Сравнение ITW vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WCC выглядит привлекательнее: 24,32 против 24,27. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) WCC дешевле: 0,69 против 4,68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WCC дешевле: 3,33 против 26,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WCC оценён ниже: 14,62 vs 18,54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITW составляет 101,74%, что превышает показатель WCC (14,06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19,39% против 2,84% у WCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ITW — 3,35, WCC — 1,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ITW | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,27 | 24,32 | |
| P/B | 26,54 | 3,33 | |
| P/S | 4,68 | 0,69 | |
| PEG | -7,30 | 1,88 | |
| EV/EBITDA | 18,54 | 14,62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 101,74% | 14,06% | |
| ROA | 19,36% | 3,99% | |
| Валовая маржа | 44,16% | 21,40% | |
| Операц. маржа | 26,50% | 5,38% | |
| Чистая маржа | 19,39% | 2,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,35 | 1,28 | |
| Текущая ликв. | 1,11 | 2,09 | |
| Быстрая ликв. | 0,81 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,40% | 0,55% | |
| Коэфф. выплат | 57,39% | 13,09% | |
| EPS | $11,15 | $14,57 | |
| Балансовая стоим. | $10,13 | $106,96 | |
Технический анализ
WCC набирает 72 из 100 по техническому скорингу, ITW — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ITW — 37,8 (нейтральная зона), WCC — 54,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WCC торгуется выше SMA 50 (4,1%), тогда как ITW ниже этой средней (-4,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ITW — 24,4 (слабый тренд), WCC — 10,9 (нет тренда). По бете ITW стабильнее (0,50 vs 1,96). Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITW | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,76 | 54,22 | |
| Stochastic %K | 27,33 | 75,66 | |
| CCI (20) | -87,07 | 58,85 | |
| MFI | 31,58 | 41,69 | |
| Williams %R | -72,67 | -24,34 | |
| MACD гистограмма | -1,65 | 1,07 | |
| Momentum (10) | -13,51 | 5,66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,43 | 10,88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,69% | +2,14% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,53% | +2,47% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,25% | +4,08% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,80% | +14,24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 104,92 | 97,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 1,96 | |
| ATR % | 1,91% | 3,44% | |
| Sharpe (1г) | -0,08 | 1,19 | |
| RS Rating | 38,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -11,06 | -7,54 | |
| BB ширина | 11,57 | 12,04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ITW — 16,04 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WCC растёт быстрее по выручке: +7,80% год к году против +0,90% у ITW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, WCC — 640,20 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITW генерирует 2,71 млрд $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITW | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,04 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.90% | +7.80% | |
| Чистая прибыль | 3,07 млрд $ | 640,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -12.10% | -10.80% | |
| EPS (TTM) | $10,52 | $13,26 | |
| Операц. Cash Flow | 3,13 млрд $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,71 млрд $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ITW — 2,40%, WCC — 0,55%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ITW платит дивиденды 13 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57,39%, WCC — 13,09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ITW | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,40% | 0,55% | |
| Годовые дивиденды | $4,94 | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | 57,39% | 13,09% | |
| Лет выплат | 13 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,92% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITW — ноябре (+5,75%), для WCC — ноябре (+9,80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ITW — март (-1,57%), для WCC — март (-2,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +26,08% против +13,59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — ITW или WCC?
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — ITW или WCC?
Какая акция лучше по технике — ITW или WCC?
Что лучше купить — ITW или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией