.32% у IVAT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IVAT — 1,42 млрд ₽, NSVZ — 3,68 млн ₽. IVAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IVAT генерирует -100,66 млн ₽, NSVZ — -1,21 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IVAT | NSVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд ₽ | 7,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +32.32% | +66.41% | |
| Чистая прибыль | 1,42 млрд ₽ | 3,68 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +12.27% | -35.26% | |
| EPS (TTM) | $14.13 | $0.24 | |
| Операц. Cash Flow | 1,67 млрд ₽ | -846,38 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -100,66 млн ₽ | -1,21 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. NSVZ выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как IVAT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IVAT | NSVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $8.30 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IVAT — июле (+9.20%), для NSVZ — августе (+18.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IVAT — апрель (-17.90%), для NSVZ — февраль (-4.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IVA Technologies или Наука-Связь?
У кого выше рентабельность — IVAT или NSVZ?
Какие дивиденды у IVA Technologies и Наука-Связь?
Какая компания крупнее по выручке — IVA Technologies или Наука-Связь?
У кого выше маржинальность — IVAT или NSVZ?
Какая акция лучше по технике — IVAT или NSVZ?
Что лучше купить — IVAT или NSVZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией