Сравнение IVAT vs NSVZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IVAT торгуется с P/E 12,00, тогда как NSVZ — с P/E 1050,50. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) NSVZ дешевле: 0,55 против 5,29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NSVZ дешевле: 1,07 против 2,60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NSVZ оценён ниже: 6,80 vs 8,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IVAT составляет 21,82%, что превышает показатель NSVZ (0,10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IVAT впереди: 44,44% против 0,05% у NSVZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IVAT — 0,32, NSVZ — 1,70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IVAT | NSVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,00 | 1050,50 | |
| P/B | 2,60 | 1,07 | |
| P/S | 5,29 | 0,55 | |
| PEG | — | -14,93 | |
| EV/EBITDA | 8,02 | 6,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,82% | 0,10% | |
| ROA | 16,58% | 0,04% | |
| Валовая маржа | 80,60% | — | |
| Операц. маржа | 50,68% | 11,12% | |
| Чистая маржа | 44,44% | 0,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 1,70 | |
| Текущая ликв. | 1,97 | 1,20 | |
| Быстрая ликв. | 1,82 | 0,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $14,13 | $0,24 | |
| Балансовая стоим. | $65,10 | $237,33 | |
Технический анализ
IVAT набирает 76 из 100 по техническому скорингу, NSVZ — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IVAT — 58,4 (нейтральная зона), NSVZ — 49,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IVAT на 10,2%, NSVZ на 0,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IVAT — 38,5 (выраженный тренд), NSVZ — 30,3 (выраженный тренд). По бете NSVZ стабильнее (0,47 vs 1,44). Дневная волатильность (ATR%) IVAT составляет 9,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IVAT | NSVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,40 | 49,15 | |
| Stochastic %K | 78,40 | 45,59 | |
| CCI (20) | 84,37 | 43,69 | |
| MFI | 78,32 | 74,93 | |
| Williams %R | -21,60 | -54,41 | |
| MACD гистограмма | 2,48 | 1,02 | |
| Momentum (10) | 11,15 | 0,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,45 | 30,29 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,05% | -1,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,00% | -0,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,17% | +0,07% | |
| Цена vs SMA 200 | -44,31% | -11,86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 83,69 | 69,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,44 | 0,47 | |
| ATR % | 9,66% | 5,80% | |
| Sharpe (1г) | -1,05 | -0,48 | |
| RS Rating | 3,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -64,22 | -37,55 | |
| BB ширина | 75,84 | 16,23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IVAT — 3,20 млрд ₽, NSVZ — 7,30 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IVAT растёт быстрее по выручке: -3,70% год к году против -17,40% у NSVZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IVAT — 1,42 млрд ₽, NSVZ — 3,68 млн ₽. IVAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IVAT генерирует -100,66 млн ₽, NSVZ — -1,21 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IVAT | NSVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,20 млрд ₽ | 7,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.70% | -17.40% | |
| Чистая прибыль | 1,42 млрд ₽ | 3,68 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -25.00% | -98.70% | |
| EPS (TTM) | $14,13 | $0,24 | |
| Операц. Cash Flow | 1,67 млрд ₽ | -846,38 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -100,66 млн ₽ | -1,21 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. NSVZ выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как IVAT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IVAT | NSVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $8,30 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IVAT — июле (+11,58%), для NSVZ — августе (+15,07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IVAT — апрель (-17,90%), для NSVZ — февраль (-4,66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, май, июнь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ИВА или Наука-Связь?
У кого выше рентабельность — IVAT или NSVZ?
Какие дивиденды у ИВА и Наука-Связь?
Какая компания крупнее по выручке — ИВА или Наука-Связь?
У кого выше маржинальность — IVAT или NSVZ?
Какая акция лучше по технике — IVAT или NSVZ?
Что лучше купить — IVAT или NSVZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией