Сравнение ITW vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ITW выглядит привлекательнее: 23.07 против 26.45. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу TKR: 1.74 vs 4.45 у ITW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TKR дешевле: 2.54 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TKR оценён ниже: 13.00 vs 17.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITW составляет 97.38%, что превышает показатель TKR (9.77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19.32% против 6.60% у TKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.83, тогда как TKR практически без долга (D/E 0.69). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ITW | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.07 | 26.45 | |
| P/B | 22.39 | 2.54 | |
| P/S | 4.45 | 1.74 | |
| PEG | -4.31 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 17.37 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 97.38% | 9.77% | |
| ROA | 19.27% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 44.12% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 26.42% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 19.32% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.83 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.52% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 31.95% | |
| EPS | $10.87 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $11.20 | $48.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TKR сильнее: 62/100 против 31/100 у ITW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITW составляет 41.1 (нейтральная зона), у TKR — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TKR торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как ITW ниже этой средней (-4.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TKR выше SMA 200 (+31.8%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. Сила тренда по ADX: ITW — 32.0 (выраженный тренд), TKR — 22.3 (слабый тренд). ITW менее волатилен — бета 0.64 против 1.60 у TKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITW | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.07 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 35.86 | 64.41 | |
| CCI (20) | -79.39 | 48.62 | |
| MFI | 47.36 | 54.60 | |
| Williams %R | -64.14 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -9.75 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.77% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.26% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 146.02 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.60 | |
| ATR % | 2.18% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | 1.47 | |
| RS Rating | 39.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -16.83 | -3.83 | |
| BB ширина | 12.33 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITW — 16,04 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, TKR — 288,40 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ITW генерирует 2,71 млрд $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITW | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,04 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,07 млрд $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.52 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 3,13 млрд $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,71 млрд $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
ITW и TKR — дивидендные акции. Доходность: ITW — 2.52%, TKR — 1.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ITW платит дивиденды 13 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ITW — 57.72%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ITW | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.52% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $3.22 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 31.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.36% | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITW приходится на ноябре (+5.75%), а TKR — на январе (+4.68%). Слабые месяцы: для ITW — март (-1.57%), для TKR — март (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +17.15% против +13.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — ITW или TKR?
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — ITW или TKR?
Какая акция лучше по технике — ITW или TKR?
Что лучше купить — ITW или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией