Сравнение ITW vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITW с P/E 23.07 (у TTC — 26.37). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TTC: 1.91 vs 4.45 у ITW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTC дешевле: 6.15 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTC оценён ниже: 14.75 vs 17.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITW составляет 97.38%, что превышает показатель TTC (23.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19.32% против 7.27% у TTC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.83, тогда как TTC практически без долга (D/E 0.08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ITW | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.07 | 26.37 | |
| P/B | 22.39 | 6.15 | |
| P/S | 4.45 | 1.91 | |
| PEG | -4.31 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 17.37 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 97.38% | 23.00% | |
| ROA | 19.27% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 44.12% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 26.42% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 19.32% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.83 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.52% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 45.56% | |
| EPS | $10.87 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $11.20 | $14.48 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ITW составляет 41.1 (нейтральная зона), у TTC — 35.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITW на -4.3%, TTC на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TTC выше SMA 200 (+5.5%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. Сила тренда по ADX: ITW — 32.0 (выраженный тренд), TTC — 17.3 (нет тренда). ITW имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TTC. TTC менее волатилен — бета 0.57 против 0.64 у ITW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ITW | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.07 | 35.56 | |
| Stochastic %K | 35.86 | 20.74 | |
| CCI (20) | -79.39 | -142.78 | |
| MFI | 47.36 | 25.55 | |
| Williams %R | -64.14 | -79.26 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -0.62 | |
| Momentum (10) | -9.75 | -6.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.77% | -3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.26% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | +5.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 146.02 | 107.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.57 | |
| ATR % | 2.18% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | 0.51 | |
| RS Rating | 39.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -16.83 | -15.27 | |
| BB ширина | 12.33 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITW — 16,04 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, TTC — 316,10 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITW генерирует 2,71 млрд $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITW | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,04 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,07 млрд $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.52 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 3,13 млрд $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,71 млрд $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
ITW и TTC — дивидендные акции. Доходность: ITW — 2.52%, TTC — 1.73%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ITW платит дивиденды 13 лет подряд, TTC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57.72%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ITW | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.52% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $3.22 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 45.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.36% | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITW приходится на ноябре (+5.75%), а TTC — на июле (+4.41%). Слабые месяцы: для ITW — март (-1.57%), для TTC — сентябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITW: +13.25% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — ITW или TTC?
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — ITW или TTC?
Какая акция лучше по технике — ITW или TTC?
Что лучше купить — ITW или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией