Сравнение ITW vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

ITW35

9XYL

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Xylem Inc. (XYL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ITW крупнее в 2.8× (71,90 млрд $ vs 25,84 млрд $). ITW торгуется с P/E 23.07, тогда как XYL — с P/E 27.00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 97.38% против 8.70% у XYL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITW — 19.32%, XYL — 10.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности ITW впереди: 2.52% годовых против 1.51% у XYL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу ITW: скоринг 31/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 35:9 — убедительное преимущество ITW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Illinois Tool Works Inc.

ITWNYSE

249,93 $-0,84 $ (-0,33%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 71,90 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.9

Качество

7.4

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

108,70 $+0,48 $ (+0,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,84 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

ITWXYL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ITW — P/E 23.07 vs 27.00 у XYL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу XYL: 2.83 vs 4.45 у ITW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYL дешевле: 2.39 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYL оценён ниже: 14.90 vs 17.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITW составляет 97.38%, что превышает показатель XYL (8.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19.32% против 10.70% у XYL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.83, тогда как XYL практически без долга (D/E 0.18). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ITWXYL

Показатель	ITW	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	23.07	27.00
P/B	22.39	2.39
P/S	4.45	2.83
PEG	-4.31	3.47
EV/EBITDA	17.37	14.90
Рентабельность
ROE	97.38%	8.70%
ROA	19.27%	5.74%
Валовая маржа	44.12%	38.61%
Операц. маржа	26.42%	13.60%
Чистая маржа	19.32%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.83	0.18
Текущая ликв.	1.19	1.46
Быстрая ликв.	0.86	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.52%	1.51%
Коэфф. выплат	57.72%	41.01%
EPS	$10.87	$4.01
Балансовая стоим.	$11.20	$46.26

Технический анализ

По техническому скорингу ITW сильнее: 31/100 против 23/100 у XYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITW составляет 41.1 (нейтральная зона), у XYL — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITW на -4.3%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ITW — 32.0 (выраженный тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). ITW менее волатилен — бета 0.64 против 0.98 у XYL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

ITWXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ITW	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	41.07	34.25
Stochastic %K	35.86	18.90
CCI (20)	-79.39	-117.05
MFI	47.36	20.99
Williams %R	-64.14	-81.10
MACD гистограмма	-0.50	-0.58
Momentum (10)	-9.75	-10.37
Тренд
ADX	31.96	33.79
Цена vs EMA 9	-0.12%	-1.04%
Цена vs EMA 20	-1.77%	-4.11%
Цена vs SMA 50	-4.26%	-8.75%
Цена vs SMA 200	-3.50%	-19.74%
Объём
CMF	-0.03	-0.28
Volume Ratio	146.02	55.87
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.98
ATR %	2.18%	2.54%
Sharpe (1г)	-0.11	-0.72
RS Rating	39.00	24.00
52w от хая	-16.83	-29.54
BB ширина	12.33	17.24

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITW — 16,04 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, XYL — 957 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITW генерирует 2,71 млрд $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ITW	XYL
Выручка	16,04 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	3,07 млрд $	957 млн $
EPS (TTM)	$10.52	$3.93
Операц. Cash Flow	3,13 млрд $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	2,71 млрд $	910 млн $

Дивиденды

ITW и XYL — дивидендные акции. Доходность: ITW — 2.52%, XYL — 1.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ITW платит дивиденды 13 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57.72%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ITW	XYL
Див. доходность	2.52%	1.51%
Годовые дивиденды	$3.22	$0.86
Коэфф. выплат	57.72%	41.01%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.36%	-5.15%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITW приходится на ноябре (+5.75%), а XYL — на июле (+6.63%). Слабые месяцы: для ITW — март (-1.57%), для XYL — март (-1.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYL: +14.87% против +13.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ITW

+1.8

+1.3

-1.6

+0.6

-0.3

-0.1

+4.6

+1.1

-0.8

+1.7

+5.8

-0.8

XYL

+0.1

-0.3

-1.2

+2.1

+0.9

+1.3

+6.6

+2.2

+0.3

-0.0

+3.8

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или Xylem Inc.?

По P/E Illinois Tool Works Inc. оценена ниже: 23.07 против 27.00. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ITW или XYL?

ROE ITW — 97.38%, XYL — 8.70%. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ITW — 2.52%, XYL — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или Xylem Inc.?

По объёму выручки: ITW — 16,04 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ITW или XYL?

Чистая маржа ITW — 19.32%, XYL — 10.70%. ITW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ITW или XYL?

Технический скоринг: ITW — 31/100, XYL — 23/100. ITW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ITW или XYL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ITW выигрывает 35, XYL — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией