Сравнение ITW vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ITW выглядит привлекательнее: 23.07 против 25.64. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) WCC дешевле: 0.70 против 4.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WCC дешевле: 3.40 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WCC оценён ниже: 14.94 vs 17.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITW составляет 97.38%, что превышает показатель WCC (13.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19.32% против 2.79% у WCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ITW — 2.83, WCC — 1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ITW | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.07 | 25.64 | |
| P/B | 22.39 | 3.40 | |
| P/S | 4.45 | 0.70 | |
| PEG | -4.31 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 17.37 | 14.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 97.38% | 13.70% | |
| ROA | 19.27% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 44.12% | 20.26% | |
| Операц. маржа | 26.42% | 5.39% | |
| Чистая маржа | 19.32% | 2.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.83 | 1.28 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.52% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 15.33% | |
| EPS | $10.87 | $13.65 | |
| Балансовая стоим. | $11.20 | $102.99 | |
Технический анализ
WCC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, ITW — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ITW — 41.1 (нейтральная зона), WCC — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WCC торгуется выше SMA 50 (14.0%), тогда как ITW ниже этой средней (-4.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WCC выше SMA 200 (+32.6%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу WCC. Сила тренда по ADX: ITW — 32.0 (выраженный тренд), WCC — 28.7 (выраженный тренд). По бете ITW стабильнее (0.64 vs 1.86). Значение ниже 0.8 делает ITW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITW | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.07 | 55.79 | |
| Stochastic %K | 35.86 | 45.88 | |
| CCI (20) | -79.39 | 8.61 | |
| MFI | 47.36 | 55.66 | |
| Williams %R | -64.14 | -54.12 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -2.97 | |
| Momentum (10) | -9.75 | -13.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 28.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | -0.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.77% | +1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.26% | +14.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | +32.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 146.02 | 95.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.86 | |
| ATR % | 2.18% | 4.06% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | 1.87 | |
| RS Rating | 39.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -16.83 | -6.42 | |
| BB ширина | 12.33 | 23.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ITW — 16,04 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, WCC — 640,20 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITW генерирует 2,71 млрд $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITW | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,04 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,07 млрд $ | 640,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.52 | $13.26 | |
| Операц. Cash Flow | 3,13 млрд $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,71 млрд $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ITW — 2.52%, WCC — 0.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ITW платит дивиденды 13 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57.72%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ITW | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.52% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $3.22 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 15.33% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.36% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ITW — ноябре (+5.75%), для WCC — ноябре (+9.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ITW — март (-1.57%), для WCC — март (-2.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +13.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — ITW или WCC?
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — ITW или WCC?
Какая акция лучше по технике — ITW или WCC?
Что лучше купить — ITW или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией