ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ITW vs SPXC

Тикер 1
Тикер 2
ITW23
18SPXC
Сравнение Illinois Tool Works Inc. (ITW) и SPX Technologies, Inc. (SPXC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ITW крупнее в 7.0× (71,90 млрд $ vs 10,28 млрд $). ITW торгуется с P/E 23.07, тогда как SPXC — с P/E 39.50. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE ITW — 97.38%, у SPXC — 12.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ITW удерживает чистую маржу на уровне 19.32%, опережая SPXC (11.06%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ITW выплачивает дивиденды с доходностью 2.52% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу SPXC: скоринг 44/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 23:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
ITW
Illinois Tool Works Inc.
ITWNYSE
249,93 $-0,84 $ (-0,33%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 71,90 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
3.9
Качество
7.4
Рост
4.1
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
SPXC
SPX Technologies, Inc.
SPXCNYSE
205,39 $-0,16 $ (-0,08%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 10,28 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
3.8
Качество
7.1
Рост
7.9
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

ITWSPXC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ITW — P/E 23.07 vs 39.50 у SPXC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B SPXC — 4.49, у ITW — 22.39. EV/EBITDA ITW — 17.37, у SPXC — 20.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ITW (97.38% vs 12.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITW — 19.32%, у SPXC — 11.06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ITW значительно выше: D/E 2.83 vs 0.29 у SPXC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ITWSPXC
ПоказательITWSPXCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23.0739.50
P/B22.394.49
P/S4.454.38
PEG-4.311.86
EV/EBITDA17.3720.30
Рентабельность
ROE97.38%12.67%
ROA19.27%6.70%
Валовая маржа44.12%36.67%
Операц. маржа26.42%17.21%
Чистая маржа19.32%11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.830.29
Текущая ликв.1.192.11
Быстрая ликв.0.861.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.52%0.00%
Коэфф. выплат57.72%0.00%
EPS$10.87$5.20
Балансовая стоим.$11.20$45.78

Технический анализ

По техническому скорингу SPXC сильнее: 44/100 против 31/100 у ITW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ITW составляет 41.1 (нейтральная зона), у SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ITW на -4.3%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SPXC выше SMA 200 (+0.0%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу SPXC. ADX: ITW — 32.0 (выраженный тренд), SPXC — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ITW менее волатилен — бета 0.64 против 1.30 у SPXC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ITWSPXC
Общая оценка
31
44
Осцилляторы
42
47
Тренд
38
43
Объём
41
56
Волатильность
43
43
ИндикаторITWSPXCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.0748.64
Stochastic %K35.8653.48
CCI (20)-79.39-52.45
MFI47.3632.33
Williams %R-64.14-46.52
MACD гистограмма-0.50-0.75
Momentum (10)-9.75-7.19
Тренд
ADX31.9615.78
Цена vs EMA 9-0.12%+1.38%
Цена vs EMA 20-1.77%-0.20%
Цена vs SMA 50-4.26%-0.81%
Цена vs SMA 200-3.50%+0.02%
Объём
CMF-0.030.13
Volume Ratio146.02123.78
Волатильность и статистика
Beta0.641.30
ATR %2.18%4.38%
Sharpe (1г)-0.110.81
RS Rating39.0068.00
52w от хая-16.83-16.67
BB ширина12.3316.00

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ITW — 16,04 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ITW — 3,07 млрд $, SPXC — 245,50 млн $. ITW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ITW — 2,71 млрд $, SPXC — 241,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательITWSPXCЛидер
Выручка16,04 млрд $2,27 млрд $
Чистая прибыль3,07 млрд $245,50 млн $
EPS (TTM)$10.52$5.13
Операц. Cash Flow3,13 млрд $333,30 млн $
Free Cash Flow2,71 млрд $241,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ITW обеспечивает 2.52% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ITW — 13 лет, SPXC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательITWSPXCЛидер
Див. доходность2.52%—
Годовые дивиденды$3.22$0.75
Коэфф. выплат57.72%—
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-7.36%-5.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ITW приходится на ноябре (+5.75%), а SPXC — на ноябре (+8.41%). Наименее удачные месяцы: ITW — март (-1.57%), SPXC — март (-2.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +13.25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ITW
+1.8
+1.3
-1.6
+0.6
-0.3
-0.1
+4.6
+1.1
-0.8
+1.7
+5.8
-0.8
SPXC
+0.5
+5.1
-2.7
+2.4
+6.3
+2.5
+5.8
+1.1
+3.3
+1.9
+8.4
-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illinois Tool Works Inc. или SPX Technologies, Inc.?
По P/E Illinois Tool Works Inc. оценена ниже: 23.07 против 39.50. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ITW или SPXC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ITW — 97.38%, SPXC — 12.67%. Преимущество у ITW.
Какие дивиденды у Illinois Tool Works Inc. и SPX Technologies, Inc.?
Illinois Tool Works Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.52%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Illinois Tool Works Inc. или SPX Technologies, Inc.?
Выручка ITW за TTM — 16,04 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. ITW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ITW или SPXC?
Чистая маржа ITW — 19.32%, SPXC — 11.06%. ITW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ITW или SPXC?
Технический скоринг: ITW — 31/100, SPXC — 44/100. SPXC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ITW или SPXC?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:18 в пользу ITW по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией