Сравнение ITW vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SYM отрицательный (-1263.22) — компания генерирует убытки. ITW прибылен, P/E составляет 23.07. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ITW оценён ниже: 4.45 против 12.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SYM дешевле: 6.10 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITW оценён ниже: 17.37 vs 940.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYM работает в убыток — ROE -0.94%, тогда как ITW показывает рентабельность 97.38%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SYM (-0.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.83, тогда как SYM практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ITW | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.07 | -1263.22 | |
| P/B | 22.39 | 6.10 | |
| P/S | 4.45 | 12.74 | |
| PEG | -4.31 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 17.37 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 97.38% | -0.94% | |
| ROA | 19.27% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 44.12% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 26.42% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 19.32% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.83 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.52% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | 0.00% | |
| EPS | $10.87 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $11.20 | $8.19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ITW: скоринг 31/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ITW — 41.1, SYM — 41.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITW на -4.3%, SYM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ITW — 32.0 (выраженный тренд), SYM — 18.6 (нет тренда). ITW имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SYM. Волатильность: бета ITW — 0.64, SYM — 3.26. SYM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ITW | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.07 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 35.86 | 30.91 | |
| CCI (20) | -79.39 | -80.71 | |
| MFI | 47.36 | 24.61 | |
| Williams %R | -64.14 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -9.75 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.12% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.77% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.26% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.50% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 146.02 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 3.26 | |
| ATR % | 2.18% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | 1.02 | |
| RS Rating | 39.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -16.83 | -42.02 | |
| BB ширина | 12.33 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ITW генерирует 16,04 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как ITW генерирует прибыль (3,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ITW генерирует 2,71 млрд $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ITW | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,04 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,07 млрд $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.52 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 3,13 млрд $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,71 млрд $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
ITW выплачивает дивиденды с доходностью 2.52% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ITW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ITW | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.52% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.22 | — | |
| Коэфф. выплат | 57.72% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.36% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ITW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.75%), SYM — в июле (+21.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ITW — март (-1.57%), для SYM — август (-17.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +13.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — ITW или SYM?
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — ITW или SYM?
Что лучше купить — ITW или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией